DOC《山东新永辉化工有限公司》

山东新永辉化工有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东新永辉化工有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二零一六年十一月十日 目录

第一节 释义3

一、一般词汇

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二、专业词汇

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、股利分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司未来的发展规划及发展目标

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七、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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一、推荐机构

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二、审计机构

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三、律师事务所

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四、挂牌的股权交易机构

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五、股权登记托管机构

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第一节 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

一、一般词汇 申请人、公司、本公司、永晖股份 指 山东新永辉化工有限公司 实际控制人 指 万明 控股股东 指 万明 执行董事 指 除有前缀外,均指山东新永辉化工有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东新永辉化工有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 律所 指 山东新资汇律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 MTBE 指 甲基叔丁基醚的英文缩写,无色、低粘度液体,微溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 轻芳烃 指 芳烃是含苯环结构的碳氢化合物的总称,是有机化工的重要原料,包括单环芳烃、多环芳烃及稠环芳烃 异辛烷 指2,2,4-三甲基戊烷俗称异辛烷,是辛烷的一种异构体 碳五 指 又名轻烃、拨头油、石脑油、凝析液 2-甲基-2-丙醇 指 无色结晶,易过冷,在少量水存在时则为液体.

有类似樟脑的气味,有吸湿性 粗苯 指 粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物,其中以苯含量为主,称之为粗苯 混合芳烃 指 无色透明液体,有特殊气味,窄馏分重整芳烃抽提所得的芳烃混合物 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示

一、风险因素

(一)环境保护风险 公司属于化工生产企业,在生产过程中存在造成环境污染的可能性以及污染治理问题.目前公司已建立了完善的安全环保管理制度,并制定了相应的具体管理措施,一直严格按照相关环保要求,对生产工艺和环保治理设施进行改造和完善,并在污染物达标排放的基础上,进一步减少污染物的排放量.本公司在生产经营活动中未出现因违反环境保护法律、法规而受到处罚的情况.但随着我国政府环境保护力度的不断加大,有可能在未来出台更为严格的环保标准,对化工生产企业提出更高的环保要求,进而增加公司在环保方面的支出,可能会对公司的生产经营和财务状况带来一定的影响.

(二)安全生产的风险 本公司产品为易燃、易爆、腐蚀性或有部分人体伤害性的化工产品,同时生产过程中的部分工序为高温、高压环境,因而在生产过程中易产生安全隐患.公司自成立以来,一直把安全生产作为头等大事.公司设立了安全生产工作推进委员会,建立了完善的责任制,把安全生产纳入各级管理人员的重要考核内容,对违反安全规程的问题实行一票否决.公司制订了严格的安全生产制度和作业指导书,从操作规程、安全教育、监督检查等各方面对安全生产工作常抓不懈,每年都安排专项资金用于隐患治理、安全防护和职工的劳动保护.尽管公司有较完备的安全设施,整个生产过程完全处于受控状态,也从未发生安全事故,但由于石化装置自身的特性,不能完全排除因生产操作不当、设备故障等偶发性因素而造成意外安全事故,从而影响公司正常生产经营的可能.

(三)我国有关使用MTBE的产业政策将来可能发生变化所导致的风险 MTBE是公司的主要产品之一,目前MTBE对人体健康的具体危害程度尚不明确,国际上一些主要国家一般是通过各自对MTBE所进行的风险评估结果来决定是否使用MTBE产品,不同国家对MTBE的产业政策差异较大.美国在2005年通过的能源法案中规定,自2006 年5月5日起所有的汽油必须采用乙醇取代MTBE 作为添加剂,而同时2007年11月欧盟委员会完成对MTBE的风险评估,认为该产品对健康不构成威胁.随着最近几年我国环境保护呼声的日益高涨,国家不断提高汽车尾气排放标准, MTBE已成为我国首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂.现阶段,我国尚未就MTBE对于人体的危害程度进行独立的风险评估,且国际上也同时存在着对于使用MTBE两种截然不同的态度,不排除我国将来对MTBE进行风险评估并得出对健康有害的结论,或者参照美国有关MTBE的使用政策,进而改变我国有关MTBE使用的产业政策,从而对公司的生产经营造成一定负面影响.因此,公司MTBE产品生产在某种程度上具有一定的政策风险.

