DOC《关于威海市文登区2017年财政预算执行情况》

关于威海市文登区2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算(草案)的报告 在威海市文登区第十八届人民代表大会第二次会议上 威海市文登区财政局局长 毕卫刚 (2018年1月8日) 各位代表: 受区人民政府委托,现将文登区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提交大会,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见.

一、2017年财政预算执行情况 2017年,全区财税系统广大干部职工,在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,紧紧围绕我区 打造威海经济中心、在全面建成小康社会进程中走在前列 的目标定位,牢固树立和贯彻落实新发展理念,依法组织收入,科学安排支出,努力为全区改革稳定大局服务,财政预算执行情况总体较好,为经济社会健康发展提供了有力保障. 一般公共预算执行情况.2017年,全区完成一般公共预算收入516866万元,同比增长9.7%.加上地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等216767万元,收入共计733633万元.完成一般公共预算支出634930万元,比上年增长4.2%.加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等98683万元,支出共计733613万元.收支相抵,当年净结余20万元,转入预算稳定调节基金. 政府性基金预算执行情况.政府性基金预算收入1044751万元,增长4.5%.加上上级补助收入、债务转贷收入等97543万元,收入共计1142294万元.政府性基金预算支出1098200万元,增长4.6%,主要是用于征地补偿、旧村改造和耕地开垦等.加上解支出、债务还本支出等44094万元,支出共计1142294万元. 国有资本经营预算执行情况.国有资本经营预算收入320万元,调入一般公共预算统筹安排使用. 社会保险基金预算执行情况.全区各项社会保险基金收入32412万元,支出28054万元. 政府债务情况.2017年上级核定我区政府债务限额1158000万元,2017年末我区政府债务余额1078300万元,控制在限额范围内,其中:一般债务352600万元、专项债务725700万元.债务率60.63%.总体来看,我区政府性债务规模适中,风险可控. 各位代表,过去的一年,财政预算执行情况良好.主要体现在以下几个方面:

(一)发挥财政资金引领作用,推进新旧动能转换.紧紧围绕区委、区政府的 工业立区、工业强区 战略,用足用活财政金融政策,推动经济提质增效.一是积极推进大众创新、万众创业.投入2亿元专项扶持资金,用于集中培育领军企业和支持企业降低成本、提升核心竞争力.通过开展创业担保贷款工作,对符合条件的个人创业进行担保贷款、贴息,为个人创业提供有力保障.二是不断优化企业发展环境.推进 放管服 改革,切实给企业减轻 包袱 .自4月1日起,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,扩大残疾人就业保障金免征范围并设置残疾人就业保障金征收标准上限;

取消或停征房屋转让手续费等行政事业性收费;

自6月1日起,减半征收地方水利建设基金;

自7月1日起,降低公民出入境证件费等部分行政事业性收费标准.通过系列政策性减费,年可减轻企业和群众负担1100多万元.三是创新政府投资模式.通过PPP(政府与社会资本合作)项目的运作,吸引社会资本加入公共服务进程,提高资源使用效能和建设、运营效率.垃圾焚烧发电项目已完成招标,并正式签订了特许经营协议,成立了项目公司,目前正在办理土地招拍挂.威海综合保税区项目已通过资格预审,目前正处于项目采购阶段.

(二)依法强化税费征管,财政收入稳步增长.面对减收因素多、监管任务重等困难,积极创新完善征管机制,全力以赴抓收入,确保应收尽收.一是挖掘税收潜力.加大清理欠税工作力度,共清理欠税16859万元.对达到清算条件的开发项目实行重点监控,提高土地增值税的清算针对性和清算质量,对17户企业进行了土地增值税清算,其中,已清算15户,入库税款1325万元.扎实开展综合治税工作,共检查企业70户,入库税款5436万元.积极应对营改增税收政策调整,为保证本市区外建筑企业税款不流失,通过引导本市区外施工企业在我区注册分公司等方式,确保将税源留在我区.二是切实增加非税收入.加强信息化平台建设,以财政票据管理为 龙头 ,结合 非税收入征收管理系统 的推广使用,全面推进非税收入信息网络化征管进程,提升了非税征收的质量和效率.在政策性减费的情况下,与2016年同期相比增收3400万元.

