DOC《泰安科赛尔化学科技有限公司》

泰安科赛尔化学科技有限公司 挂牌说明书摘要 挂牌公司: 泰安科赛尔化学科技有限公司 推荐机构: 山东齐惠投资管理有限公司 日期: 2018年11月30日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况,投资者在做出投资决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌事宜作如下声明和提示:

一、公司董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过交易中心向公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 目录 释义3

第一节 重大事项提示

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一、环保风险

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二、安全生产风险

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三、价格波动风险

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四、技术风险

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五、实际控制人控制不当风险

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第二节 公司基本情况

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一、公司简介

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二、 公司股本结构

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三、公司业务情况

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四、公司财务报表

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五、公司主要财务指标

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六、发展规划概况

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第三节 挂牌的有关机构

13 释义除非另有说明,下列简称具有以下含义: 科赛尔、公司 指 泰安科赛尔化学科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 王敬芝 董事 指 除有前缀外,均指泰安科赛尔化学科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指泰安科赛尔化学科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《泰安科赛尔化学科技有限公司章程》 推荐机构 指 山东齐惠投资管理有限公司 审计机构 指 山东盛铭会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

第一节 重大事项提示 投资公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

一、环保风险 公司主要从事噻吩、硫化氢系列产品研发、生产和销售,属于精细化工行业,在生产过程中会产生废水、废气、固废等.公司每年均会在环保方面有较大投入,报告期内无环保方面重大违法或被勒令停业整改情形.随着国家环保控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高,未来监管部门可能出台更为严格的环保标准,对化工企业提出更高的环保要求.如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量,均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响,进而影响公司盈利水平.

二、安全生产风险 公司主要从事事噻吩、硫化氢系列产品研发、生产和销售,生产过程涉及易燃、易爆、高温高压等工艺环节,对储存和运输也有特殊要求.虽然公司在车间内部对设备及时进行检修、设立专门的安防部门统一监督安全措施的落实、定期对操作工人进行安全培训、所有原材料的仓储必须符合操作规程,但是由于化工企业很多工艺环节需要人工操作,遇到突发环境变化等情况较易发生爆炸或泄露等安全事故,如发生安全事故将对公司的生产经营产生重大影响.

三、价格波动风险 受技术进步、市场需求变化、同行业竞争、汇率变化等公司等因素的影响,报告期产品价格发生变化.如果未来客户需求变化、技术更新替代、行业整体产能扩张,将导致公司的产品价格下降,可能对公司未来销售规模及盈利能力产生不利影响.另外,报告期内公司主要原材料价格总体呈平稳趋势,如果主要原材料价格波动加剧,可能增加公司的成本,对于盈利能力产生不利影响.

四、技术风险 公司所处的精细化工行业为技术密集型行业,公司的生产工艺、技术诀窍和检测技术是企业的核心技术,该行业对技术人员的研发能力有较高要求.在研发人员不但具备有机化学方面的专业知识、实验合成技术和经验,还需要对下游应用市场产品特性有足够了解.虽然公司已经具备了相应的研发人员及相当程度的研发实力,但是如公司后续技术开发实力不足,研发人员流失或者技术泄密,无法有效根据市场的需求提供产品,公司将面临技术创新的风险.

五、实际控制人控制不当风险 控制(权)风险截至本说明书出具日,本公司的实际控制人为王敬芝,直接持有公司70%的出资,其能够对本公司的经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制.由于未来实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致,因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定,从而有可能引发实际控制人控制的风险.

第二节 公司基本情况

一、公司简介 公司名称:泰安科赛尔化学科技有限公司 注册资本:1000万元 法定代表人:王敬芝 成立日期:2014-5-20 住所:山东泰安新泰楼德镇循环经济示范区 经营范围:噻吩4000吨/年、硫化氢810吨/年、硫氢化钠2200吨/年、三氟化硼30吨/年、三氟化硼络合物3000吨/年、硫酸950吨/年的生产、销售(有效期限以许可证为准);

硫代乙酰胺、硫酸镁、亚硫酸钠溶液(以上经营项目均不含危险化学品)、橡胶助剂的生产销售;

橡胶原料、五金建材、劳保用品、电线电缆、电子元器件的销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:噻吩、硫化氢 邮政编码:271212 电子

邮箱:[email protected] 信息披露负责人:姜平

电话:

13583363078 传真:0533-7509555 泰安科赛尔化学科技有限公司注册资本1000万元,位于新泰市循环经济产业园(新泰市楼德镇),具备生产4000吨/年噻吩、810吨/年硫化氢、2200吨/年硫氢化钠、30吨/年三氟化硼、3000吨/年三氟化硼络合物、950吨/年硫酸、硫代乙酰胺、硫酸镁、亚硫酸钠溶液及2000吨/年橡胶抗氧剂、絮凝剂装置等,该项目总投资4000余万元人民币,职工58人,其中大专以上学历人员6名,研发人员9名,核心技术人员3名.公司生产装置安全设施齐全,工艺控制采用先进的DCS技术,使装置运行更加平衡,产品质量稳定可靠.公司设有质检室,采购了气相色谱五台及其它先进仪器若干,产品分析涵盖了原料、中间产品、终产品的全部分析项目,有力保证了产品质量分析的准确性. 公司始终以 周到的服务,卓越的品质 为生存根本,始终坚持用户至上,用心服务于客户,坚持用自己的服务及优质的产品去打动客户,在日益激烈的市场竞争中,逐渐取得了市场认可,并得到了稳定高速地发展. 公司股本结构 序号 股东名称 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资方式 认缴出资比例(%)

