PDF《四川川润股份有限公司》

四川川润股份有限公司

2009 年年度报告 股票简称:川润股份 股票代码:002272 2010年3月16日2009 年度报告

2 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议.

3、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了本报告,全体董事到会.

4、 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司

2009 年度财务报告出具了 标准审计报告.

5、公司董事长罗丽华女士、总经理罗永忠先生、财务总监刘小明女士及财 务部经理谢莲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2009 年度报告

3 目录

第一节 公司基本情况简介

4

第二节 会计数据和业务数据摘要.5

第三节 股本变动及股东情况

7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11

第五节 公司治理结构

16

第六节 股东大会情况简介

22

第七节 董事会报告

23

第八节 监事会报告

43

第九节 重要事项

45

第十节 财务报告

49 第十一节 备查文件目录

112 2009 年度报告

4

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:四川川润股份有限公司 英文名称:Sichuan CRUN CO., LTD 中文简称:川润股份 英文简称:CRUN

二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:川润股份 股票代码:002272

三、公司法定代表人:罗丽华

四、公司注册地址:四川省自贡市盐都大道(川润大楼) 办公地址:四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 邮政编码:611743 互联网

网址:www.chuanrun.com 电子信箱:[email protected]

五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祺谢光勇 联系地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路

85 号 电话 028-61836677 028-61777787 传真 028-61777787 028-61777787 电子信箱 [email protected] [email protected]

六、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期:2009年8月7日 公司注册登记地点:四川省自贡市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:510300000003742 税务登记证号:510304620737855 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层2009 年度报告

5

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减

2007 年 营业收入 409,586,576.19 321,077,047.73 27.57% 261,483,695.11 利润总额 71,572,200.32 59,663,348.20 19.96% 52,835,988.22 归属于上市公司股东的净利润 60,503,489.56 50,279,804.47 20.33% 43,644,651.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 52,729,340.90 44,795,811.90 17.71% 39,574,932.48 经营活动产生的现金流量净额 -902,434.72 -11,830,456.71 -92.37% 31,110,385.94

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减

2007 年末 总资产 828,513,738.52 630,807,541.90 31.34% 347,756,426.05 所有者权益(或股东权益) 437,908,397.00 409,743,005.51 6.87% 137,645,289.04 股本 101,200,000.00 92,000,000.00 10.00% 69,000,000.00

二、主要财务指标 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.60 0.50* 20.00 0.43* 稀释每股收益(元/股) 0.60 0.50* 20.00 0.43* 用最新股本计算的每股收益 (元/股) 0.53 - - - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.52 0.44 18.18 0.39 加权平均净资产收益率(%) 14.28 23.04 -8.76 33.00 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 12.44 20.53 -8.09 29.92 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -0.01 -0.13 -92.31 0.45

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 4.33 4.45 -2.70 1.99 *均按

2009 年度末股本计算.

三、扣除非经常性损益项目和金额 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -201,320.78

2009 年度报告

6 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,079,863.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,713.48 所得税影响额 -1,410,107.65 合计7,774,148.66

四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程

1、基本每股收益计算过程: 项目序号 2009年度 归属于公司普通股股东的净利润

1 60,503,489.56 非经常性损益

2 7,774,148.66 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 利润 3=1-2 52,729,340.90 期初股份总数

4 92,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加的股份数

5 9,200,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数

6 0.00 报告期月份数

7 12.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数

8 6.00 发行在外的普通股加权平均股数 9=4+5+6*8/7 101,200,000.00 基本每股收益 10=1/9 0.60 扣除非经常性损益基本每股收益 11=3/9 0.52

2、净资产收益率计算过程: 项目序号 2009年度 归属于公司普通股股东的净利润

1 60,503,489.56 非经常性损益

2 7,774,148.66 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 3=1-2 52,729,340.90 归属于普通股股东的期末净资产

4 437,908,397.00 归属于普通股股东的期初净资产

5 409,743,005.51 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公 司普通股股东的净资产

6 32,338,098.07 报告期发行新股或债转股等新增归属于普通 股股东的净资产

7 0.00 报告期月份数

8 12.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数

9 0.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数

10 6.00 加权平均净资产 11=5+0.5*1+7*9/8 -6*10/8 423,825,701.26 加权平均净资产收益率 12=1/11 14.28 加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益) 13=3/11 12.44

2009 年度报告

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第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 69,000,000 75.00% 6,900,000 -1,517,900 5,382,100 74,383,000 73.50%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 69,000,000 75.00% 6,900,000 -1,517,900 5,382,100 74,383,000 73.50% 其中:境内非国有法 人持股 境内自然人持股 69,000,000 75.00% 6,900,000 -1,517,900 5,382,100 74,383,000 73.50%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份 23,000,000 25.00% 2,300,000 1,517,900 3,817,900 26,817,000 26.50%

