PDF《武汉天颖环境工程股份有限公司 公告》

武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号: 2017-016

2017 半年度报告 武汉天颖环境工程股份有限公司 Wuhan Tianying Environmental Engineering Co.

,Ltd 天颖环境 NEEQ :831058 半年度报告

2017 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号: 2017-016

2017 半年度报告 公司半年度大事记2017 年2月25 日,国家发改委、农业部领导 调研公司承建的鄂州生物质热解示范项目

2017 年3月22 日,襄阳市环保局、招商局 及企业家组成的考察组, 来公司参观与商务 洽谈

2017 年4月10 日,蚌埠市发改委及禹会区领 导视察公司鄂州热解示范项目

2017 年6月17 日,国家科技支撑课题《新 型移动固定床制备高品质燃气工业化应用 技术集成与示范》年中汇报会在公司召开

2017 年6月22 日,新疆建设兵团

5 师农牧局 考察公司公司并达成秸秆综合利用合作意向 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号: 2017-016

2017 年度报告 目录【声明与提示】1

一、基本信息

第一节 公司概览…2

第二节 主要会计数据和关键指标…4

第三节 管理层讨论与分析…5

二、非财务信息

第四节 重要事项…7

第五节 股本变动及股东情况…8

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况…10

三、财务信息

第七节 财务报表…12

第八节 财务报表附注…47 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号: 2017-016

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49 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或 否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 ??????分页符

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第一节公司概览

一、公司信息 公司中文全称 武汉天颖环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Tianying Environmental Engineering Co.,Ltd 证券简称 天颖环境 证券代码

831058 法定代表人 熊建 注册地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路

29 号 办公地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路

29 号 主办券商 长江证券 会计师事务所 不适用

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 熊建 电话 027-87771896 传真 027-87420009 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http:// www.tyeec.net / 联系地址及邮政编码 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路

29 号注:由于财务总监兼董事会秘书程佳圭先生已于

2017 年8月3日因病去世,在新任财务总监、董事会秘书 选举产生之前,公司财务总监、董事会秘书职务暂由董事长、总经理熊建先生履行.详情见公告编号: 2017-013

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-21 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 沼气工程、生物质热解工程、工业污水处理工程等领域的研发、 设计与施工,清洁发展机制项目的咨询、开发与管理等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 17,250,000 控股股东 熊建 实际控制人 熊建 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

21 公司拥有的 发明专利 数量

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四、自愿披露 环保工程专业承包壹级、环境工程(固体废物处理处置工程、水污染防治工程)专项乙级. ??????分页符??????3 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号: 2017-016

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 8,763,869.79 10,258,848.86 -14.57% 毛利率 27.31% 25.61% - 归属于挂牌公司股东的净利润 316,187.44 128,828.59 145.43% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -113,185.16 -508,633.24 -77.75% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 1.38% 0.60% - 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -0.49% -2.37% - 基本每股收益(元/股) 0.0183 0.0075 166.67%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 45,801,397.63 46,592,477.52 -1.70% 负债总计 22,667,167.28 23,774,434.61 -4.66% 归属于挂牌公司股东的净资产 23,134,230.35 22,818,042.91 1.39% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 1.34 1.32 1.52% 资产负债率 49.49% 51.03% - 流动比率 189.00% 182.00% - 利息保障倍数 - - -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,170,186.22 23,548,615.64 - 应收账款周转率 0.71 1.48 - 存货周转率 5.98 7.54 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -1.70% 59.12% - 营业收入增长率 -14.57% 69.07% - 净利润增长率 145.43% 81.67% - ??????分页符?????? 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号: 2017-016

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司提供包括沼气工程、 生物质热解、 生物质成型、 生物质供热等在内的生物质能源化利用工程, 浅层地热、CNG/LNG、太阳能、风能等清洁能源利用工程,污水处理、大气治理等在内的环境治理工程 等领域的工程设计、施工及进行相关的技术服务,以及从事碳排放权交易,是高新技术企业.本公司依 托自主研发的独立专利技术,及在经营领域内的技术、市场优势,通过采取 EPC、施工总承包、BOT、BT、 PPP 模式及与项目总包商合作获得分包的模式开拓业务,收入来源主要是生物质能源化利用工程及环境 治理工程施工与设备安装等相关服务. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化.

