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上海输配电股份有限公司

600627 2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

20

九、监事会报告

30

十、重要事项

32 十

一、财务会计报告

38 十

二、备查文件目录

38 2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人黄迪南董事长,主管会计工作负责人范晓莉财务总监,会计机构负责人 (会计主管人员)张飙部长声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

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二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海输配电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上电股份 公司英文名称:Shanghai Power Transmission&

Distribution Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:SPTD

2、 公司法定代表人:黄迪南

3、 公司董事会秘书:何延庆

电话:021-62102651 传真:021-62267260 E-mail:[email protected] 联系地址:上海愚园路

1395 号五楼 公司证券事务代表:周奕

电话:021-62102651 传真:021-62267260 E-mail:[email protected] 联系地址:上海愚园路

1395 号五楼

4、 公司注册地址:上海东方路

428 号 公司办公地址:上海愚园路

1395 号五楼 邮政编码:200050 公司国际互联网

网址:www.sptd.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上电股份 公司 A 股代码:600627

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年7月9日公司首次注册登记地点:上海市浦东新区安建路

100 号 公司变更注册登记日期:2006 年5月23 日 公司变更注册登记地址:上海市东方路

428 号 公司法人营业执照注册号:31000010006367 公司税务登记号码:310041132216874

4 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路

61 号4楼5

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 553,415,579.02 净利润 549,928,656.48 扣除非经常性损益后的净利润 527,610,218.36 主营业务利润 298,553,349.76 其他业务利润 39,076,100.23 营业利润 -23,806,758.84 * 投资收益 576,521,939.38 补贴收入 17,000.00 营业外收支净额 683,398.48 经营活动产生的现金流量净额 63,041,671.69 现金及现金等价物净增加额 158,925,914.38 注*:营业利润出现亏损主要是

1、报告期内公司加大了研发投入,共发生 2430.2 万元研发费用.

2、公司部分合资企业将于

2007 年进行人员分流,根据国家相关规定,报告期内公司计提这些员工 在原中方投资单位工作期间的经济补偿费用 1597.37 万元.

3、公司下属全资子公司上海互感器厂有限公司无实体,营业利润亏损 1406.75 万元;

4、报告期内公司收购上海继电器有限公司,收购日至年末其营业利润亏损 482.80 万元.

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民 币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 16,166,752.62 各种形式的政府补贴 17,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出 559,305.81 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,993,049.28 所得税影响额 -2,417,669.59 合计 22,318,438.12

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上 年增减(%)

2004 年 主营业务收入 2,291,594,378.03 1,812,748,269.52 26.42 1,294,382,773.78 利润总额 553,415,579.02 440,094,013.70 25.75 143,815,540.56 净利润 549,928,656.48 429,322,754.08 28.09 135,365,899.69 扣除非经常性损益的净 利润 527,610,218.36 428,614,300.81 23.10 124,942,056.28 每股收益 1.06 0.83 27.71 0.26 净资产收益率(%) 28.71 28.63 增加 0.08 个百分点 12.24 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率(%) 27.54 28.58 减少 1.04 个百分点 11.29 扣除非经常性损益后净 利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 30.89 32.89 减少

2 个百分点 11.96 经营活动产生的现金流 量净额 63,041,671.69 58,555,821.59 7.66 128,412,247.64 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.12 0.11 9.09 0.25

2006 年末

2005 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2004 年末 总资产 3,165,074,941.69 2,533,616,662.00 24.92 2,013,846,320.38 股东权益(不含少数股东 权益) 1,915,744,377.16 1,499,761,849.07 27.74 1,106,256,845.46 每股净资产 3.70 2.90 27.59 2.14 调整后的每股净资产 3.68 2.88 27.78 2.02

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收 益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.58 17.48 0.58 0.58 营业利润 -1.24 -1.39 0.22 0.22 净利润 28.71 32.20 1.06 1.06 扣除非经常性损益后的净利润 27.54 30.89 1.02 1.02

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(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 注:

1、资本公积增加系下属以权益法核算的子公司资本公积增加所致.

2、盈余公积增加系本年度按规定比例提取所致.

3、 未分配利润增加系本年度实现的净利润, 未分配利润减少系按规定提取盈余公积和分配

2005 年红利所致. 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 未确认 投资损失 股东权益合计 期初数 517,965,449 342,007,862.84 127,625,341.22 512,163,196.01 / 1,499,761,849.07 本期增加 / 818,584.01 58,793,224.23 549,928,656.48 5,273,350.15 604,267,114.57 本期减少 / / / 188,284,586.48 / 188,284,586.48 期末数 517,965,449 342,826,446.85 186,418,565.45 873,807,266.01 5,273,350.15 1,915,744,377.16

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股433,807,200 83.75 433,807,200 83.75

3、其他内资持 股 其中: 境内法人持股 33,158,249 6.4 33,158,249 6.4 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 466,965,449 90.15 466,965,449 90.15

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股51,000,003 9.85 51,000,003 9.85

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 51,000,003 9.85 51,000,003 9.85

三、股份总数 517,765,452

100 517,765,452

100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条 件股份数 量余额 说明

2007 年11 月7日33,158,249 33,158,249

0 公司法人股承诺其所持上电股份自获得上市 流通权之日起

12 个月内不上市交易或转让.

2009 年11 月7日433,807,200 433,807,200

0 公司控股股东上海电气集团股份有限公司承 诺其所持上电股份自获得上市流通权之日起

36 个月内不上市交易或转让.

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况

9 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构........