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安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告 安徽金禾实业股份有限公司 ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.

,LTD 证券代码:002597 证券简称:金禾实业 报露日期:2012 年4月25 日 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告 目录

第一节 重要提示…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 主要财务数据和财务指标…4

第四节 股东持股情况…6

第五节 董事、监事和高级管理人员及员工情况…………………11

第六节 公司治理…18

第七节 内部控制…27

第八节

2011 年度股东大会召开情况…32

第九节 董事会报告…33

第十节 监事会报告…55 第十一节 重大事项…58 第十二节 财务报告…61 第十三节 备查文件…163 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任.

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议.

三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会.

四、 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被 出具了标准无保留意见的审计报告.

五、 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员) 仰宗勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告告

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第二节 公司基本情况简介

一、公司中英文名称及简写 公司中文名称:安徽金禾实业股份有限公司 公司英文名称:ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD 公司中文名称缩写:金禾实业

二、公司法定代表人:杨迎春

三、公司董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仰宗勇 李保林 联系地址 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司 电话

05505612755 05505614224 传真

05505611232 05505611232 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱 公司注册地址及办公地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号 邮政编码:239200 公司国际互联网地址:http://www.jinheshiye.com 公司电子

邮箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证券监督管理委员会指 定网站的网址及公司年度报告备置地点

(一)、公司信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报

(二)、登载公司年度报告的中国证券监督管理委员会指定国际互联网网址为: 巨潮资讯网

(三)、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码 股票代码:002597 股票简称:金禾实业 股票上市证券交易所:深圳证券交易所

七、其他有关资料 安徽金禾实业股份有限公司

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(一)、公司注册资本:13350万元

(二)、公司首次注册登记日期:2006年12月25日 公司首次注册地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号 公司最近一次变更登记日期:2011年7月14日 公司注册登记地点:安徽省滁州市工商行政管理局

(三)、企业法人营业执照注册号:341100000007764

(四)、税务登记证号码:341122796433177

(五)、组织机构代码:79643317-7

(六)、公司聘请的会计师事务所名称:华普天健会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21层,签字会计师姓名:李友菊、黄晓奇、胡新荣

(七)、公司聘请的持续督导保荐机构名称:平安证券有限责任公司 公司聘请的 保荐机构办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 保荐代表人姓名:汪家胜、吴文浩

(八)、经营范围:许可经营项目:食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有 机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫生产、 销售.一般经营项目:三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵的生产、销售 (涉及专项审批的除外) ;

化工原料(除危险化学品) 、机械设备、零配件、原辅材料 及技术的进出口业务.

八、公司历史沿革 (上市后) 公司于

2011 年6月20 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核 准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,350 万股, 经深圳证券交易所深证上[2011]205 号文同意,公司发行的人民币普通股股票于

2011 年7月7日在深圳交易所挂牌上市. 安徽金禾实业股份有限公司

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第三节 主要财务数据和财务指标 特别说明:本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这是由 于四舍五入原因造成的,敬请留意.

一、主要会计数据 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 营业总收入(元) 2,284,961,572.33 1,625,730,358.83 40.55% 1,316,725,099.50 营业利润(元) 202,847,005.20 146,606,018.58 38.36% 89,578,944.72 利润总额(元) 209,339,093.04 152,817,094.68 36.99% 95,020,476.37 归属于上市公司股东 的净利润(元) 185,974,458.28 130,214,388.47 42.82% 81,879,418.93 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 179,466,034.55 124,900,262.21 43.69% 77,215,918.73 经营活动产生的现金 流量净额(元) -70,685,197.56 200,028,950.02 -135.34% 144,955,233.20

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 资产总额(元) 2,495,300,712.73 1,058,580,090.75 135.72% 729,312,176.63 负债总额(元) 658,918,890.86 322,872,689.56 104.08% 327,763,127.04 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 1,603,964,682.56 724,819,734.87 121.29% 390,996,832.54 总股本(股) 133,500,000.00 100,000,000.00 33.50% 80,000,000.00

二、主要财务指标 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 1.63 1.45 12.41% 1.02 稀释每股收益(元/股) 1.63 1.45 12.41% 1.02 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.57 1.39 12.95% 0.97 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告告

5 加权平均净资产收益率(%) 17.74% 23.34% -5.60% 23.92% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 17.12% 22.39% -5.27% 22.55% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -0.53 2.00 -126.50% 1.81

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 12.01 7.25 65.66% 4.89 资产负债率(%) 26.41% 30.50% -4.09% 44.94%

三、 非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适用)

2010 年金额

2009 年金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外6,750,548.00 递延收益摊销 402.9 万元;

公司上市奖励

200 万元;

淡肥储备 贴息 26.25 万元;

外 贸促进政策资金

15 万元;

其他财政补助 30.9 万元. 7,964,866.69 5,744,081.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 600,868.06 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -209,880.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -859,328.22 -1,245,709.40 48,506.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,501,031.27 0.00 0.00 所得税影响额 -1,273,218.90 -770,515.72 -652,173.78 少数股东权益影响额 -1,596.48 -126,434.12 -125,857.67 非流动资产处置损益 0.00 -508,081.19 -351,056.21 合计 6,508,423.73 - 5,314,126.26 4,663,500.20 安徽金禾实业股份有限公司

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第四节 股东持股情况

一、 股份变动情况表

(一)、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 100,000,000 100.00% 100,000,000 74.91%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 100,000,000 100.00% 100,000,000 74.91% 其中:境内非国有法人 持股 97,940,000 97.94% 97,940,000 73.36% 境内自然人持股 2,060,000 2.06% 2,060,000 1.54%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份 33,500,000 33,500,00

0 33,500,000 25.09%

1、人民币普通股 33,500,000 33,500,00

0 33,500,000 25.09%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 100,000,000 100.00% 33,500,000 33,500,00

0 133,500,000 100.00%

(二)、 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 安徽金禾实业股份有限公司

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