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福建省青山纸业股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 闽华兴所(2012)函字D-003 号 福建省青山 纸业股份有 限公司董 事会: 我们接受委 托,依据《中国 注册会计 师审计准则 》审计了福 建省青山纸 业股份有 限公司(以下 简称贵公 司)2011 年12 月31 日合 并及母公 司资产负债 表,2011 年度合并 及母公司 利润表、合并 及母公司 现金流量表 、合并及母 公司所有者 权益变动 表以及财务 报表附注 ,并于

2012 年4月6日出具了 闽华兴所(2012)审字D-083 号标准 无保留意见 的审计报 告.

根据中国证 券监督管理 委员会及 国务院国有 资产监督 管理委员会 《关于规范 上市公司与 关联方资 金往来及上 市公司对 外担保 若干问题的通 知》(证监发[2003]56 号文)的要求 ,贵公司编制 了本函附 件所附的福 建省青山 纸业股份有 限公司

2011 年 度非经营性 资金占用 及其他关联资金往来 情况汇总表 (以下简称 情况表). 如实编制和 对外披露情 况表并确 保其真实、合 法及完整 是贵公司的 责任.我们 对情况表所 载资料与 我所审计贵 公司2011 年度财务报告时所复核的 会计资料和 经审计的 财务报告的 相关内容 进行了核对 ,在所有重 大方面没有 发现不一 致之处.除了 对贵公司 实施2011 年度财务报表审 计中所执行 的对关联 方交易有关 的审计程 序外,我们并 未对情况 表所载资料 执行额外的审计程序.为 了更好地理解贵公司的控股股东及其他 关联方资 金占用情况 ,后附情况 表应当与已 审计的财 务报表一并 阅读. 本函仅作为 贵公司向中 国证券监 督管理委员 会及证券 交易所上报 使用,不得 用作任何其 他目的. 附件: 福建省青山 纸业股份有 限公司

2011 年 度非经营性 资金占用 及其他关联 资金往来 情况汇总表 福建华兴会计师事务所有限公司 中国注册会计师: (授权签字副主任会计师) 中国注册会计师: 中国福州市 二一二年四月六日 附件福建省青山纸业股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:人 民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2011年期初占用资金余额2011年度占用累计发生金额(不 含利息)2011年度占用资金的利息(如 有)2011年度偿还累计发生金额2011年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业总计 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2011年期初往来资金余额2011年度往来累计发生金额(不 含利息)2011年度往来资金的利息(如 有)2011年度偿还累计发生金额2011年期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业福建省金皇贸易有限公司实际控制人附属企业预付款项3,489.75 3,465.85 23.90 采购经营性往来上市公司的子公司及其附属企业深圳市龙岗闽环实业有限公司子公司其他应收款1,158.05 67.47 1,158.05 股权交易注非经营性往来福建省青纸机电工程有限公司子公司其他应收款69.58 108.60 178.18 - 代垫费用非经营性往来沙县青阳再生资源利用有限公司子公司其他应收款0.42 2.16 2.53 0.05 代垫费用非经营性往来漳州水仙药业股份有限公司子公司应收股利3,010.00 1,400.00 1,610.00 分配股利非经营性往来深圳市恒宝鼎投资有限公司子公司之附属企业其他应收款1.90 1.90 委托收款非经营性往来关联自然人-其他关联方及其附属企业福建省青州造纸有限责任公司该公司董事长为本公司关键管理人员其他应收款143.13 143.13 - 债务重组非经营性往来总计---215.03 7,768.56 67.47 5,189.69 2,793.90 - - 注 :公 司于2010 年12 月以12,032.63 万元受让福建省南纸股份有限公司所持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权;

公 司根据2010 年12 月21 日与福建省南纸股份有限公司签订的《股 权交易合同》〔合同编号:20101222〕和2011 年1月4日双方签订《股 权交易合同的补充合同(二 )》〔合同编号:20101222-2〕有关条款约定,于

2011 年3月21 日代子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司清偿其所欠福建省南纸股份有限公司往来款11,580,500.20 元.法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2012-006 号 福建省青山纸业股份有限公司 六届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 福建省青山 纸业股份有 限公司六 届十九次监 事会会议 通知于

2012 年3月26 日发出,2012 年4月6日在福州 市五一 北路171 号新都会花园广场

16 层公司总部 会议室召 开.本次会议 应到监事

5 人,实际到会 监事

5 人,符合《公司法》及 《公司章程 》的有关规定.会 议由公司监事会主 席刘凯风 先生主持,以 举手表决 方式审议并 一致通过 了以下议案 ,形成如下 决议:

一、审议通过 《公司

2011 年度总 经理工作 报告》

二、审议通过 《公司

2011 年度监 事会工作 报告》

三、审议通过 《公司

2011 年年度 报告》全文 及摘要 报告期内,公 司运作规范 ,决策程序 合法,建立了 完善的内 部控制制度 ,董事会认 真执行了股 东大会的 决议.公司董 事及高 级管理人在执行过程中 没有违反法 律、法规、公 司章程或损 害公司利 益和股东权 益的行为 . 监事会认为 :公司

2011 年年度 报告编制 和审议程序 符合法律 、法规、公司章 程和公司 内部管理制 度的各项 规定;

年度报告的内容与格式符合 中国证监 会和证券交 易所的的 有关规定,所 包含的信 息能真实地 反映公司 的财 务状况和经营成果,福 建华兴会计师事务所有限公司对公司

2011 年度财务报 告出具的 审计意见及 相关评价 是客观的、公 允的;

在年度报告披露前,未 发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 监事会认为 :公司

2011 年年度 报告所披 露的内容真 实、准确、完整,不 存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完 整性承担 个别及连带 责任.

四、审议通过 《公司

2011 年度财 务决算报 告》

五、审议通过 《公司

2011 年度利 润分配预 案》 经福建华兴 会计师事务 所有限公 司审计,公司

2011 年度母公 司实现净利 润21,127,302.64 元,根据 《公司章程》的 规定,提取10%法定盈余公 积金 2,112,730.26 元之 后,加上年初 未分配利 润146,741,038.02 元,

2011 年末可 供全体股 东分配的未分配利润为165,755,610.40 元.为兼顾 公司发展 和股东利益 ,2011 年度公司 拟不进行利 润分配和 公积金转增 股本,可分 配利润结转 下年度. 未分配利润 用途:主要用 于制浆系 统技改工程 、精制牛皮 纸技改项目 后期建设 ,及其投入生 产后所需 要的流动资 金,以缓解 资金压........