PDF《云南铝业股份有限公司 关于 2015 年年度报告等相关内容的更...》

1 证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2016-045 云南铝业股份有限公司 关于

2015 年年度报告等相关内容的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

云南铝业股份有限公司(以下简称 云铝股份 或 公司 )于2016 年4月25 日披露了《公司

2015 年年度报告》 .因在

2015 年公司实施了同一控制下企 业合并(公司控股收购云南源鑫炭素有限公司 100%股权、云南浩鑫铝箔有限公 司86.92%股权、公司控股子公司云南文山铝业有限公司控股收购云南鹤庆溢鑫 铝业有限公司 57.18%股权) ,根据相关会计准则的要求,公司对

2014 年度相关 财务数据进行了追溯调整.现经公司事后审查,由于工作疏忽, 《公司

2015 年年 度报告》

第十节财务报告第十三项中的

2014 年关联交易相关数据披露有误,公 司需对《公司

2015 年年度报告》相关内容进行更正,同时对涉及的由瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司

2015 年年度审计报告》 、 《关于公司在 云南冶金集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》 、 《关于公司关联方 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》 中关联交 易的相关数据进行更正.具体情况如下:

一、 《公司

2015 年年度报告》中

第十节财务报告第十三项:关联方及关 联交易 中关联交易相关数据需作出更正,更正情况如下: 更正前:

5、关联方交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 ①采购商品/接受劳务情况(第178-180 页) 关联方 关联交易内容 本年发生数 上年发生数 昆明有色冶金设计研究院股 份公司 采购商品 38,234,504.76 114,236,411.12 云南永昌硅业股份有限公司 采购商品 116,348,999.89 53,437,948.73

2 关联方 关联交易内容 本年发生数 上年发生数 云南冶金集团进出口物流股 份有限公司 采购商品 900,905.95 1,128,681.48 接受劳务 56,854,360.60 32,855,161.67 云南冶金集团股份有限公司 第一分公司 接受劳务 5,749,992.00 5,749,992.00 云南金吉安建设咨询监理有 限公司 接受劳务 5,326,037.64 5,071,886.68 昆明金瓯工程造价咨询评估 有限公司 接受劳务 839,622.62 2,135,922.33 昆明冶金研究院 采购商品 418,376.05 1,741,111.10 云南冶金昆明重工有限公司 采购商品 2,295,870.41 1,350,431.45 云南冶金集团金水物业管理 有限公司 接受劳务 667,444.00 853,329.00 云南省冶金医院 接受劳务 2,062,660.00 1,478,500.00 云南冶金建设工程质量检测 中心 采购商品 250,000.00 300,000.00 云南建水锰矿有限责任公司 采购商品 1,289,025.64 昆明科汇电气有限公司 采购商品 41,414.53 393,162.38 云南冶金仁达信息科技产业 有限公司 采购商品 849,160.05 119,658.12 云南驰宏资源勘查开发有限 公司 接受劳务 353,836.11 云南文山斗南锰业股份有限 公司 接受劳务 710,742.87 云南冶金集团股份有限公司 采购商品 82,482.85 云南冶金集团进出口物流股 份有限公司建水分公司 接受劳务 197,280.90 973,029.71 云南有色金属及制品质量监 督检验站 接受劳务 483,700.10 9,560.00 ②出售商品/提供劳务情况(第180 页) 关联方 关联交易内容 本年发生数 上年发生数 云南永昌硅业股份有限公司 出售商品 12,322,378.32 云南汇通锰业有限公司 出售商品 8,934,508.31 6,475,432.48 云南驰宏资源综合利用有限 公司 出售商品 1,557,145.26 昆明有色冶金设计研究院股 份公司 出售商品 103,341.88 7,362,507.73 云南新立有色金属有限公司 出售商品 315,065.99 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 出售商品 150,710.27 昆明冶金研究院 出售商品 74,569.48 云南建水锰矿有限责任公司 出售商品 1,200,963.13