1、人民币普通股 23,000,000 25.00% 2,300,000 1,517,900 3,817,900 26,817,000 26.50%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 92,000,000 100.00% 9,200,000

0 9,200,000 101,200,000 100.00%

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 罗丽华 35,109,500

0 3,510,950 38,620,450 首次发行 2011-09-19 钟利钢 11,500,000

0 1,150,000 12,650,000 首次发行 2011-09-19 罗永忠 10,350,000

0 1,035,000 11,385,000 首次发行 2011-09-19 罗全5,520,000

0 552,000 6,072,000 首次发行 2011-09-19 罗永清 4,140,000

0 415,000 4,555,000 首次发行、二 级市场增持 2011-09-19 钟智刚 1,000,500

0 100,050 1,100,550 首次发行 2011-09-19 陈亚民 690,000 759,000 69,000

0 首次发行 2009-09-19 吴善淮 690,000 759,000 69,000

0 首次发行 2009-09-19 合计 69,000,000 1,518,000 6,901,000 74,383,000 - -

二、股票发行与上市情况

1、首次公开发行股票并上市情况:

2009 年度报告

8 (1)2008 年7月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】976 号文 核准,本公司首次公开发行人民币普通股 2,300 万股.本次发行采用网下向询价 对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中, 网下配售

460 万股, 网上定价发行 1,840 万股,发行价格为 10.44 元/股. 经深圳证券交易所 《关于四川川润股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》 (深证上【2008】135 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证 券交易所上市,股票简称 川润股份 ,股票代码

002272 ,其中本次公开发行 中网上定价发行的 1,840 万股股票于

2008 年9月19 日起在深圳证券交易所上市 交易,网下配售的

460 万股于

2008 年12 月19 日上市交易. (2)发行前股东对所持股份锁定的承诺 本公司控股股东罗丽华、 实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、 关联股东罗永忠、 罗全、罗永清、钟智刚承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持 有的股份. 本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺:自本公司股票在证券交易所上 市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不 由发行人回购其持有的股份.其中,吴善淮持有的 75.90 万股份已于

2009 年9月19 日解除限售,并上市流通.陈亚民持有的 75.90 万股份已于

2009 年9月19 日解除限售,其中 37.95 万股可上市流通. 在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺:除 前述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百 分之二十五;

离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份,离职六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票 总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%.

2、2009 年度非公开发行股票情况 (1)本报告期内,公司第一届董事会第十七次会议、2009 年第三次临时股 东大会审议通过关于非公开发行股票的议案,2009 年12 月23 日,公司非公开 发行股票申请经中国证券监督管理委员发行审核委员会审核通过. (2)截止本报告编制日止,本次非公开发行股票已结束:

2009 年度报告

9 2010 年1月22 日,本次非公开发行股票获中国证监会 证监许可【2010】

43 号 文核准.发行采取向询价对象询价的方式定价,发行价格为

21 元/股,发 行数量 1,250 万股,募集资金总额 26,250 万元,募集资金净额 25,188 万元. 经深圳证券交易所同意,本公司非公开发行的人民币普通股股票于

2010 年2月4日在深圳证券交易所上市. (3)非公开发行获配售的股东对所持股份锁定的承诺 本次非公开发行获配售的股东为扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司、 陈小兵、浪莎控股集团有限公司、常州投资集团有限公司、沈汉标、常州常荣创 业投资有限公司共

6 名,均承诺: 本次认购的股份自发行结束之日起

12 个月内不得转让.

3、经公司

2008 年度股东大会审议通过

2008 年度权益分派方案 为: 以公司现有总股本 9,200 万股为基数,向全体股东每

10 股派 3.5 元人民币 现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每

10 股派3.15 元) ;

同时,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

1 股. 本次分派对象为截止

2009 年6月18 日下午深圳证券交易所收市后,在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 中国结算深圳分公司 ) 登记在册的本公司全体股东.本次送转股的上市交易日为

2009 年6月19 日. 送转后总股本由 9,200 万股增至 10,120 万股.

4、公司无内部职工股.

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一)前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 9,511 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 罗丽华 境内自然人 38.16 38,620,450 38,620,450

0 钟利钢 境内自然人 12.50 12,650,000 12,650,000

0 罗永忠 境内自然人 11.25 11,385,000 11,385,000

0 罗全 境内自然人 6.00 6,072,000 6,072,000

0 罗永清 境内自然人 4.50 4,555,000 4,555,000

0 中融国际信................