PDF《广州迪森热能技术股份有限公司》

1 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2017-070 广州迪森热能技术股份有限公司 关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的公告

一、担保情况概述 为满足广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"迪森股份"、 "公司") 子公司业务需要,公司拟对前期部分担保事项进行调整,取消部分尚未实施且未 对授权期限进行明确的部分担保事项共 19,650 万元,对部分已实施但未对授权 期限进行明确的担保事项共 45,500 万元明确授权期限.

此外,公司子公司计划 向银行等金融机构申请授信额度,公司拟为上述授信提供不超过人民币 44,000 万元的信用担保. 上述担保事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过, 具体内容详见 公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 《第六届董事会第十四 次会议决议公告》. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 本次担保事项在公司董事会决议通过后,尚需提交公司股东大会审议. 本公告披露后,公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务.

二、被担保人情况

(一)迪森设备

1、公司名称:广州迪森热能设备有限公司

2、成立时间:2002年11月13日

3、注册资本:人民币51,124,220元

4、住所:广州经济技术开发区沧联二路3号

5、法定代表人:吕江

6、公司类型:有限责任公司(法人独资) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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7、主营业务:锅炉及辅助设备制造等

8、与公司关系:公司持有迪森设备100%股权

9、主要财务指标: 截至2017年6月30日,迪森设备资产总额为250,603,272.60元,负债总额为 175,202,730.19元,净资产为75,400,542.41元,2017年1月-6月实现营业收入 72,383,421.05元,净利润为6,295,121.04元.(以上数据未经审计)

(二)瑞迪租赁

1、公司名称:广州瑞迪融资租赁有限公司

2、成立时间:2015年3月25日

3、注册资本:18,000万元

4、住所:广州市南沙区丰泽东路106号13层1301房

5、法定代表人:马革

6、公司类型:有限责任公司(中外合资)

7、主营业务:融资租赁服务

8、与公司关系:公司持有瑞迪租赁63%股权

9、主要财务指标 截至2017年6月30日,瑞迪租赁资产总额为245,778,423.87元,负债总额为 65,185,875.58元,净资产为180,592,548.29元,2017年1月-6月实现营业收入 13,155,363.61元,净利润5,627,405.11元.(以上数据未经审计)

(三)迪森家居

1、公司名称:广州迪森家居环境技术有限公司

2、成立时间:2000年11月15日

3、注册资本:人民币10,530万元

4、住所:广州经济技术开发区东区沧联二路5号

5、法定代表人:李祖芹

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、主营业务:能源技术研究、技术开发服务等

8、与公司关系:公司持有迪森家居100%股权

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9、主要财务指标: 截至2017年6月30日,迪森家居资产总额为597,165,125.90元,负债总额为 346,755,538.67元,净资产为250,409,587.23元,2017年1月-6月实现营业收入 288,727,116.17元,净利润为54,447,598.77元.(以上数据未经审计)

三、担保主要内容

(一)部分拟取消担保额度的具体情况 序号 担保人 担保对象 担保对象与 公司关系 授信银 行 授信额度 (万元) 担保额度 (万元) 担保额度公告日 期1迪森股份 广州迪森热能设 备有限公司 全资子公司 待定 3,000 3,000

2015 年3月23 日2迪森股份 石家庄汇森新能 源科技有限公司 控股子公司 待定 5,000 5,000

2015 年3月23 日3迪森股份 广州迪森热能设 备有限公司 全资子公司 待定 1,500 1,500

2016 年8月26 日4迪森股份 广州迪森清洁能 源投资有限公司 控股子公司 待定

150 150

2017 年3月28 日5迪森股份 广州迪森热能设 备有限公司 全资子公司 待定 7,500 7,500

2017 年3月28 日6迪森股份 上海敏欣能源科 技有限公司 控股孙公司 待定 2,500 2,500

2017 年3月28 日7合计 19,650 19,650

(二)部分拟明确担保事项授权期限的具体情况 序号 担保人 担保对象 担保对象与 公司关系 授信额度 (万元) 担保额度 (万元) 担保额度公告日期 授权期限

1 迪森股份 广州瑞迪融资 租赁有限公司 控股子公司 7,500 7,500

2015 年8月26 日 自对应董事 会审议通过 之日起三年

2 迪森股份 广州迪森热能 设备有限公司 全资子公司 3,000 3,000

2016 年4月26 日3迪森股份 广州迪森热能 设备有限公司 全资子公司 5,000 5,000

2016 年10 月29 日4迪森股份 广州瑞迪融资 租赁有限公司 控股子公司 30,000 30,000

2016 年3月8日自对应董事 会审议通过 之日起五年

5 合计 45,500 45,500

(三)本次对子公司担保事项 公司子公司计划向银行等金融机构申请授信额度, 公司拟为上述授信提供信 用担保.担保方式为连带责任保证,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保

4 额度,期限为债务履行期届满之日起两年,具体担保事项以正式签署的担保协议 为准.公司根据实际情况及银行金融机构的要求,在不超过人民币 4.4 亿元总额 度内,可以在不同子公司间进行额度调整.本次对下列子公司担保事项审议有效 期为股东大会审议通过之日起三年.具体情况如下: 序号 担保人 担保对象 担保对象与 公司关系 授信银行 授信额度 (万元) 担保额度 (万元) 担保期限

1 迪森股份 广州迪森热能 设备有限公司 全资子公司 待定 10,000 10,000 债务履行期届满之 日起两年

2 迪森股份 广州瑞迪融资 租赁有限公司 控股子公司 待定 20,000 20,000 债务履行期届满之 日起两年

3 迪森股份 广州迪森家居 环境技术有限 公司 全资子公司 待定 14,000 14,000 债务履行期届满之 日起两年

4 合计 44,000 44,000

四、董事会意见 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关于调整前期部分担保事项并 对子公司进行担保的议案》,同意公司调整前期部分担保事项并为子公司提供授 信担保.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2017年6月30日,公司已审批且实际已发生对外担保余额为23,178.01万元,本次担保事项实际发生后,公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为 67,178.01万元, 占2016年末公司经审计净资产的63.49%. 公司及其下属子公司无 逾期对外担保情况.

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件. 特此公告. 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年10月10日