DOC《潍坊金天马装饰工程有限公司》

潍坊金天马装饰工程有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊金天马装饰工程有限公司 推荐机构:山东明曦投资管理有限公司 日期:二一七年十一月二十五日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、金马装饰 指 潍坊金天马装饰工程有限公司 控股股东 指 张作美、张杰 实际控制人 指 张作美 法定代表人 指 张作美 执行董事 指 潍坊金天马装饰工程有限公司执行董事 监事 指 潍坊金天马装饰工程有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊金天马装饰工程有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 山东明曦投资管理有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊宏润联合会计师事务所2017年11月20日出具的潍宏润会师审字[2017]第1080号元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 铝合金门窗 指 采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗. 塑钢门窗 指 以聚氯乙烯(UPVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),制成的门户窗. 幕墙 指 建筑的外墙围护,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为 帷幕墙 ,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体.由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所作用的建筑外围护结构或装饰性结构. 断桥 指 用低导热的化学材料隔离物,将分别成型的高热导性铝合金型材连接为整体,以增加整窗隔热效力,这种隔离物称为 断桥 . LOW-E 玻璃 即Low Emissivity Glass 的简称,称为低辐射玻璃.它是一种镀膜玻璃,这种玻璃不但可见光透过率高,而且具备阻隔红外线的特点,能够发挥自然采光和隔热节能的双重功效.使用后可以有效地减少冬季室内热量的外散流失,在夏季也能阻隔室外物体受太阳照射变热后的二次辐射,从而发挥节能降耗目的.分为在线 LOW-E 和离线LOW-E. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章风险因素 的相关内容.

一、风险因素

1、宏观经济波动风险 社会整体需求会受到宏观经济波动的较大影响,由于我国宏观经济整体增速已出现下滑,发展速率已从高速进入中高速运行时期,如果经济增长发生波动,可能影响社会对建筑装饰的需求,进而影响到公司的经营业绩.

2、市场不规范风险 国内门窗行业整体规模大,行业内企业数量众多,水平参差不齐,集中度很低,具有一定品牌和规模的企业还不是很多.如果存在小企业不规范经营,恶意压低报价,降低质量水平,引发行业整体毛利下降,可能不利于公司未来发展.

3、房地产调控政策风险 目前国内市场,无论是门窗还是幕墙行业,主要还是依靠房地产市场的发展所带来的需求,但房地产作为民生重要组成部分,一旦发生过热或大幅度上涨,往往会招到政府政策的逆向调控,近几年来,政府出台了一系列抑制房地产市场投机的政策,例如限制购房、提高契税、提高首付比例、增加市场供应等,一旦在政策的作用下,房地产企业降低投资和施工的力度,将直接影响门窗行业的发展,进而导致公司业绩发生波动.

4、内部管理风险 随着公司业务规模的不断拓展、产品结构的优化,以及本次募集资金投资项目的实施,公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大,公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险.同时,人才队伍的建设对公司的发展也至关重要.随着本次股权挂牌的完成,将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才,若公司在下一步发展过程中,不能进一步充实管理、营销、技术人才,将影响公司的持续发展.

5、原材料价格波动风险 公司属于门窗制造业,公司主要经营断桥铝合金、塑钢门窗制造和安装业务,公司生产所需原材料包括铝合金、玻璃、塑钢型材、钢材,五金配件,密封胶等.其中,铝型材、玻璃、塑钢型材、钢材为主要原材料.公司在实际经营生产中,中标订单后,双方签订合约,合约价格由原料+加工费构成,其中加工费为恒定值,但签约到最终生产完成交付货物有 3-5 个月的周期,这段时间内,原材料价格的波动则完全由公司自行承担,如果相关原材料价格发生大幅波动,可能会影响公司的利润水平.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东张作美、张杰、王虎峰承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊金天马装饰工程有限公司章程》,本公司现行的股利分配政策为:

1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 1)弥补上一年度的亏损;

2)提取法定公积金百分之十;

3)提取任意公积金;

4)支付股东股利.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润.

3、股东会决议将公积金转为股本时,按股东原有股权比例派送新股.但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%.

4、公司股东会对利润分配方案做出决议后,公司执行董事须在股东会召开后两个月内完成股利(或股权)的派发事项.

5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利.

第一章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 潍坊金天马装饰工程有限公司 注册资本: 500万元 法定代表人:张作美 成立日期: 2012年5月30日住所: 潍坊高新区健康街以南高五路以西清池家具XOZ区1-6#生产楼1-6号 经营范围: 建筑幕墙工程、室内外装饰工程、钢结构工程施工;

门窗制造、安装、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品: 建筑幕墙、门窗 邮政编码:

261061 电子

邮箱: [email protected] 联系人: 张作美

电话:

13884700007 潍坊金天马装饰工程有限公司,成立于2012年5月30日,位于美丽的 风筝之都 ―山东潍坊,注册资本500万元,生产车间2000平方米,办公楼1000平方米.拥有整套的同行业领先的断桥铝合金、塑钢门窗生产设备以及完整的质量检测体制.是山东省建设机械协会会员单位. 公司一贯秉承 科技创新,质量求精,诚信守约,服务超值 的质量方针,并树立 用户就是上帝 的理念,建立健全了从产品设计制作到售后服务的全过程质量保证体系,遇到问题及时反馈,及时解决,从而与客户建立了良好的合作关系.

二、公司的股本结构 本公司截至2017年11月25日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东 姓名 证件号码 出资额 (万股) 出资比例(%) 出资方式

1 张作美

370728197005182027 175

35 货币

2 张杰370702198211066212

175 35 货币

3 王虎峰

370722197701285515 150

30 货币 合计

500 100%

(二)公司控股股东、实际控制人情况

1、公司控股股东 张作美,女,汉族,1970年5月18日生,住址:山东省潍坊市奎文区东风东街涨沔河,持有公司35%的股份. 张杰,男,汉族,1982年11月6日生,住址:山东省潍坊市奎文区卧龙东街4399号18号楼2单元402号,持有公司35%的股份,自2012年公司成立至今任职公司监事. 经核查,申请人的股东共3名,全部在中国境内有住所,规定持股比例符合《发起人协议》之约定,规定及截至股权挂牌说明书出具之日股东的人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定.

2、实际控制人情况 张作美女士持有金马装饰35%的股份,并实际参与公司经营决策,对公司的业务及日常经营均产生重大影响,系公司生产经营管理工作的核心领导,对公司的经营方针、投资计划、经营计划等具有实质影响力,为公司控股股东、实际控制人. 实际控制人 经核查,公司实际控制人为于建明先生.

(三)董事、监事、高级管理人员股权自愿锁定承诺

1、自公司股权锁定起始日起,十二个月内和离职后半年内,不变更其所持有的公司股权的持有人,并及时向公司申报所持有的股权及其变动情况.

2、在任职期间,每年转让所持有的公司股权的数量不超过其所持有股权总数的百分之二十五,并及时按有关规定提前报监管机构备案.

三、公司主营业务情况

(一)主营业务 公司的主营业务为断桥铝合金、塑钢门窗制造和安装,目前已成为潍坊地区门窗工程分包服务商,从研发、设计、智能节能门窗生产、工程施工和售后服务于一体.公司团........