(四)质量控制风险 公司一直非常重视质量管理工作,在企业内部推行全面质量管理.公司对质量控制职能进行了合理分配,各部门相互合作、相互监督,并形成制度化管理.公司按照质量管理体系的要求编制了质量手册、程序文件及相关的作业指导书,使得质量控制覆盖到生产作业、基础设施保障、技术研发、信息采集、客户服务、用户意见反馈等各个业务环节.通过严格的质量管理,公司产品质量在国内处于领先水平,在国际上也受到客户的广泛好评.报告期内,公司未出现重大质量纠纷,未出现客户投诉.但不排除未来可能因原料质量、操作不当、生产设备故障、不可抗力等因素,导致公司产品质量下降,引起质量纠纷和客户投诉,公司面临一定的质量控制风险.

(五)内部管理风险 近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化,以及本次募集资金投资项目的实施,公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大,公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险.同时,人才队伍的建设对公司的发展也至关重要.随着本次股权挂牌的完成,将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才,若公司在下一步发展过程中,不能进一步充实管理、营销、技术人才,将影响公司的持续发展.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东万明承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东新永辉化工有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东同意后分配. 股东或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东新永辉化工有限公司 注册资本:10000万元 法定代表人:万明 成立日期:2006年4月20日 住所:山东省潍坊市高密市昌安大道北首东侧(金马管业南侧) 经营范围:生产甲基叔丁基醚、液化气石油气、甲醇,《安全生产许可证》有效期限以许可证为准;

销售2-甲基-2-丙醇、苯、粗苯、甲醇、煤焦油、丙烯、丙烷、石脑油、硫酸,《危险化学品经营许可证》有效期限以许可证为准.零售碳

五、混合芳烃、硫酸镁肥、亚硫酸钠;

与企业产品相关的货物进出口贸易.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:甲基叔丁基醚、轻芳烃、液化石油气、成品油、异辛烷等产品 邮政编码:261500 电子

邮箱:[email protected] 联系人:刘建友

电话:

15966170037 传真:0536-2712000 公司是一家自动化程度较高的民营大型石油化工企业,公司主导产品甲基叔丁基醚、轻芳烃是目前理想的汽油添加剂,是提高标号汽油必须的添加剂,同时又能够减少汽车尾气污染物的排放,随着高标号汽油需求量的增加和国家对汽车尾气排放标准的提高,甲基叔丁基醚的市场需求量也随之增大,公司成立以来经济效益一直处在稳步增长势头,在稳步增长的基础上,积极拓宽产品市场,增加产品品种, 生产的产品市场前景广阔. 公司当前是高密市的主要扶持项目之一,是本市的重要的化工项目,受到了市委市府及各业人士的大力支持,产品主要销往上海、江苏、山东、广东等地区及各地石化公司.在本地区化工同行业销售占有比例不断上升,达到本地区同行业销售比例80%以上,有强劲的市场竞争力. 近年来,公司分别荣获 山东省重点企业安全标准化管理二级达标企业 、 山东省明星企业 、 潍坊市安全生产先进集体 、 高密市和谐企业 、 高密市十强工业企业 、 高密市纳税标兵 等荣誉称号.

二、公司股权结构 100%

三、公司组织结构 各部门岗位职责:

(一)行政部 拟定人力资源管理,行政管理,信息技术管理方面的规章制度以及公司人力资源规划;

负责公司的定岗、定员、定编、招聘和考勤工作;

建立公司的干部梯队和关键员工的职业生涯规划及员工培训;

负责公司薪酬体系的建立,薪资预算、调查、控制报酬制度的实施和不断完善;

制定公司的企业文化的建设方案并组织实施;

负责公司员工的思想教育及其合理化建议的采纳与反馈;

负责公司后勤管理工作、信息技术管理以及对外联络工作;

负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作,建立企业会计内部控制制度,经批准后组织实施并监督执行;

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告;

领导交办的其他工作.

(二)技术部 拟定产品研发和工艺开发项目及操作流程上报并组织实施;

拟定年度研发计划和阶段性工作,进度计划,负责提供产品样品、样板和技术协议及相关技术资料的编制;

负责现场试样的技术样品,负责产品原始配方的研制调整、解释和保密工作;

负责与政府、科研机构及其高新技术相关行业的信息收集、项目研发、合作沟通;

负责生产工艺设计、技术改造的监督审核;

新产品技术推广,研发前的信息收集和现场试验工作,负责顾客投诉有关技术方面重大问题处理;

负责科研成果的鉴定实施、资料整理提交及其归档;

领导交办的其他工作. ........