PDF《烟台冰轮股份有限公司 2009 年年度报告摘要》

烟台冰轮股份有限公司

2009 年年度报告摘要 证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2010-006 烟台冰轮股份有限公司

2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文. 1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告. 1.3 公司负责人于元波先生,财务负责人、总会计师曲志萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 烟台冰轮 股票代码

000811 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 烟台市芝罘区西山路

80 号 注册地址的邮政编码

264000 办公地址 烟台市芝罘区西山路

80 号 办公地址的邮政编码

264000 公司国际互联网网址 http://www.yantaimoon.cn 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区西山路

80 号 烟台市芝罘区西山路

80 号 电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 [email protected] [email protected] §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 烟台冰轮股份有限公司

2009 年年度报告摘要 单位: 元2009 年2008 年 本年比上年增减

2007 年 营业收入 1,009,025,724.18 1,180,237,898.51 -14.51% 1,029,471,633.72 利润总额 73,241,782.77 27,682,107.48 164.58% 56,852,769.52 归属于上市公司股东的净利润 83,150,843.57 36,289,161.26 129.13% 55,973,762.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 77,602,151.78 34,582,657.69 124.40% 30,521,127.62 经营活动产生的现金流量净额 155,457,573.55 66,282,566.48 134.54% -12,504,345.62

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减

2007 年末 总资产 1,570,474,112.39 1,554,459,122.42 1.03% 1,441,457,470.39 所有者权益(或股东权益) 583,970,175.20 532,539,905.00 9.66% 534,202,714.33 3.2 主要财务指标 单位:元2009 年2008 年 本年比上年增减

2007 年 基本每股收益 0.47 0.21 123.81% 0.32 稀释每股收益 0.47 0.21 123.81% 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.20 120.00% 0.17 加权平均净资产收益率 14.94% 6.80% 增加 8.14 个百分点 10.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.94% 6.48% 增加 7.46 个百分点 5.89% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.38 134.21% -0.07

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减

2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.33 3.04 9.54% 3.05 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -357,090.85 计入当期损益的政府补助 6,451,785.70 债务重组损益 64,706.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 502,858.87 少数股东权益影响额 -182,086.54 所得税影响额 -931,482.09 合计 5,548,691.79 3.3 境内外会计准则差异 适用 √ 不适用 烟台冰轮股份有限公司

2009 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 58,092,160 33.12% -16,325,109 -16,325,109 41,767,051 23.82%

1、国家持股

2、国有法人持股 58,045,622 33.10% -16,323,234 -16,323,234 41,722,388 23.79%

3、其他内资持股 46,538 0.02% -1,875 -1,875 44,663 0.03% 其中:境内非国有法 人持股 境内自然人持股 46,538 0.02% -1,875 -1,875 44,663 0.03%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 117,284,470 66.88% 16,325,109 16,325,109 133,609,579 76.18%

1、人民币普通股 117,284,470 66.88% 16,325,109 16,325,109 133,609,579 76.18%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 175,376,630 100.00% 175,376,630 100% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 烟台冰轮集团有限 公司 41,722,388

0 0 41,722,388 系股权分置改革形成 限售股份

2011 年6月1日红塔创新投资股份 有限公司 11,598,459 11,598,459

0 0 系股权分置改革形成 限售股份 - 烟台制冷空调实业 公司 4,724,775 4,724,775

0 0 系股权分置改革形成 限售股份 - 合计 58,045,622 16,323,234

0 41,722,388 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 18,277 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 烟台冰轮集团有限公司 国有法人 23.79% 41,722,388 41,722,388