1 王敬芝

700 700 货币

70 2 王**

250 250 货币

25 3 崔**

50 50 货币

5 合计

1000 1000 --

100

三、公司业务情况

(一)公司经营范围及主营业务 经营范围:研发、加工、销售:纸品机械设备、机械配件、电子工业设备、分切机械设备、机械弹簧;

货物进出口;

技术进出口. 主要产品及用途

(一)主要产品及用途 公司主要产品是噻吩、硫化氢的生产及销售.主要产品情况如下: 噻吩:无色流动性液体,有类似苯的芳香气味,易燃,有毒,经皮肤吸收或吸入蒸气会引起中毒.噻吩与苯一样,能发生烷基化、磺化、硝化、卤化、氰化、氯甲基化等核上取代反应.噻吩可用于制造染料、医药和树脂、合成新型广谱抗菌素先锋霉素;

用于彩色影片制造及特技摄影;

合成一些复杂的试剂;

. 硫化氢:硫化氢是一种无机化合物,化学式为H?S.正常情况下是一种无色、易燃的酸性气体,浓度低时带恶臭,气味如臭蛋;

浓度高时反而没有气味.硫化氢可以用于工业上制造高纯度硫磺(与二氧化硫反应)硫化氢是酸性气体,可以与一些金属如银有化学反应,是化学鉴定分析金属离子;

在医药领域,具有舒张血管、调节血压等多种生理功能,在调节心肌的生理及病理生理过程中具有重要的作用.

(三)主要业务模式 公司立足于精细化工行业,与客户建立了长期稳定的合作关系,公司实力雄厚,重信用、守合同、产品质量优,赢得了广大客户的信任.经过多年的积累,公司形成了一定的技术实力,目前已拥有2项发明专利,8项实用新型专利.利用上述专利技术,公司为客户提供的主要产品为噻吩、硫化氢,客户群体主要为外贸公司、医药生产企业、化工企业.

1、销售模式 本公司采取 以客户为中心,以市场为导向 的销售原则,采用直销方式销售产品,销售部直接去客户对接订单,签订购销合同.销售部门制定了严格的销售管理流程,包括客户管理、产品定价、订立合同、发货、收款等多个环节,经过多年的合作,公司形成了相对稳定的销售渠道、积累了大批稳定的客户资源.公司每年与大客户签订框架合同,客户每月下订单,确定下一月的销售价格和数量.

2、采购模式 公司以销定产,采购部结合销售订单或合同、销售计划、销售预估、现有库存量和公司安全库存量,制订公司的月度生产计划――物料需求计划――采购计划,下达采购订单或采购合同,实施采购,在履行完物料验收――物料检验――入库――审批等流程后,由财务部门付款. 采购流程为:公司接到订单→采购原材料→制定生产计划→生产成品入库→包装发货. 生产模式 公司采用 订单式生产+安全库存备货 的方式进行生产,即根据外部订单以及安全库存情况安排生产计划. 安全库存 主要是指公司对主要化工原料设置的一定库存量,以保证正常供货.生产部门在接到销售部的生产订单后,根据新增订单量和实际库存情况调整生产计划,然后根据生产计划领用原材料和配件,进行生产、加工和调度管理,对产品生产的工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理,并对生产异常情况进行处理,以确保产品符合客户要求.

4、结算模式 公司购进货物(原材料)款项的结算,由财务部统一管理,集中结算,公司所有的货款的用款计划编制与结算由财务部专门负责办理,其他部门不再与供应商办理结算事宜. 销货收款方面,公司在与客户签订购销合同中会明确收款的方式,验货完成后,由公司交付货物至购销合同中双方约定的接收地点,并且客户按照合同约定的方式付款,实现产品的最终销售,同时,针对长期合作客户给予一定账期.

四、公司财务报表 (1)资产负债表简表 单位:元项目2018年9月30日2017年12月31日 流动资产 13,504,551.65 15,093,988.63 非流动资产 32,247,782.92 29,842,457.76 资产总计 45,752,334.57 44,936,446.39 流动负债 28,765,968.21 31,524,419.22 非流动负债 - - 负债总额 28,765,968.21 31,524,419.22 股东权益 16,986,366.36 13,412,027.17 (2)利润表简表 单位:元项目2018年1-9月2017年度 营业收入 20,975,893.92 30,967,964.64 营业利润 4,121,456.48 6,778,484.60 利润总额 4,685,606.48 6,746,091.66 净利润 3,574,339.19 5,683,197.73 (3)现金流量表简表 单位:元 项目 2018年1-9月2017年度

一、经营活动产生的现金流量: 6,231,791.96 6,521,760.58

二、投资活动产生的现金流量: -6,200,600.73 -5,190,692.55

三、筹资活动产生的现金流量: - -

四、现金及现金等价物净增加额 31,191.23 1,331,068.03

五、期末现金及现金等价物余额 2,451,366.07 2,420,174.84

五、公司主要财务指标 财务指标 2018年1-9月(2017.9.30) 2017年度(2017.12.31) 流动比率(倍) 0.47 0.48 速动比率(倍) 0.38 0.40 资产负债率(%) 62.87% 70.15% 应收账款周转率(次/年) 4.11 5.19 存货周转率(次/年) 5.08 7.3................