(三)加大民生投入,努力提升群众获得感.坚持以民生改善为目标,统筹财政保障能力,建立民生支出稳定增长机制.全年用于一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗、节能、城乡等重点领域支出共459052万元,占总支出的72.3%;

用于农林水支出71775万元,占总支出的11.3%.在教育文化方面,继续加大教育投入力度,支持 大班额 等重点支出,积极争取上级专项资金,促进全区教科文事业的发展.投入4815万元,用于城区小学建设.投入2570万元,用于校舍安全工程和运动场地建设.投入1765万元,用于保障校车安全运营.投入871万元,用于符合政策的民办教师发放补贴和校园安全稳定经费.投入1266万元,用于公办幼儿园建设、教育信息化、教师培训、农村薄弱学校补助等教育支出.投入1312万元,用于文化惠民服务群众、非物质文化遗产保护、文物维护、文化信息共享、公共文化设施免费开放、文化下乡等文化支出.在社会保障方面,投入5245万元,用于优抚对象抚恤.投入20211万元,用于支持企业离退休干部待遇、城乡居民基础养老、城乡居民最低生活保障、农村五保供养、企业军转干部补助及保险等支出.投入资金1227万元,继续实施基本殡葬服务、80岁以上老人健康补贴、政府购买居家养老服务等财政补助政策.在医疗卫生方面,投入9865万元,用于城乡居民基本医疗保险补助.投入8383万元,用于推进公立医院综合改革.投入3882万元,用于卫生院、卫生室基本药物零差价补助.投入3000万元用于皮肤病医院搬迁改造.投入2908万元,促进基本公共卫生服务逐步均等化.投入6315万元,用于乡村医生补助.投入5164万元,用于计划生育奖励扶助和部分独生子女父母养老补助.投入1737万元,对计划生育特别家庭、两癌筛查、五项免费手术、婚-孕前优生免费检查项目进行补助.在科学技术方面,投入科技发展专项经费1000万元,用于扶持专利奖励资金、产学研合作平台、重大科技成果转化储备基金、科技企业孵化器等项目建设.投入6000万元用于科技团队引进和科技发展.在节能环保方面,加大环保专项投入,投入5908万元,用于污水、污泥处理,投入4393万元用于母猪河生态恢复和湿地构建综合治理,投入390万元,用于燃煤机组和燃煤锅炉超低排放改造.在交通运输方面,投入9904万元,用于区内道路新建、改建及养护等支出.投入2877万元,用于城市公交一体化建设,支持公共交通事业发展,实行公交车公有化运行模式.投入1067万元,用于道路信号灯、交通标志、国省道智能化交通、平安文登建设等安全防护设施建设和维护等.在城乡社区建设方面,投入6000万元,用于城镇化建设.投入2800万元,用于智慧城市建设.投入60000万元,用于棚户区改造项目.投入2990万元,用于城市精细化管理.投入775万元,用于全域旅游城市建设.在农业方面,投入1358万元,用于重点中小河流治理、饮水安全、小塘坝加固、小型农田水利重点县建设等水利设施建设.投入5456万元,用于保障镇级、村级组织运转.投入5615万元,用于千亿斤粮食田间规划能力建设.投入6675万元,用于美丽乡村建设和铁路沿线环境综合整治.投入1100万元用于扶持发展村级集体经济.投入2743万元,用于扶持现代农业生产发展.投入2550万元,用于农业综合开发土地治理及产业化经营.投入2884万元,用于推进农村改厕工作.投入4785万元用于农机购置补贴、农作物新品种筛选、引进、农村扶贫、生猪养殖环节无害化处理等.

(四)加强争资融资工作,借力加快我区发展.立足于保障我区经济社会发展需求,积极加强争资和融资工作.全年全区向上争取资金15.6亿元,比去年增加了1.4亿元;

在融资工作方面,通过对蓝海公司注入有效资产等方式不断完善各项指标,在全省率先将区县级平台公司主体评级提升至AA+,有效拓宽融资渠道,降低了公司融资成本.同时,加强政府性融资担保机构建设,在对山东文通融资性担保有限公司业务流程进行全面规范的同时,适时增加注册资本4亿元,成为威海市首家注册资本达到5亿元以上的区县级政府性融资担保机构.

(五)强化科学理财,提升财政管理绩效.强化监管、规范流程,严格把关,确保财政资金用得规范、用得透明、用到实处,大大提升财政资金使用绩效.一是加强预算公开工作.结合我区实际,制作预算公开表格及文字说明模板、讲解小视频等供各预算单位学习使用.目前,我区政府预算及部门预算已全部在规定网站规定时限内进行公开,提高了预算的透明度.二是加强预算动态监控管理.监控预算单位资金使用情况,拦截预算单位同名转账、大额提现等违规操作,推进了公务卡发卡量和消费........