0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 15.62% 27,398,459

0 0 烟台冰轮股份有限公司

2009 年年度报告摘要 烟台国盛实业公司 国有法人 12.69% 22,262,439

0 0 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 未知 2.79% 4,889,570

0 未知 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 未知 1.86% 3,268,322

0 未知 中国工商银行-汇添富策略回报股票型证券投资基金 未知 1.30% 2,282,758

0 未知 交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 未知 0.95% 1,666,999

0 未知 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 未知 0.77% 1,346,465

0 未知 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 未知 0.68% 1,195,000

0 未知 交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 未知 0.39% 691,855

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 红塔创新投资股份有限公司 27,398,459 人民币普通股 烟台国盛实业公司 22,262,439 人民币普通股 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,889,570 人民币普通股 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,268,322 人民币普通股 中国工商银行-汇添富策略回报股票型证券投资基金 2,282,758 人民币普通股 交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 1,666,999 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,346,465 人民币普通股 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1,195,000 人民币普通股 交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 691,855 人民币普通股 张斗 653,810 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前

10 名股东中,前3名股东同为国有法人,公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或属于一致行动人. 注:报告期内公司第三大股东烟台制冷空调实业公司企业名称变更为烟台国盛实业公司. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为烟台冰轮集团有限公司,法定代表人:于元波,注册资本:20946.76 万元,主要业务:普通机械设备、 电子设备、五金交电、建筑材料的批发零售;

自有房屋租赁、普通机械设备租赁,国家政策范围内允许的产业投资及投资管 理,管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务等. 公司实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会,法定代表人:盖少宁.烟台市人民政府国有资产监督管理 委员会是烟台市人民政府直属特设机构,依法对烟台市市属企业和行政、事业单位的国有资产进行监督管理. 烟台冰轮股份有限公司

2009 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别年龄 任期 年初持股数 (股) 年末持股数 (股) 变动原因 于元波 董事长 男54 2008.4.15-2011.4.15 20,563 20,563 丛龙国 董事 男47 2008.4.15-2011.4.15

0 0 孙晓 董事 男47 2008.4.15-2011.4.15

0 0 辛宏 董事 男42 2008.4.15-2011.4.15

0 0 刘立新 董事、总经理 男55 2008.4.15-2011.4.15 25,705 25,705 李增群 董事、副总经理 男43 2008.4.15-2011.4.15

0 0 樊高定 独立董事 男60 2008.4.15-2011.4.15

0 0 吕永祥 独立董事 男60 2008.4.15-2011.4.15 7,500

5625 解冻高管股二级市 场卖出 杨利独立董事 女45 2008.4.15-2011.4.15

0 0 董大文 监事会主席 男47 2008.4.15-2011.4.15

0 0 王旭光 监事 男45 2008.4.15-2011.4.15

0 0 刘贤钊 监事 男43 2008.4.15-2011.4.15

0 0 曲志萍 财务负责人 女54 2008.4.16-2011.4.16

0 0 刘元璋 副总经理 男57 2008.4.16-2011.4.16 3,214 3,214 王强副总经理 男44 2008.4.16-2011.4.16 2,570 2,570 卢绍宾 副总经理 男42 2008.4.16-2011.4.16

0 0 孙秀欣 董事会秘书 男38 2008.4.16-2011.4.16

0 0 合计 - - - 59,552 57,677 - 5.1.2 报酬情况 姓名职务报酬总额(税前)单位:万元 刘立新 董事、总经理 36.86 李增群 董事、副总经理 26.94 樊高定 独立董事 3.5 吕永祥 独立董事 3.5 杨利独立董事 3.5 董大文 监事会主席 30.04 烟台冰轮股份有限公司

2009 年年度报告摘要 王旭光 监事 12.15 曲志萍 财务负责人 26.94 刘元璋 副总经理 26.94 王强副总经理 26.94 卢绍宾 副总经理 27.06 孙秀欣 董事会秘书 18.16 合计242.53 于元波、丛龙国、孙晓、辛宏、刘贤钊不在公司领取报酬,于元波在烟台冰轮集团有限公司领取报酬,丛龙国、辛宏在 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会领取报酬,孙晓、刘贤钊在红塔创新投资股份有限公司领取报酬.报告期内公司未 实行股权激励. 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 于元波 董事长

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