PDF《Disclosure 信息披露》

项目 2012年2011年 本年比上年增减( %) 2010年 营业总收入( 元) 835,694,642.

55 764,253,945.89 9.35% 651,777,631.09 营业成本( 元) 397,235,935.01 353,810,906.55 12.27% 293,307,570.90 归属于上市公司股东的净利润( 元) 177,375,220.90 174,544,146.26 1.62% 161,883,622.96 经营活动产生的现金流量净额( 元) 110,502,366.73 -9,744,025.59 1234.05% 30,209,576.93 基本每股收益( 元/股) 0.4 0.41 -2.44% 0.4 稀释每股收益( 元/股) 0.4 0.41 -2.44% 0.4 加权平均净资产收益率( %) 10.43% 13.94% -3.51% 30.98% 2012年2011年 本年比上年增减( %) 2010年 期末总股本( 股) 445,000,000.00 445,000,000.00 0% 400,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产( 元/股) 3.9964 3.637 9.88% 1.5173 资产负债率( %) 21.31% 24.59% -3.28% 40.05% 项目 2012年2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入( 元) 2,029,377,190.62 1,341,674,441.09 51.26% 959,932,088.81 营业成本( 元) 1,660,962,958.25 1,075,551,812.31 54.43% 738,340,310.62 归属于上市公司股东的净利润( 元) 96,849,355.05 65,096,683.69 48.78% 75,262,457.52 经营活动产生的现金流量净额( 元) 238,713,038.03 -52,271,725.97 556.68% 86,922,365.30 基本每股收益( 元/股) 0.48 0.33 45.45% 0.42 稀释每股收益( 元/股) 0.48 0.33 45.45% 0.42 加权平均净资产收益率( %) 7.69% 5.48% 2.21% 9.69% 2012年2011年 本年比上年增减(%) 2010年 期末总股本( 股) 200,000,000.00 200,000,000.00 0% 100,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产( 元/股) 6.53 6.07 7.62% 11.68 资产负债率( %) 36.70% 24.49% 12.21% 18.32% 项目 2012年2011年 本年比上年增减( %) 2010年 营业总收入( 元) 580,921,634.51 349,172,709.59 66.37% 267,005,560.41 营业成本( 元) 447,074,526.86 255,730,368.49 74.82% 182,820,337.91 归属于上市公司股东的净利润( 元) 98,746,258.48 75,575,078.72 30.66% 61,524,291.71 经营活动产生的现金流量净额( 元) 179,958,243.60 76,952,104.75 133.86% -111,977,823.50 基本每股收益( 元/股) 0.43 0.33 30.30% 0.3062 稀释每股收益( 元/股) 0.43 0.33 30.30% 0.3062 加权平均净资产收益率( %) 5.82% 4.64% 1.18% 4.57% 2012年2011年 本年比上年增减( %) 2010年 期末总股本( 股) 228,800,000.00 228,800,000.00 0% 114,400,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产( 元/股) 7.59 7.26 4.57% 13.96 资产负债率( %) 19.39% 20.62% -1.23% 11.78% (上接B16版) 公司已于2009年9月25日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签订 《 募集资金专户存储三方监管协议》, 该协议与 《 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本)》不存在重大差异,协议三方约定的主要条款如下:

1、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用,不得用作其他用途. 公司1 次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公 司应当及时以传真方式通知保荐人,同时提供专户的支出清单.

2、保荐人承诺按照 《 证券发行上市保荐制度暂行办法》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公 司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作,可以采取现场调查、书面问 询等方式行使其监督权,公司和银行应当配合保荐人的调查与查询. 保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检 查专户存储情况.

3、银行按月 ( 每月10日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给保荐人. 银行连续三次未及时向 公司出具对账单,以及存在未配合保荐人调查专户情形的,公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注 销募集资金专户. 截至2012年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下: 序号 银行名称 账号 金额( 万元)

1 中国银行上虞道墟支行

870039419708094001 1,081.44

2 中国农业银行上虞市支行

515201040027189 246.87

3 浙江上虞农村合作银行道墟支行

201000060796009 1,329.78 总额2,658.09 截至2012年12月31日, 公司募集资金122,750万元加上银行存款利息及委托贷款利息扣除银行手续费等的净额2, 752.64万元,共计125,502.64万元. 按《募集说明书》规定,通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金80, 000万元,已全部使用完毕;

通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金42,750万元,其中已使用40,611.32 万元,浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户尚余2,233.23万元,其中本金2,138.68万元,该专户产生利息94.55万元.

三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表: 单位:万元 募集资金总额 122,750 本年度投入募集资金总额 8,491.04 变更用途的募集资金总额

0 已累计投入募集资金总额 120,611.32 变更用途的募集资金总额比例

0 承诺投资 项目 已变更 项目, 含部分 变更 ( 如有) 募集资 金承诺 投资 总额 调整后 投资总 额 截止期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截止末累 计投入金 额(2) 截止期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1) 截止期 末投入 进度 ( %) (4) =(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 子公司龙 山化工整 体迁建项 目80,000 80,000

0 80,000.00

0 100% 2010.6 -3,750.98 否否子公司浙 江鸿盛联 产间苯二 酚、 间氨 基苯酚项 目42,750 42,750 8,491.04 40,611.32 2,138.68 95% 注10,450.04 是否合计 ― 122,750 122,750 8,491.04 120,611.32 2,138.68 ― ― 6,699.06 ― ― 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的 情况说明 - 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计,在公司本次发行可转债募 集资金到位前, 公司已经投入86,700.16万元到可转换募集资金投资项目,其 中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金47,023.41万元, 公司自筹资金投入39,676.75万元. 根据公司《 发行可转换公司债券募集说明 书》的相关约定,董事会同意将39,676.75万元募集资金置换预先已投入项目 自筹投入资金39,676.75万元. 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 公司于2012年3月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过 《 关于将 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 决定用部分闲置募集资金补 充公司流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月. 截至 2012年12月31日,公司无补充流动资金的金额. 募集资金结余的金额及形成原因 - 募集资金其他使用情况 截止本报告出具之日,募集资金项目已全部完成,募集资金已全部使用完毕. [注]:该项目2012年度陆续完工投产,截至2012年12月31日新增产能效益尚未全部体现,该子公司2012年度实现利 润10,450.04万元.

四、变更募投项目的资金使用情况 公司发行可转换债券的募投项目不存在变更的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露,也不存在募集资金管理违规 情形.

六、保荐人专项核查报告的结论性意见 经保荐机构华龙证券有限责任公司核查,认为:公司2012年度募集资金存放和使用符合 《 上海证券交易所股票上 市规则》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《 浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规 和文件的规定,并对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦 不存在违规使用募集资金的情形.

七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具 《 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[天健审 〔 2013〕2712号],认为:公司董事会编制的2012年度 《 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合 《 上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了浙江龙盛募集资金2012年度实际存放与使用情况. 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会二O一三年四月十六日 证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2013-018号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记........