PDF《广州迪森热能技术股份有限公司 关于调整迪森转债转股价格的...》

1 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2019-052 债券代码:123023 债券简称:迪森转债 广州迪森热能技术股份有限公司 关于调整迪森转债转股价格的公告 重要提示: 调整前"迪森转债"(债券代码:123023)转股价格为 7.

39 元/股;

调整后"迪森转债"(债券代码:123023)转股价格为 7.19 元/股;

转股价格调整起始日期:2019 年5月27 日 "迪森转债"转股期为

2019 年9月27 日至

2025 年3月20 日,目前"迪森 转债"尚未进入转股期,请各位投资者注意风险. 根据广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")《公开发行可转换 公司债券募集说明书》 转股价格的确定及其调整条款规定, 在可转换公司债券 (以 下简称"可转债")发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等 情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五 入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k). 其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股 价. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需).当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之 前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行. 公司将于

2019 年5月27 日实施以公司

2018 年12 月31 日总股本 362,916,645 股为基数向全体股东以每

10 股派人民币现金 2.00 元(含税)的权益分派方案, 股权登记日为

2019 年5月24 日.综合上述情况,"迪森转债"的转股价格将作 相应调整,调整前"迪森转债"转股价格为 7.39 元/股,调整后"迪森转债"转 股价格为 7.19 元/股,调整后的转股价格自

2019 年5月27 日起生效."迪森转 债"转股期为

2019 年9月27 日至

2025 年3月20 日,目前"迪森转债"尚未进 入转股期,请各位投资者注意风险. 特此公告. 广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019 年5月20 日