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公司代码:603858 公司简称:步长制药 山东步长制药股份有限公司 制作 张玉萍

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D86

2019 年4月26 日 星期五 证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-052 山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 委托理财金额及投资类型: 公司拟使用额度不超过人民币

10 亿元 自有资金开 展理财业务,在上述额度内,资金可以滚动使用. 委托理财期限:单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司董 事会审议通过之日起十二个月之内有效. 山东步长制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2019 年4月25 日召 开的公司第三届董事会第十五次 ( 年度)会议,审议通过了 《 关于使用自 有资金购买理财产品的议案》, 为提高资金使用效率, 合理利用自有资 金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司及相关子公司拟在金融 机构对最高额度不超过人民币

10 亿元的自有资金开展理财业务, 额度 内资金可滚动使用.

一、拟使用自有资金购买理财产品的情况 1.投资目的 为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常生产 经营的情况下,使用自有资金购买理财产品,增加资金收益,以更好的保 障公司股东的利益. 2.投资额度 公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币

10 亿元 的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总 额不得超过人民币

10 亿元,额度内资金可滚动使用. 3.投资品种 为控制风险,主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期 ( 不超 过1年)的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理 财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理 财产品. 4.投资期限 单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司董事会审议通过之 日起十二个月之内有效. 5.具体实施方式 在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施. 6.信息披露 公司将按照 《 上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规 定要求及时披露公司及相关子公司使用自有资金投资理财产品的实施 情况.

二、风险控制措施 金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响. 针 对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风 险;

2、 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审 计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根 据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计 委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计.

三、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下,公司及 相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营的正常 开展. 通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司股东谋取更多的投资回报.

五、独立董事、监事会出具的意见 ( 一)独立董事意见 本次拟使用不超过

10 亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必 要的审批程序,在保证正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有 资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期 ( 不超过

1 年)的银行存款类 产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品,包括但不限于 购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品,有利于提高资 金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益. ( 二)监事会意见 公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常 经营的正常开展. 通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报. 特此公告. 山东步长制药股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-046 山东步长制药股份有限公司第三届董事会第十五次(年度)会议决议公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 山东步长制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第十 五次 ( 年度)会议的通知于

2019 年4月15 日发出,会议于

2019 年4月25 日上午

11 时30 分以现场加通讯的方式召开,应参会董事

15 人,实参 会董事

15 人,会议由董事长赵涛先生主持. 会议出席人数、召开和表决 方式符合 《 公司法》等法律、法规及 《 山东步长制药股份有限公司章程》的 相关规定,合法有效. 经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、 《 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 根据 《 中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章 程》的相关规定,为总结公司董事会

2018 年度的工作情况,董事会编制 了《山东步长制药股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》. 该议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、 《 关于公司

2018 年度总裁工作报告的议案》 根据 《 中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章 程》的相关规定,为总结公司总裁

2018 年度的工作情况,公司总裁编制 了《山东步长制药股份有限公司

2018 年度总裁工作报告》. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、 《 关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案》 根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 山东步长制药股份有限公司章程》 以及 《 山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为总 结公司董事会独立董事在

2018 年度的工作情况, 公司独立董事撰写了 《 山东步长制药股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》. 详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》. 该议案尚需在股东大会听取. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、 《 关于公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况的议案》 为完善公司治理结构, 强化公司董事会对公司经营情况的有效监 督,公司董事会下设了专门的审计委员会. 为总结公司董事会的审计委 员会

2018 年度的履职情况,审计委员会编制了 《 山东步长制药股份有限 公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》. 详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、 《 关于公司

2018 年度财务决算的议案》 根据 《 中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章 程》的相关规定,公司编制了 《

2018 年度财务决算报告》. 该议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、 《 关于公司

2019 年度财务预算的议案》 根据 《 中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章 程》的相关规定,公司编制了 《

2019 年度财务预算报告》. 该议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、 《 关于公司

2018 年度报告及摘要的议案》 公司

2018 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定;

本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 报告客观地反映了公司

2018 年度的财务及经营状况,并由信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合 伙)出具了标准无保留意见的 《 审计报告》 ( XYZH/2019CDA30040). 详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的公司 《

2018 年度报告》及摘要. 该议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、 《 关于公司

2018 年度内部控制评价报告的议案》 根据 《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监 督和专项监督的基础上,董事会对公司

2018 年12 月31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了 《 山东步长制药 股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》. 详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的公司 《 山东步长制药股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

9、 《 关于公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报 广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展 的前提下,公司提出

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 公司拟以

2018 年12 月31 日总股本 88,634 万股扣减不能参与利润 分配的公司目前已回购股 1,553.6093 万股后, 即87,080.3907 万股为基 数,向全体股东每

10 股分配现金红利 16.14 元(含税),合计派发现金红 利140,547.75059 万元 ( 含税),剩余未分配利润结转下一年度;

同时以上 述87,080.3907 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股,本次转增的资本公积金来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积 金,公司本次资本公积金转增股本不扣税. 鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通 过利润分配预案后公司分配基数发生变动的 ( 总股本减去公司已回购股 份), 分红转增应以公司........