PDF《公司代码：601107 公司简》

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28 公司代码:601107 公司简称:四川成渝 债券代码:

136493 债券简称:

16 成渝

01 四川成渝高速公路股份有限公司

2017 年年度报告摘要

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28 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 唐勇 公务 周黎明

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则,2017 年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币 88,843.67 万元,其中:母公司净利润约为人民币 112,700.85 万元,按母公司净利润 40%的比例 提取公积金约人民币45,080.34万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币67,620.51万元. 根据本公司章程的规定: 如实施现金分红, 其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润 (以 境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准)的30%.公司董事会已建议以公司

2017 年末总股本 305,806 万股为基数,每股派发现金股息人民币 0.1 元(含税) ,共计派发现金 股息约人民币 30,580.60 万元(含税) ,约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 45.22%,约占2017 年度归属于本公司股东的净利润的 34.42%.剩余利润结转下一年度.本年度,本公司不 实施资本公积金转增股本.本预案尚须提呈公司

2017 年度股东周年大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川成渝

601107 - H股 香港联合交易所有 限公司 四川成渝

00107 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永年 王爱华 办公地址 中国四川省成都市武侯祠大街252号 中国四川省成都市武侯祠 大街252号 电话 (86)28-8552-7510 (86)28-8552-6105 电子信箱 [email protected] [email protected]

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28 2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及经营模式 本公司于

1997 年8月19 日在中国四川省工商局注册成立.1997 年10 月7日及

2009 年7月27 日分别于联交所及上交所挂牌上市,证券代码分别 为00107 及601107.本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目,同时亦经营其他与高速公路相关的业务.目前,本集团主要拥有 成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速及遂广高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益.截止

2017 年12 月31 日,本集团辖下高速公路收费总里程约

744 公里,总资产及净资产分别约为人民币 3,428,471.74 万元及人民币 1,428,471.29 万元.截止

2017 年12 月31 日,本公司总股本数为 3,058,060,000 股(包括 895,320,000 股H股及 2,162,740,000 股A股) ,本公司股东及资产架构如下:

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28 当前,我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两类.本集团旗下高速 公路均为经营性高速公路,本集团通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路资产,以为过 往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益.截止2017年12月31日,由本集团管理及经营之收费公路的详情汇总如下: 起点/终点 概约长度 高速公路整体 开始收费经营日期 成渝高速 成都/商家坡 226公里 1997年10月7日 成雅高速 成都/对岩 144公里 2000年1月1日 成仁高速 江家/纸厂沟 106.613公里 2012年9月18日 成乐高速 青龙场/辜立坝 86.4公里 2000年1月1日 城北出口高速 青龙场/白鹤林 10.35公里 1998年12月21日 遂西高速 吉祥镇/西充县太平镇 67.644公里 2016年10月9日 遂广高速 与绵遂高速公路相交的金桥互通/红土地 互通式立交 102.941公里 2016年10月9日注:成仁高速、遂西高速、遂广高速目前处于试收费阶段,在工程竣工验收合格及决算审计完成后,将按相 关规定申报项目正式收费. 本集团在立足收费公路主业的同时实施相关多元化发展战略.本集团根据产融结合原则,把 集团的信用优势、产业优势转化成金融优势,并在多管齐下获取低成本资金的同时,通过深化与 专业投资管理机构的合作,发挥股权投资功能,采取 以产带融、以融促产 的发展模式,将产 业资本和金融资本多方式、多层面互动结合,拓展产融业务;

本集团凭借多年来积累的专业技能 和经验,利用资金优势、区位优势和品牌优势,大力拓展城市基础设施及沿线房地产开发等业务, 促进上下游关联产业的延伸,实现集团整体效益的提升;

能源投资业务近年来快速成长,主要涉 及集团辖下高速公路沿线加油站经营以及高速公路沿线资产、服务区、广告管理等;

此外,本集 团亦将探索和尝试文旅康养业务,以投资、开发、运营优质教育、旅游资源及健康养老产业. 主要的业绩驱动因素:经济是影响交通运输需求的关键因素.新常态下,中国经济由高速增 长转为中高速增长,客观上使高速公路运输需求发生相应变动,由于当前本集团的利润主要来源 于收费公路业务,因此本集团的业绩主要受到经济发展情况的影响.此外,高速公路周边竞争性 协同性路网的变化、行业政策的变化、各种交通运输工具的竞争、国家货币政策的变化以及利率 水平的高低等因素亦会对本集团的整体业绩造成一定影响.

