PDF《Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd.》

山东鲁西化工股份有限公司 Shandong Luxi Chemical Co.

,Ltd.

2005 年年度报告 二OO六年二月 山东鲁西化工股份有限公司

2005 年年度报告 -

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第一节 重要提示及目录 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人杜凤莲女士、会计机构负责人邓绍 云先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第六节 公司治理结构…12

第七节 股东大会情况简介…14

第八节 董事会报告…15

第九节 监事会报告…23

第十节 重要事项…25 第十一节 财务报告…27 第十二节 备查文件目录…66 山东鲁西化工股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:山东鲁西化工股份有限公司 公司的法定英文名称:Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd.

二、公司法定代表人:张金成

三、公司董事会秘书:杜凤莲 公司证券事务代表:陶广强 联系地址:山东省聊城市鲁化路

68 号

电话:0635-8332286 传真:0635-8334366 电子信箱:[email protected]

四、公司注册及办公地址:山东省聊城市鲁化路

68 号 邮政编码:252000 公司国际互连网

网址:http://www.lxchemical.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G 鲁西 股票代码:000830

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2005 年07 月04 日 公司注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3700001801062 税务登记号码:372500614071479 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层 山东鲁西化工股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 项目金额 利润总额 240,647,852.12 净利润 142,259,120.14 扣除非经常性损益后的净利润 147,461,123.63 主营业务利润 437,306,655.70 其他业务利润 20,360,543.85 营业利润 229,194,225.62 投资收益 9,786.19 补贴收入 16,651,044.03 营业外收支净额 -5,207,203.72 经营活动产生的现金流量净额 402,225,041.11 现金及现金等价物净增加额 6,946,585.58 注:非经常性损益项目及金额(单位:人民币元) 营业外收入(扣除减值准备后) 2,764,360.41 营业外支出(扣除减值准备后) 7,971,564.13 以前年度计提的减值转回 1,369,312.18 非经常性损益的所得税影响数 -1,364,111.95 非经常性损益合计 -5,202,003.49

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 指标项目2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 3,309,998,291.86 2,855,288,347.27 2,009,162,656.97 净利润 142,259,120.14 117,785,774.00 79,714,499.73 总资产 3,941,167,621.73 3,085,053,767.37 3,053,661,449.41 股东权益(不含少数股东权益) 1,356,656,355.88 1,250,684,909.65 1,131,948,154.07 每股收益(元/股) 0.351 0.378 0.307 每股净资产(元/股) 3.345 4.008 4.353 调整后的每股净资产(元/股) 3.332 4.004 4.349 山东鲁西化工股份有限公司

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4 - 每股经营活动产生的现金流量净额 0.992 1.198 0.778 净资产收益率(%) 10.486 9.418 7.042 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 11.312 9.893 7.759

三、报告期利润表附表(单位:人民币元) 项目净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.23 33.55 1.078 1.078 营业利润 16.89 17.58 0.565 0.565 净利润 10.49 10.91 0.351 0.351 扣除非经常性损益后的净利润 10.87 11.31 0.364 0.364

四、报告期内股东权益变动情况: (单位:人民币元) 项目期初数本期增加 本期减少 期末数股本 312,012,819.00 93,603,845.00 405,616,664.00 资本公积 499,222,050.02 500,658.40 93,603,845.00 406,118,863.42 盈余公积 118,464,875.06 50,918,606.88 169,383,481.94 法定公益金 59,232,437.53 25,459,303.44 84,691,740.97 未确认的投资损失 5,587,050.41 -5,587,050.41 未分配利润 320,985,165.57 142,259,120.14 82,119,888.78 381,124,396.93 股东权益合计 1,250,684,909.65 287,282,230.42 181,310,784.19 1,356,656,355.88 变动原因:

1、股本增加原因为:报告期内实施了资本公积金转增股本所致;

2、资本公积减少原因为:同上;

3、盈余公积、法定公益金增加原因为:本年度实现的净利润提取所致;

4、未分配利润增加原因为: 公司本年度实现净利润所致. 山东鲁西化工股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、 有限售条件股 份288659538 71.17 -46782850 -46782850

241876664 59.63

1、国家持股

7432880 1.83 -1345248 -1345248

6087632 1.50

2、国有法人持股

271619963 66.96 -49159435 -49159435

222460528 54.85

3、其他内资持股

9606695 2.35

3721833 3721833

13328528 3.28 其中: 境内法人持股

208000 0.05 -37645 -37645

170355 0.04 境内自然人持股

9398695 2.30

3759478 3759478

13158173 3.24

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、 无限售条件股 份116957126 28.83

46782850 46782850

163739976 40.37

1、人民币普通股

116957126 28.83

46782850 46782850

163739976 40.37

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数

405616664 100

405616664 100

(二)股票发行与上市情况

1、报告期内股份变动情况

2005 年4月18 日,2004 年年度股东大会审议通过了

2004 年度利润分配及资本 公积转增股本的方案:以2004 年末总股本 312,012,819 股为基数,每10 股派现金股 利1.00 元(含税) ,资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股.于2005 年4月21 日 山东鲁西化工股份有限公司

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6 - 在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登了资本公积金........