二、经营情况

(一)财务运营状况 报告期内, 公司营业收入 876.39 万元, 同比减少 14.57%;

净利润 31.62 万元, 同比上涨 145.43%, 其中:扣除非经常性损益后净利润-11.32 万元,同比减少 77.75%;

本报告期末,公司总资产为 4580.14 万元,同比减少 1.7%;

净资产为 2313.42 万元,同比上涨 7.40%. 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量 217.02 万元,投资活动产生的现金净流量-0.14 万元,未产生筹资活动的现金流量.经营活动产生的净流量大幅减少的主要原因是本年度收回应收账款 减少,投资活动产生的现金净流量减少的主要原因是本年购买固定资产数量减少.

(二)业务运营状况

1、业务拓展情况 公司近年来一直致力于主营业务的调整与拓展,在生物质热解技术的开发与应用方面投入大量的 人力和物力.公司于

2012 年3月与华中科技大学签订的项目名为秸秆炭气联产集中供应关键技术与系 统集成的《技术开发合同》,由公司提供项目研究经费,委托华中科技大学进行关键技术研发,该技术 主要用于公司秸秆气化项目之一湖北省鄂州峒山村生物质热解联产联供示范工程.公司已在

2014 年初 步完成鄂州峒山村生物质热解联产联供示范工程的配套设备工艺技术攻坚,基本完成该示范工程的一期 项目;

2015 年对一期热解技术设备完善升级并同时启动二期热解系统开发建设,并且继续开拓生物质锅 炉集中供热市场,承担建设了武汉九峰生物城生物质清洁供热项目;

2016 年完成了鄂州项目第二期热解 系统开发建设,并启动热解产品深加工研究开发;

同时依托此项目技术承接了团风、罗田等热解项目建 设;

另外启动了国内碳排放交易 CCER 项目,着重对湖北市场进行了初步开发;

2017 年启动了通山、房 县等热解项目建设并进一步就热解系统升级完善.

2、研发情况 报告期内,公司根据市场需求,结合业务实践经验,继续加大研发费用的投入,进一步加大核心技 术生物质热解多联产技术的研发,包括净化系统的完善、产物深加工研究、热解核心设备的升级.进一 步增强公司在生物质能源方面的技术创新能力,在取得了良好的市场经济效益同时不断提高公司的竞争 力.

三、风险与价值

(一)示范工程未形成产业化的风险 公司建设的鄂州生物质热解示范工程,截止目前已初步完成了工程建设,工艺已经打通,技术 设备基本完善,产物、产率等技术指标达到设计要求.正进行产品深加工研究,以形成符合市场需求的 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号: 2017-016

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49 产品,实现效益模式,打造效益链条,以便在国家绿色能源示范县项目中以及新能源项目中大范围复制 推广.产品与效益模式的打造仍需一段时间,一定程度上影响着该技术与项目的推广. 为此,公司计划在

2017 年下半年加快鄂州生物质热解示范项目产业化、商业化步伐.一是着力产 品深加工,提升产品价值.将新增生物炭后成型深加工设备,从而将初始炭加工为高品质燃料炭与吸附 炭,提高销售价格;

与高校、科研机构合作开展醋液提质为生物农药及水质改良剂的研究试验,争取快 速量产;

二是扩大供户规模,提升项目效益;

三是加快成套装备推广,通过装备销售大幅提升利润.

(二)公司经营成果对政府补助依赖过重的风险. 公司

2017 年1-6 月非经常性损益净额 42.94 万元,非经常性损益占公司经营成果的比重相对较高. 公司报告期内的非经常性损益主要为政府给予的各项政策性补贴,若未来政府财政补助政策出现不可预 测的不利变化,或公司未来在生产经营方面未得到有效改善,将对公司的盈利能力产生不利影响. 为了进一步提升公司经营业绩,公司计划在

2017 年下半年利用国家环保新能源支持政策,争取政 府补贴的同时,进一步加大市场开发,加快项目建设,提升项目运营效率,尤其是 EPC 总承包方面巩固 原有新能源项目同时,扩大生物质供热工程、污水处理工程业务承接;

扩展碳排放交易业务,借助全国 碳交易市场启动的契机,增加碳减排量储备,并扩大交易规模,打造为另一新的业绩增长点;

加快电力 承包、电力运营项目的开发,奠定行业基础.

(三)公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段,由于规模较小,管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理存在一定的瑕疵, 曾存在如股东与公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能发挥切实监督作用........