(二)报告期内公司所属行业情况及公司行业地位

2017 年,交通运输行业发展新动能不断壮大,供给侧结构性改革实现多点突破,运输结构继 续优化,交通运输经济运行 稳中有进、持续向好 .报告期内, 交通运输+ 生态旅游、特色产 业等迅速发展;

互联网+ 便捷交通、高效物流、智能交通行动计划等加快推进;

综合交通运输 信息系统顶层设计进一步完善;

高速公路电子不停车收费系统(ETC)全国联网,用户突破

5900 万1;

客运总量降幅收窄、货运总量延续较快增长;

固定资产投资持续高位运行;

公路通车总里程 达到

477 万公里,其中高速公路达到 13.6 万公里

2 .党的十八大以来,交通运输行业改革发展取 得重大突破,实现了交通基础设施跨越式发展, 五纵五横 综合运输大通道

3 基本贯通,全面开 创了交通运输发展新局面.

1 数据来源:中国交通运输部

2 数据来源:中国交通运输部

3 五纵五横 综合运输大通道―― 五纵 综合运输大通道包括南北沿海运输大通道、京沪运输大通道、满洲里至港澳台运输大通道、 包头至广州运输大通道、临河至防城港运输大通道;

五横 综合运输大通道包括西北北部出海运输大通道、青岛至拉萨运输大通道、 陆桥运输大通道、沿江运输大通道、上海至瑞丽运输大通道.

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28 数据来源:交通运输部 报告期内,四川省交通运输持续快速转型发展,在交通建设、运输服务、创新改革等方面取 得重大突破,在行业发展新动能、行业治理等方面取得显著提升.全年公路水路建设完成投资 1,499 亿元,同比增长 14.4%

1 ,再创历史新高;

高速公路实现市州全通达,全省高速公路通车总 里程达到 6,820 公里

2 ;

创新实施高速公路打捆招商模式,有效推动了全省高速公路 一盘棋 协 调发展,高速公路 ETC 用户突破

300 万3,成功创建 公路建养技术 建筑信息模型(BIM) 两 个国家级行业研发中心;

相继出台《四川省高速公路投资人信用管理办法》 、 《四川省人民政府办 公厅关于规范高速公路建设项目投资模式有关事宜的通知》 、 《四川省公路工程建设项目招标投标 管理实施细则(试行) 》等规管制度,进一步规范高速公路项目投资. 随着交通运输行业的快速发展,我国高速公路通车里程不断增加,国家级高速公路路网已基 本建成,高速公路行业发展步入相对成熟期,但我国高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等 级的建设高峰阶段.由于新建高速公路多位于经济相对欠发达地区或多为优化道路网络考虑,且 高速公路收费期限有限,因此,部分高速公路公司在立足主业的同时,都布局了一定的多元化业 务. 作为四川省内唯一的公路基建类 A+H 股上市公司,本集团在四川省高速公路投资、建设及运 营等领域均发挥着重要影响和作用, 截止

2017 年12 月31 日, 本集团所辖高速公路里程占全省高 速公路通车总里程逾 10%,且所辖大部分高速公路以省会成都为中心,向外辐射至四川省的其他 地区,途经地区多为四川经济较发达地区,路产质量优良、盈利能力较强,公司主要财务指标位 列同行业上市公司中上水平,同时,本公司大力发展城市运营、能源投资、金融投资以及文旅康 养等多元化业务,公司综合抗风险能力及可持续发展潜力不断增强.

1 数据来源:四川省交通运输厅

2 数据来源:四川省交通运输厅

3 数据来源:四川省交通运输厅

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28 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2017年2016年 本年比上年 增减(%) 2015年 总资产 34,284,717,446.81 36,379,377,480.65 -5.76 33,540,199,369.46 营业收入 7,984,364,200.86 8,265,885,697.39 -3.41 9,607,700,862.20 归属于上市公 司股东的净利 润888,436,674.42 1,047,173,705.76 -15.16 995,680,423.17 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 746,725,914.17 1,015,683,522.27 -26.48 982,000,338.23 归属于上市公 司股东的净资 产13,894,072,610.55 13,324,201,245.23 4.28 12,519,262,090.48 经营活动产生 的现金流量净 额1,780,086,616.54 2,116,846,230.76 -15.91 1,590,447,836.29 基本每股收益 (元/股) 0.2905 0.3424 -15.16 0.3256 稀释每股收益 (元/股) 0.2905 0.3424 -15.16 0.3256 加权平均净资 产收益率(% ) 6.54 8.1 减少1.56个百 分点 8.2 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,540,463,533.87 1,881,106,855.78 2,362,871,106.40 2,199,922,704.81 归属于上市公司股东 的净利润 278,416,174.17 305,756,514.24 330,582,728.64 -26,318,742.63 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 275,262,909.90 284,332,229.83 324,462,927.52 -137,332,153.08 经营活动产生的现金 流量净额 128,524,280.30 875,804,863.33 492,968,958.06 282,788,514.........