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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的 真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2018〕832 号文核准,杭州永 创智能设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 本公司 )向特定对象非 公开发行人民币普通股 ( A 股)股票 39,389,026 股,发行价为每股人民币 8.02 元,共计募集资金 31,590.00 万元,坐扣承销和保荐费用 660.38 万 元后的募集资金为 30,929.62 万元, 已由主承销商海通证券股份有限公 司于

2018 年8月24 日汇入本公司募集资金监管账户. 另减除律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后,公司本次募集资 金净额为 30,540.94 万元. 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙) 审验, 并由其出具 《 验资报告》 ( 天健验 〔 2018〕298 号).

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司

2018 年度实际使用募集资金 794.21 万元,2018 年度收到的 银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 95.40 万元. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为 29,842.13 万元 ( 包括累 计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护 投资者权益, 本公司按照 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国 证券法》、 《 上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的 规定,结合公司实际情况,制定了 《 募集资金管理制度》 ( 以下简称 《 管理 制度》). 根据 《 管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于

2018 年9月13 日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行 ( 以下简称联合银行 古荡支行)签订了 《 募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权 利和义务.三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.

(二) 募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日, 本公司非公开发行股票募集资金共有

1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注联合银行古荡支行

201000203539652 48,421,278.07 合计48,421,278.07 募集资金账户余额 4,842.13 万元与募集资金余额 29,842.13 万元差 异系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 10,000.00 万元以及 购买结构性存款 15,000.00 万元尚未到期所致.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件.

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况.

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 企业技术中心建设项目的效益主要体现在可以扩大公司产品序列、 优化产品结构,提高员工素质,增强研发管理等,有利于公司在市场竞争 中取得并保持优势地位,无法单独核算效益情况.

四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证 报告的结论性意见. 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使 用情况出具了 《 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 ( 天健审 〔 2019〕

4112 号),鉴证结论为:我们认为,永创智能公司董事会编制的

2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合 《 上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定, 如实反映了永创智能公司募集资金

2018 年度实际存放与使用情况.

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核 查报告的结论性意见. 经核查,海通证券认为:永创智能

2018 年度募集资金的存放与使用 符合 《 上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、 《 上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法 (

2013 年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金 进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形. 特此公告. 杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019 年4月25 日 募集资金使用情况对照表

2018 年度 编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 30,540.94 本年度投入募集资金总额 794.21 变更用途的募集资金 总额 已累计使用募集资金总额 794.21 变更用途的募集资金 总额比例 承诺投 资 项目 是否 已变 更项 目(含部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末 承诺投 入 金额 (1) 本年 度 投入 金额 截至期 末@累计投入 金额 (2) 截至期末 累计 投入金额 与承诺投 入金额的 差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)=(2)/ (1) 项目达 到 预定可 使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否达到预计效益项目可 行性是 否发生 重大变 化 智能包 装装备 扩产项 目否30,540.

94 30,540.

94 [注1] 794.21 794.21 - 2.60

2021 年12 月-[注 2] 否合计-30,540.

94 30,540.

94 794.21 794.21 未达到计划进度原因 ( 分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说 明无募集资金投资项目先期投入及置换 情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 经公司

2018 年10 月10 日第三届董事会第十三次会议审议通 过,公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过

12 个月. 截至

2018 年12 月31 日,已使用闲 置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000.00 万元. 对闲置募集金进行现金管理,投资相 关产品的情况 经公司

2018 年9月17 日第三届董事会第十二次会议、2018 年10 月8日2018 年第四次临时股东大会审议通过,公司在确保不 影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况 下,对额度不超过人民币

3 亿元的闲置募集资金适时进行现金 管理,阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机 构现金管理产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起一年 内. 截至

2018 年12 月31 日,公司使用闲置募集资金购买结构 性存款尚未到期余额为 15,000.00 万元. 募集资金其他使用情况 无 [注 1]:智能包装装备扩产项目总投资为 59,598 万元,其中预备费和 铺底流动资金 14,127.50 万元以自筹资金投资, 剩余固定资产建设投资 45,470.50 万元以募集资金投资. 实际募集资金到位金额为 30,540.94 万元,2018 年9月起项目开始........