3 关联方 关联交易内容 本年发生数 上年发生数 云南冶金集团进出口物流股 份有限公司 出售商品 67,899.88 352,621.46 (2)关联租赁情况 本公司作为承租人(第180 页) 出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费 云南冶金集团股份有限公司第一 分公司 房产 5,749,992.00 2,299,992.00 云南冶金集团金水物业管理有限 公司冶金宾馆 办公住房 295,600.00 1,224,929.00 云南建水锰矿有限责任公司 房产 560,000.00 560,000.00 云南冶金集团金水物业管理有限 公司 房屋 521,600.00 521,600.00 合计7,127,192.00 4,606,521.00 (4)关联方资金拆借(第182-184 页) 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入: 云南冶金集团财务有限公司 406,231.41 2013.05.28 2016.02.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 513,854.62 2013.05.28 2016.05.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 519,004.03 2013.05.28 2016.08.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 525,549.53 2013.05.28 2016.11.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 532,177.59 2013.05.28 2017.02.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 540,026.22 2013.05.28 2017.05.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 545,699.86 2013.05.28 2017.08.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 550,061.71 2013.05.28 2017.11.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 559,551.03 2013.05.28 2018.02.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 566,841.01 2013.05.28 2018.05.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 5,378,500.00 2013.05.17 2018.05.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 75,000,000.00 2012.07.12 2017.07.12 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 2,144,000.00 2013.05.28 2018.05.28 融资租赁本金 云南冶金集团财务有限公司 3,515,800.00 2013.08.8 2018.08.8 融资租赁本金 云南驰宏资源勘查开发有限公 司68,000,000.00 2015.11.19 2016.05.19 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 50,000,000.00 2015.10.23 2016.10.23 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.10.23 2016.10.23 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.02.9 2016.02.9 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 150,000,000.00 2015.02.5 2016.02.5 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.11.27 2016.11.27 委托贷款-短借 云南冶金集团投资有限公司 30,000,000.00 2015.12.17 2016.03.16 委托贷款-短借

4 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 云南冶金集团财务有限公司 50,000,000.00 2015.08.18 2016.05.12 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 10,000,000.00 2015.09.15 2016.03.15 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.08.12 2016.08.12 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 80,000,000.00 2015.11.2 2016.11.2 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.12.7 2016.12.7 委托贷款-短借 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.07.27 2016.01.27 银行承兑汇票 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.07.21 2016.07.21 商业承兑汇票 云南冶金集团财务有限公司 100,000,000.00 2015.11.27 2016.05.27 商业承兑汇票 云南冶金集团财务有限公司 500,000.00 2015.03.31 2016.06.15 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 5,000,000.00 2012.04.28 2016.06.24 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 5,000,000.00 2012.04.28 2016.12.26 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 1,000,000.00 2015.04.1 2017.04.1 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 70,000,000.00 2012.04.28 2017.04.28 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 17,000,000.00 2014.04.14 2019.04.14 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 10,000,000.00 2014.08.8 2019.04.14 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 1,000,000.00 2014.04.14 2016.04.14 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 10,000,000.00 2014.12.15 2019.04.14 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 9,000,000.00 2014.12.15 2019.12.15 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 6,000,000.00 2015.02.2 2019.12.15 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 4,000,000.00 2015.03.18 2019.12.15 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 39,000,000.00 2015.03.31 2020.03.31 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 5,000,000.00 2013.01.17 2016.06.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 15,000,000.00 2013.01.17 2016.12.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 15,000,000.00 2013.01.17 2017.06.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 15,000,000.00 2014.03.14 2017.12.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 15,000,000.00 2014.03.14 2018.06.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 20,000,000.00 2014.03.14 2018.12.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 25,000,000.00 2014.03.14 2019.06.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 25,000,000.00 2014.03.14 2019.12.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 25,000,000.00 2014.03.14 2020.06.20 长期借款 云南冶金集团财务有限公司 25,000,000.00 2014.03.14 2020.01.31 长期借款 拆出: 云南云铝泽鑫铝业有限公司 100,000,000.00 2015.08.12 2016.08.12 委托借款 云南云铝泽鑫铝业有限公司 80,000........