PDF《广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告》

1 证券简称:粤电力 A 粤电力 B 证券代码:

000539、200539 公告编号:2009-08 广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、预计全年日常关联交易的基本情况 金额单位: (人民币)万元 关联交易类别 按产品或劳务等 进一步划分 关联人 预计总金额 去年的总金额 采购燃料 广东省粤电集团有限公司

670000 725714 采购燃料和材料 韶关发电厂

110000 102625 采购材料 广东天能投资有限公司

2800 2070 采购燃料和材料 小计

782800 830409 韶关发电厂

21000 21722 管理及辅助生产 费用 沙角 C 电厂

500 461 公共生产费用分摊 小计

21500 22183 茂名热电厂

5800 5658 委托承包管理 广东粤电水电检修安装有限责 任公司

190 184 接受劳务服务 小计

5990 5842 湛江中粤能源有限公司

4000 8533 沙角 C 电厂 无法预计

3037 深圳市广前电力有限公司 无法预计

747 提供承包管理 惠州天然气发电有限责任公司 无法预计

120 提供劳务服务 小计 无法预计

12437 供热 茂名热电厂

800 844 销售产品 小计

800 844 存款 广东粤电财务有限公司 无法预计

86779 利息 广东粤电财务有限公司 无法预计

1067 存款/利息 小计

87846 2 韶关发电 D 厂有限公司

350 290 广东粤电置业投资有限公司

350 340 租金 茂名热电厂

50 52 场地租赁 小计

750 682

二、关联方介绍

1、基本情况 名称 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 关联方关系 广东省粤电集团 有限公司 潘力

200 亿元人民币 发电企业的经营管理, 电力 的资产和资本经营;

电力投 资建设,电力生产及销售 等. 广州市天河东路

2 号 粤电广场 33-36 楼;

本公司控股股东 韶关发电厂 李志忠

69270 万元人民币 电力生产. 广东省曲江县乌石镇 同受广东省粤电 集团公司控制 韶关发电 D 厂有 限公司 刘罗寿

5150 万元美元 电力生产与销售. 广东省曲江县乌石镇 同受广东省粤电 集团公司控制 茂名热电厂 李瑞明 5630.4 万元人民币 电力、热力生产. 茂名市油城三路 同受广东省粤电 集团公司控制 沙角 C 电厂 林诗庄 发电经营管理. 东莞市虎门镇沙角村 同受广东省粤电 集团公司控制 广东粤电置业投 资有限公司 杨柏

25000 万元人民币 以自有资金进行事业投资, 房屋租赁. 广州市天河东路 同受广东省粤电 集团公司控制 广东粤电水电检 修安装有限责任 公司 林桂荣

1500 万元人民币 电力设施检修安装工程;

提 供技术咨询服务;

供应电力 材料 河源市新市区永福西 路23 号 同受广东省粤电 集团公司控制 湛江中粤能源有 限公司 刘谦

100000 万元人民币 生产电力,电站建设投资, 销售建筑材料 湛江市赤坎区调顺路

168 号 同受广东省粤电 集团公司控制 深圳市广前电力 有限公司 卢宁先 103029.25 万元人民 币 兴建经营深圳前湾 3*350 兆瓦级联合循环燃气轮机 发电厂 深圳市宝安区

80 区 宝民二路

108 号西乡 街道办事处 同受广东省粤电 集团公司控制

3 惠州天然气发电 有限责任公司 罗伟中

25000 万元人民币 电力项目的投资、 建设和经 营及电力的销售 惠州大亚湾经济技术 开发区石化工业园 同受广东省粤电 集团公司控制 广东粤电财务有 限公司 杨选兴

80000 万元人民币 可经营业务为 对成员单位 办理财务和融资顾问、 信用 鉴证及相关的咨询、 代理业 务;

协助成员单位实现交易 款项的收付;

对成员单位提 供担保;

对成员单位办理票 据承兑与贴现;

办理成员单 位之间的内部转账结算及 相应的结算、清算方案设 计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融 资租赁;

从事同业拆借 广州市天河东路 同受广东省粤电 集团公司控制

2、以上关联方均有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定 满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行.

3、预计

2009 年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料金额约

67 亿元人 民币;

向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约

11 亿元人民币,支付公共生产费 用分摊约 2.1 亿元人民币;

向广东天能投资有限公司支付采购材料金额约

2800 万元人民币;

向茂名热电厂收取销售产品费用约

800 万元人民币,支付接受劳务 /服务费用约

5800 万元人民币,支付场地租赁费约

50 万元人民币;

向韶关发电 D 厂有限公司支付灰场租金约

350 万元人民币;

向沙角 C 电厂收取公共费用分 摊约500万元人民币;

向广东粤电置业投资有限公司支付租金约350 万元人民币;

关于向沙角 C 电厂、深圳市广前电力有限公司、惠州天然气发电有限责任公司 提供劳务的关联交易,由于每年度提供劳务的对象不固定,无法预计

2009 年相 关数;

关于与广东粤电财务有限公司的存款/利息关联交易,由于受关联方归集 资金、电网公司缴交电费及国家相关政策影响,故无法预计.

三、定价政策和定价依据

1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场

4 价格,关联方承诺提供价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格,材料价 格按市场价格结算.

2、公共生产费用分摊是按照成本价格,根据会计制度统一核算后,按实际 开支情况进行合理分摊.

3、接受劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定 价格为准.

4、提供劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定 价格为准.

5、销售产品是根据成本和市场同类产品价格为参考,按双方约定价格为准.

6、存款是按中国人民银行相关规定执行

7、场地租赁费用是成本价格为基础,根据各方约定的方式收取.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 由于电力行业特点和历史原因, 公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密 切,上述关联交易难以避免,也满足了公司经营和管理的实际需要,属于必要的 日常交易行为.上述交易长期以来一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活 动,预计此类交易仍将持续发生. 由于广东省粤电集团公司在燃料采购、 电厂生产技术和管理等方面具有较大 优势, 同时由于客观因素形成的关联方关系, 发生上述关联交易既符合公司实际, 也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率. 上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、 履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形.此类关联交易对公司本期及未来 财务状况、经营成果无不利影响. 公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度, 可充分发挥集团采购 的规模优势,但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响.

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所的有关规定,公司对

2009 年上述交易金额进行了合 理预计,向第六届董事会第六次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交 易的议案》 ,关联方董事潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、 刘罗寿、杨选兴已回避表决,经审议,9 名非关联方董事投票表决通过了该项议

5 案.

2、公司独立沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山对上述日常 关联交易提交董事会审议进行了事前认可,并发表了如下独立意见:公司及控股 子公司与广东省粤电集团有限公司及其关联企业发生燃料和材料采购、 公共生产 费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务/服务、销售产品、存款/利息、场地租赁的 事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务, 未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形. 上述关联交易是公司及控股子公 司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易, 有利于利用广东省粤电集团有限公 司集中采购、生产管理等方面的优势,符合公司整体利益.

3、 《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交

2008 年年度股东 大会审议批准,关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放 弃在股东大会上对此议案的投票权.

六、关联交易协议签署情况 上述部分日常关联交易将在公司

2008 年年度股东大会审议批准后重新签订 协议.

七、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议.

2、独立董事意见. 广东电力发展股份有限公司董事会 二OO 九年四月十八日 ........