PDF《关联方资金往来情况之专项说明》

五洲松德联合 会计师事务所 WUZHOUSONGDE Certified Public Accountants 中国天津市和平区西康路赛顿中心 C 座8层C-8F City Centre,Xikang Road,Heping District,Tianjin,China

电话: Tel: 传真: Fax: 86-22-23559073 86-22-23559045

1 五洲审字[2008]8-278 号 关联方资金往来情况之专项说明 新疆城建(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")

2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度利润表、2007 年度的所有者权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告(五洲审字[2008]8-288 号).

根据中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题之通知》 (证监发[2003]56 号)的有关规定,贵公司编制了本专项说明 后附的贵公司

2007 年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况汇总表 (以下简称 "汇 总表" ) .汇总表的编制是贵公司管理当局的责任.在审计过程中,我们对汇总表与经审 计的会计报表的相关内容进行了核对. 我们认为, 后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》 (证监发[2003]56 号)的有关 规定,汇总表与经审计的会计报表的相关内容,未发现不一致. 五洲松德联合会计师事务所 中国注册会计师 王勤中国注册会计师 曾晓娟 日期:2008 年3月24 日 编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司 单位:人民币元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目2007年年初占用资 金余额 2007年度占用累计发 生金额(不含占用资 金利息) 2007年度占 用资金的利 息2007年度偿还累计发 生金额 2007年末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及附 属企业 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 公司大股东 其他应收款 1,856,388.00 - - 1,856,388.00 - 往来款 非经营性占用 小计 ― ― ― 1,856,388.00 - - 1,856,388.00 - ― ― 新疆城建物业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 14,391.00 - 14,391.00 - 垫付款 经营性占用 新疆城建物业有限责任公司 全资子公司 预付帐款 2,280,000.00 574,698.87 - 2,854,698.87 - 钢窗款 经营性占用 新疆城建环保有限公司 控股子公司 其他应收款 630,000.00 13,500,000.00 - 630,000.00 13,500,000.00 借款 非经营性占用 上海迪中装饰建材有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2,900,000.00 700,000.00 - 1,300,000.00 2,300,000.00 借款 非经营性占用 北京豪斯泰克钢结构有限责任公司 控股子公司 其他应收款 8,600,000.00 3,200,000.00 - 2,490,879.33 9,309,120.67 借款 非经营性占用 新疆城建材料有限责任公司 控股子公司 其他应收款 6,642,898.28 18,642,953.16 - 25,285,851.44 - 借款 非经营性占用 小计 21,052,898.28 36,632,043.03 - 32,575,820.64 25,109,120.67 关联自然人及 其控制的法人 小计 2007年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况表 上市公司的子 公司及其附属 企业 编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司 单位:人民币元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目2007年年初占用资 金余额 2007年度占用累计发 生金额(不含占用资 金利息) 2007年度占 用资金的利 息2007年度偿还累计发 生金额 2007年末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 2007年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况表 乌鲁木齐城市建设投资公司 公司股东 应收帐款 127,448.00 10,574,513.34 - - 10,701,961.34 工程款 经营性占用 乌鲁木齐城市建设投资公司 公司股东 其他应收款 3,500,000.00 120,450.33 - 3,000,000.00 620,450.33 保证金 经营性占用 新疆金石沥青股份有限公司 参股公司 预付帐款 - 1,451,200.00 - 1,451,200.00 - 材料款 经营性占用 新疆金石沥青股份有限公司 参股公司 预付帐款 296,000.00 - - 296,000.00 - 工程款 经营性占用 新疆金石沥青股份有限公司 参股公司 其他应收款 - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 - 借款 非经营性占用 新疆通力建设股份有限公司 参股公司 应收帐款 5,578,791.74 7,710,052.59 - 13,185,371.15 103,473.18 材料款 经营性占用 新疆城建投资有限公司 原控股子公司 其他应收款 - 12,300,000.00 - 12,300,000.00 - 借款 非经营性占用 新疆市政工程有限责任公司 原控股子公司 应收帐款 620,871.22 15,150,270.92 - 14,015,285.92 1,755,856.22 材料款 经营性占用 新疆市政工程有限责任公司 原控股子公司 预付帐款 10,000.00 14,000,000.00 - 13,010,000.00 1,000,000.00 工程款 经营性占用 新疆市政工程有限责任公司 原控股子公司 其他应收款 -673,441.82 46,336,065.69 - 42,863,102.75 2,799,521.12 借款 非经营性占用 力天集团有限公司 公司股东 其他应收款 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 借款 非经营性占用 小计 9,459,669.14 263,142,552.87 - 255,620,959.82 16,981,262.19 合计 32,368,955.42 299,774,595.90 - 288,196,780.46 42,090,382.86 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 其他关联人及 其附属企业