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沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO.

,LTD. 二OO五年半年度报告 二OO五年七月 沈阳机床股份有限公司

2005 年半年度报告

1 1 重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本半年度报告业经公司四届二次董事会审议通过. 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议. 本公司董事长陈惠仁先生、主管会计工作负责人孙恺先生、会计机构负责 人高新刚先生声明:保证半年度报告中的财务报告真实、完整. 公司半年度财务报告未经审计. 沈阳机床股份有限公司

2005 年半年度报告

2 2 目录

第一节 公司基本情况.3

第二节 主要财务数据和指标.4

第三节 股本变动和主要股东持股情况.5

第四节 董事、监事、高级管理人员情况.6

第五节 管理层讨论与分析.8

第六节 重要事项.11

第七节 财务报告.15

第八节 备查文件.54 沈阳机床股份有限公司

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第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称:沈阳机床股份有限公司 公司法定英文名称:SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD.

二、公司法定代表人:陈惠仁

三、公司董事会秘书:孙恺 公司证券事务代表:富晓峰 联系地址:沈阳市铁西区北二东路 10-1 号

电话:024-25876185 传真:024-25876185 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:沈阳市铁西区北二东路 10-1 号 邮政编码:110025 公司国际互联网

网址:http://www.smtcl.com 电子信箱:[email protected]

五、信息披露报纸名称:《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司

2005 年半年度报告备置地点:公司证券事务本部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:沈阳机床 股票代码:000410

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年5月20 日 最近一次变更注册登记日期:2002 年6月7日, 企业法人营业执照注册号:2101001100783(1-1) 税务登记号码:210114243406830 沈阳机床股份有限公司

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第二节 主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标(合并报表数据) 金额单位: (人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 流动资产 3,226,415,607.13 3,043,549,466.38 6.01% 流动负债 2,845,639,706.40 3,168,835,833.52 -10.20% 总资产 4,643,012,617.46 4,516,766,451.76 2.80% 股东权益 (不含少数股东权益) 978,158,904.81 848,372,360.70 15.30% 每股净资产 2.87 2.49 15.26% 调整后的每股净资产 2.81 2.19 28.31% 报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润 42,074,345.42 15,303,900.24 174.93% 扣除非经常性损益后的 净利润 42,675,828.02 13,502,806.41 216.05% 每股收益 0.12 0.04 200.00% 每股收益(注) - - 净资产收益率 4.30% 1.89% 增加2.41个百分点 经营活动产生 的现金流量净额 144,964,157.18 107,350,286.27 35.04%

二、报告期内扣除非经常性损益项目及涉及的金额 金额单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 942,603.51 营业外收入 1,263,993.38 营业外支出 2,808,079.49 合计 -601,482.60

三、报告期利润表附表 沈阳机床股份有限公司

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5 5 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 金额(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 394,122,738.99 40.29 40.29 1.16 1.16 营业利润 73,423,869.89 7.51 7.51 0.22 0.22 净利润 42,074,345.42 4.30 4.30 0.12 0.12 扣除非经常性损益 后的净利润 42,675,828.02 4.36 4.36 0.13 0.13

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表 报告期内本公司股份总额和股份结构均未发生变化. 报告期初 报告期变动 情况(+、-) 报告期末

一、未上市流通股份 185,544,503 185,544,503

1、发起人股份 185,544,503 185,544,503 其中:国家持有股份 185,544,503 185,544,503

2、募集法人股份 20,002,000 20,002,000 未上市流通股份合计 205,546,503 205,546,503

二、已上市流通股份 135,372,800 135,372,800

1、人民币普通股 135,372,800 135,372,800 已上市流通股份合计 135,372,800 135,372,800

三、股份总数 340,919,303 340,919,303

二、报告期末公司股东总数为 65,994 户.

三、报告期末公司前

10 名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期 内增减 报告期末 持股数量 比例 (%) 股份类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 沈阳工业国有资产 经营有限公司 185,544,503.00 54.42% 未流通 30,000,000.00 国有股东 上海颢伽经贸有限 公司 2,600,000.00 0.76% 未流通 法人股东 沈阳市风险投资公 司1,300,000.00 0.38% 未流通 法人股东 沈阳建设投资公司 1,300,000.00 0.38% 未流通 1,300,000.00 法人股东 太原物产集团型材 有限公司 1,300,000.00 0.38% 未流通 1,300,000.00 法人股东 沈阳机床股份有限公司

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6 6 刘忠环 -180,557.00 1,053,964.00 0.31% 已流通 流通股东 辽宁信托投资公司 1,040,000.00 0.31% 未流通 1,040,000.00 法人股东 沈阳宏良投资顾问 有限公司 650,001.00 0.19% 未流通 法人股东 工行沈阳融资中心 650,000.00 0.19% 未流通 法人股东 中国有色金属工业 总公司辽宁分公司 650,000.00 0.19% 未流通 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的 说明 沈阳工业国有资产经营有限公司是持有公司股份达5% ( 含5%) 以上的唯一股东,报告期内所持公司股份未发生变动,报 告期内被冻结3000万股,无质押或托管的情况;

根据公司掌握 资料,前十名股东中国有股股东、法人股股东之间不存在关联 关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人.

四、报告期末公司前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 刘忠环 1,053,964.00 A股 长江证券有限责任公司 559,900.00 A股 郑姗姗 520,954.00 A股 郑海德 445,599.00 A股 中国工商银行-融通深证100指数证券 投资基金 445,164.00 A股 招商银行股份有限公司―长城久泰中 信标普300指数证券投资基金 407,856.00 A股 陈玉华 403,690.00 A股 宁波市华能经济贸易有限公司 386,750.00 A股 肖占科 377,340.00 A股 华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价 证券组合投资信托 288,000.00 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据公司掌握资料, 未知前十名流通股股东之间是否存 在关联关系, 也未知是否属于 《上市公司持股变动信息批露 管理办法》中规定的一致行动人.

五、公司控股股东和实际控制人情况 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化.

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内,董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况. 沈阳机床股份有限公司

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7 7 姓名 职务 年初持股数( 股) 年末持股数( 股) 陈惠仁 董事长

650 650 关锡友 副董事长

650 650 卢淑艳 董事

0 0 孙恺董事

0 0 王胜董事

0 0 张日峰 董事

0 0 石英独立董事

0 0 刘永泽 独立董事

0 0 武常岐 独立董事

0 0 张伟明 监事会主席

0 0 申聪监事

0 0 田军监事

0 0 池德林 监事

0 0 林伟监事

0 0 耿洪臣 总裁

650 650 高明辉 副总裁

650 650 赵立志 副总裁

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二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况 报告期内公司第三届董事会、监事会已达届满,公司

2004 年度股东大会选 举产生了第四届董事会、监事会成员.第四届董事会由董事陈惠仁先生、关锡友 先生、卢淑艳女士、孙恺先生、张日峰先生、王胜先生及独立董事武常岐先生、 刘永泽先生、石英女士组成.第四届监事会由监事张伟明先生、申聪女士、田军 先生、池德林先生、林伟先生组成. 公司第四届董事会第一次会议选举陈惠仁先生为公司董事长, 关锡........