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1 西宁市城北区陶园小学

2017 年度部门决算

2 目录 第一部分 西宁市城北区陶园小学概况

1、西宁市城北区陶园小学职责

2、机构设置情况 第二部分

2017 年度西宁市城北区陶园小学决算报表

1、西宁市城北区陶园小学收支总体情况表

2、西宁市城北区陶园小学收入总体情况表

3、西宁市城北区陶园小学支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 三公 经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表 第三部分

2017 年度西宁市城北区陶园小学决算情况说明 第四部分名词解释

3 第一部分 西宁市城北区陶园小学概况

一、西宁市城北区陶园小学职责 实施小学义务教育、 促进基础教育发展.

小学学历教育. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的 小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作.贯彻、执行 教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学.指导、 管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办 学效益.负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质 教育实施.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作, 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作.负责学校财务 管理,筹措资金,改善办学条件等工作.

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位

1 个.无二 级预算单位.年末编制人数

32 人,其中:在职人员

32 人, 其他人员

1 人.单位年末实有人数

53 人,其中:在职人员

32 人,离休人员

0 人,退休人员

20 人,其他人员

1 人.

4 第二部分

2017 年度西宁市城北区陶园小学决算 报表 收支总体情况表 公开

01 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 598.55

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32 479.56

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33 7

七、文化体育与传媒支出

34 8

八、社会保障和就业支出

35 65.89

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 21.28

10

十、节能环保支出

37 11 十

一、城乡社区支出

38 12 十

二、农林水支出

39 13 十

三、交通运输支出

40 14 十

四、资源勘探信息等支出

41 15 十

五、商业服务业等支出

42 16 十

六、金融支出

43 17 十

七、援助其他地区支出

44 18 十

八、国土海洋气象等支出

45 19 十

九、住房保障支出

46 31.82

20 二

十、粮油物资储备支出

47 21 二十

一、其他支出

48 22

49 本年收入合计

23 598.55 本年支出合计

50 598.55 用事业基金弥补收支差额

24 结余分配

51 年初结转和结余

25 年末结转和结余

52 26

53 总计

27 598.55 总计

54 598.55 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.

5 收入总体情况表 公开

02 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 类款项合计 598.55 598.55

205 教育支出 479.56 479.56

20502 普通教育 479.56 479.56

2050202 小学教育 479.56 479.56

208 社会保障和就业支出 65.89 65.89

20805 行政事业单位离退休 49.67 49.67

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49.67 49.67

20807 就业补助 5.3 5.3

2070704 社会保险补贴 5.3 5.3

20808 抚恤 10.92 10.92

2080801 死亡抚恤 10.92 10.92

210 医疗卫生与计划生育 支出 21.28 21.28

21011 行政事业单位医疗 21.28 21.28

2101103 公务员医疗补助 21.28 21.28

221 住房保障支出 31.82 31.82

22102 住房改革支出 31.82 31.82

2210201 住房公积金 31.82 31.82 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

6 支出总体情况表 公开

03 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 项目 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 类款项合计 598.55 573.55

25 205 教育支出 479.56 454.56

25 20502 普通教育 479.56 454.56

25 2050202 小学教育 479.56 454.56

25 208 社会保障和就业支出 65.89 65.89

20805 行政事业单位离退休 49.67 49.67

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49.67 49.67

20807 就业补助 5.3 5.3

2070704 社会保险补贴 5.3 5.3

20808 抚恤 10.92 10.92

2080801 死亡抚恤 10.92 10.92

210 医疗卫生与计划生育 支出 21.28 21.28

21011 行政事业单位医疗 21.28 21.28

2101103 公务员医疗补助 21.28 21.28

221 住房保障支出 31.82 31.82

22102 住房改革支出 31.82 31.82

2210201 住房公积金 31.82 31.82 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

7 财政拨款收支总体情况表 公开

04 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨款

1 598.55

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29 3

三、国防支出

30 4

四、公共安全支出

31 5

五、教育支出

32 479.56 479.56

6

六、科学技术支出

33 7

七、文化体育与传媒支出

34 8

八、社会保障和就业支出

35 65.89 65.89

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 21.28 21.28

10

十、节能环保支出

37 11 十

一、城乡社区支出

38 12 十

二、农林水支出

39 13 十

三、交通运输支出

40 14 十

四、资源勘探信息等支出

41 15 十

五、商业服务业等支出

42 16 十

六、金融支出

43 17 十

七、援助其他地区支出

44 18 十

八、国土海洋气象等支出

45 19 十

九、住房保障支出

46 31.82 31.82

20 二

十、粮油物资储备支出

47 21 二十

一、其他支出

48 本年收入合计

22 598.55 本年支出合计

49 598.55 598.55 年初财政拨款结转和结余

23 年末财政拨款结转和结余

50 一般公共预算财政拨款

24 51 政府性基金预算财政拨款

25 52

26 53 总计

27 598.55 总计

54 598.55 598.55 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

8 一般公共预算支出情况表 公开

05 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 类款项合计 598.55 573.55

25 205 教育支出 479.56 454.56

25 20502 普通教育 479.56 454.56

25 2050202 小学教育 479.56 454.56

208 社会保障和就业支出 65.89 65.89

20805 行政事业单位离退休 49.67 49.67

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49.67 49.67

20807 就业补助 5.3 5.3

2070704 社会保险补贴 5.3 5.3

20808 抚恤 10.92 10.92

2080801 死亡抚恤 10.92 10.92

210 医疗卫生与计划生育 支出 21.28 21.28

21011 行政事业单位医疗 21.28 21.28

2101103 公务员医疗补助 21.28 21.28

221 住房保障支出 31.82 31.82

22102 住房改革支出 31.82 31.82

2210201 住房公积金 31.82 31.82 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.

