PDF《宝泰隆新材料股份有限公司关于 焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转...》

1 股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2017-117号 宝泰隆新材料股份有限公司关于 焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要风险提示: 公司目前正在加紧推进焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项 目的进度, 预计投产时间为

2018 年10 月, 是否能在预计投产时间投 产存在不确定性;

该项目投产后主要产品稳定轻烃的市场价格存在不 确定性;

截止目前该项目对公司损益没有影响, 正式生产后对公司业 绩的影响程度取决于原材料及产品的市场价格, 敬请投资者注意风险 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月28 日召开的第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司符合非公 开发行股票条件》 、 《公司非公开发行股票方案》 、 《本次非公开发行股 票预案》 、 《减少焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资额》 、 《公司继续将作为本次非

2 公开发行募集资金投资项目》及《公司本次非公开发行A股股票募集 资金使用的可行性分析报告》等议案(具体内容详见公司临2016-053 号公告) .截止目前,该项目尚未投产,现将该项目进展情况公告如 下:

一、焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目进度 焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目为公司2014年非公开发 行及2016年非公开发行募集资金项目,该项目于2014年6月15日正式 开工建设,截止2017年10月底,该项目进展如下:

1、土建工程:动力岛部分完成98%,化工区部分完成95%;

2、安装工程: (1)动力岛部分:5#锅炉安装进度95%,6#锅炉安装进度80%;

(2)化工区部分:设备到货99%,设备安装完成96%,工艺管道 安装完成70%以上,电仪安装完成20%,工艺外管及厂区给排水完成 90%.

二、焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目未投产的具体原 因及存在的障碍

1、焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目两次非公开发行情 况 根据

2014 年4月14 日召开的公司第三届董事会第一次会议, 审 议通过的《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告》 议案, 焦炭制

30 万吨稳定轻烃 (转型升级) 项目投资总额为 34.23 亿元(具体内容详见公司临 2014-021 号公告及同日刊登在上海证券

3 交易所网站上的 《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告》 ) .2015 年1月30 日公司非公开发 行完毕,募集资金净额为 13.19 亿元,该项目于

2014 年6月开工建 设.原计划该项目建设资金除上述募集资金外,全部由公司通过银行 贷款等方式筹集.实践中,根据国家行业政策、市场形势变化和公司 转型升级战略实施的实际情况考量, 公司在取得龙江银行

5 亿元固定 资产贷款后,经研究决定,其余资金采用定向增发的股权融资方式筹 集. 公司于

2016 年7月28 日召开的第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了《减少焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资额》 及《公司继续将作为本 次非公开发行募集资金投资项目》等议案(具体内容详见公司临 2015-053 号公告),公司根据当时的市场情况调整了焦炭制

30 万吨 稳定轻烃(转型升级)项目投资总额,由2014 年非公开发行时项目 预计总投资的 34.23 亿元调减为 30.64 亿元, 同时公司在

2016 年7月29 日披露的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告》

二、

(三)

5、中披露:"该项目预计 投产时间为

2017 年6月".2017 年8月31 日,公司本次非公开发 行募集资金全部到位,募集资金净额 11.6 亿元.

2、焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目未投产的原因及存 在的障碍 由于公司后期变更了资金筹集方式, 定向增发募集的资金到位较

4 原自筹资金计划时间晚了半年多;

而且公司所在地七台河市,冬季受 气候影响无法施工,因此竣工投产时间延期到

2018 年10 月.目前该 项目正在积极推进中,尚不存在障碍.

三、焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目进度安排 根据公司项目部计划安排,该项目预计

2018 年6月底完成土建 和设备安装工作,2018 年7月开始单机试车,预计投产时间为

2018 年10 月.

四、风险提示 公司目前正在加紧推进该项目进度, 该项目是否能在预计投产时 间投产尚不确定;

该项目投产后主要产品稳定轻烃的市场价格存在不 确定性;

截止目前该项目对公司损益没有影响,正式生产后对公司业 绩的影响程度取决于原材料及产品的市场价格,敬请投资者注意风 险. 特此公告. 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一七年十一月六日