DOC《厦门港务发展股份有限公司》

厦门港务发展股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 中 公司未来发展可能面对的风险及对策 的具体内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以531,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本. 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

10

第五节 重要事项

27

第六节 股份变动及股东情况

43

第七节 优先股相关情况

48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

49

第九节 公司治理

57

第十节 公司债券相关情况

64 第十一节 财务报告

68 第十二节 备查文件目录

195 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务、H股公司 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务、本集团、A股公司 指 厦门港务发展股份有限公司 厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司 港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司 港务运输 指 厦门港务运输有限公司 路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司 国内船代 指 厦门港务国内船舶代理有限公司 外轮理货 指 厦门外轮理货有限公司 中联理货 指 厦门中联理货有限公司 港务船务 指 厦门港务船务有限公司 港务物流 指 厦门港务物流有限公司 三明港务 指 三明港务发展有限公司 潮州港务 指 潮州港务发展有限公司 龙池港发 指 漳州市龙池港务发展有限公司 吉安港发 指 吉安港务发展有限公司 石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 海隆码头 指 厦门海隆码头有限公司 华锦码头 指 石狮市华锦码头储运有限公司 古雷港发 指 漳州市古雷港口发展有限公司 古雷疏港 指 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 厦门港务 股票代码

000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称 厦门港务 公司的外文名称(如有) XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) XMPD 公司的法定代表人 陈朝辉 注册地址 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 注册地址的邮政编码

361013 办公地址 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 办公地址的邮政编码

361013 公司网址 www.xmgw.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼 电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼

四、注册变更情况 统一社会信用代码

913502007054097384 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 谢培仁 黄宝燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018年2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 13,390,856,837.74 13,712,697,274.06 -2.35% 8,991,946,823.29 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,199,170.23 108,656,156.17 -76.81% 206,607,920.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -18,331,765.13 54,404,468.04 -133.70% 99,202,370.55 经营活动产生的现金流量净额(元) 224,792,706.06 -17,257,636.60 1,402.57% 307,583,289.87 基本每股收益(元/股) 0.0475 0.2046 -76.78% 0.3891 稀释每股收益(元/股) 0.0475 0.2046 -76.78% 0.3891 加权平均净资产收益率 0.94% 4.13% -3.19% 6.56% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产(元) 8,552,529,280.75 8,083,078,268.89 5.81% 7,390,152,639.77 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,687,510,184.60 2,673,280,500.25 0.53% 2,592,068,467.13

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,542,003,297.49 3,303,766,048.24 2,967,173,373.89 3,577,914,118.12 归属于上市公司股东的净利润 11,869,581.51 6,850,627.92 4,051,625.68 2,427,335.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,282,860.52 -2,677,123.46 35,146.88 -18,972,649.07 经营活动产生的现金流量净额 50,880,440.56 38,379,767.62 -11,734,568.01 147,267,065.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 338,787.74 9,223,566.93 2,354,162.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 60,513,294.76 41,439,557.78 35,282,632.28 委托他人投资或管理资产的损益 1,261,534.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 100,420,541.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -59,805.48 1,234,635.77 -1,914,130.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,743,066.59 7,504,861.14 4,998,929.81 受托经营取得的托管费收入 476,267.71 481,759.05 290,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,201,976.51 19,022,792.28 107,635,170.92 减:所得税影响额 13,595,063.12 18,051,580.38 38,371,286.56 少数股东权益影响额(税后) 10,087,589.35 6,603,904.44 104,552,003.94 合计 43,530,935.36 54,251,688.13 107,405,549.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据........