9 一般公共预算基本支出情况表 公开

06 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 438.06

302 商品和服务支出 35.54

310 其他资本性支出

30101 基本工资 164.30

30201 办公费 29.33

31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 133.39

30202 印刷费

31002 办公设备购置

30103 奖金 17.25

30203 咨询费

31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 42.54

30204 手续费

31005 基础设施建设

30106 伙食补助费

30205 水费

31006 大型修缮

30107 绩效工资 30.91

30206 电费

31007 信息网络及软件 购置更新

30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 49.67

30207 邮电费

31008 物资储备

30109 职业年金缴费

30208 取暖费

31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出

30209 物业管理费

31010 安置补助 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额

303 对个人和家庭的补助 99.95

30211 差旅费

31011 地上附着物和青 苗补偿

30301 离休费

30212 因公出国(境) 费用

31012 拆迁补偿

30302 退休费

30213 维修(护)费31013 公务用车购置

30303 退职(役)费30214 租赁费

31019 其他交通工具购 置30304 抚恤金 10.91

30215 会议费

31020 产权参股

30305 生活补助

30216 培训费 3.65

31099 其他资本性支出

30306 救济费

30217 公务接待费

304 对企事业单位的补 贴30307 医疗费

30218 专用材料费

30401 企业政策性补贴

30308 助学金

30224 被装购置费

30402 事业单位补贴

10 30309 奖励金 54.33

30225 专用燃料费

30403 财政贴息

30310 生产补贴

30226 劳务费

30499 其他对企事业单 位的补贴

30311 住房公积金 31.82

30227 委托业务费

307 债务利息支出

30312 提租补贴

30228 工会经费

30701 国内债务付息

30313 购房补贴

30229 福利费

30707 国外债务付息

30314 采暖补贴

30231 公务用车运行 维护费

399 其他支出

30315 物业服务补贴

30239 其他交通费用

39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补 助支出 2.89

30240 税金及附加费 用30299 其他商品和服 务支出 2.56 人员经费合计 538.01 公用经费合计 35.54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.

11 一般公共预算 三公 经费及会议费、培训费支出情况表 公开

07 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 三公 经费预算数 三公 经费决算数 会议费决算数培训 费决 算数 合计因公出国(境)费公务用车购置 及运行费 公务接待费合计较上年增减变动(% ) 因公出国(境)费较上年增减变动(% ) 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计公务用车购置费公务用车运行费小计较上年增减变动(% ) 公务用车购置费较上年增减变动(% ) 公务用车运行维护费较上年增减变动(% ) 小计较上年增减变动(% ) 国内接待费较上年增减变动(% ) 国(境)外接待费较上年增减变动(% )

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.66 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:预算数为 三公 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出. 相关统计数: 项目 统计数 项目 统计数 因公出国(境)团组数(个)

0 因公出国(境)人数(人)

0 公务用车购置数(辆)

0 公务用车保有量(辆)

0 国内公务接待批次(个)

0 国内公务接待人次(人)

0 国(境)外公务接待批次(个)

0 国(境)外公务接待人次(人)

0 12 政府性基金预算支出情况表 公开

08 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编 码 科目名 称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 4

5 6 类款项合计 本单位无此项目 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况. 财政拨款支出情况表 公开

09 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 类款项栏次

1 2

3 合计 598.55 573.55

25 205 教育支出 479.56 454.56

25 20502 普通教育 479.56 454.56

25 2050202 小学教育 479.56 454.56

25 208 社会保障和就业支出 65.89 65.89

20805 行政事业单位离退休 49.67 49.67

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49.67 49.67

20807 就业补助 5.3 5.3

2070704 社会保险补贴 5.3 5.3

20808 抚恤 10.92 10.92

2080801 死亡抚恤 10.92 10.92

210 医疗卫生与计划生育 支出 21.28 21.28

13 21011 行政事业单位医疗 21.28 21.28

2101103 公务员医疗补助 21.28 21.28

221 住房保障支出 31.82 31.82

22102 住房改革支出 31.82 31.82

2210201 住房公积金 31.82 31.82 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况.财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款. 机关运行经费支出情况表 公开

10 表 部门:西宁市城北区陶园小学 金额单位:万元 项目机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计60.54

302 商品和服务支出 35.54

30201 办公费 29.33

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费

30212 因公出国(境)费用

30213 维修(护)费30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费 3.65

30217 公务接待费

30218 专用材料费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

14 30228 工会经费

30229 福利费

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 2.56

304 对企事业单位的补贴

307 债务利息支出

310 其他资本性支出

25 399 其他支出 注: 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费. 政府采购支出情况表 公开

11 表 部门:西宁市城北........