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2017 年年度报告

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161 公司代码:603819 公司简称:神力股份 常州神力电机股份有限公司

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161 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈忠渭、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人(会计主管人员)陈美亚 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司 利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2017年度利润分配方案: 以2017年12月31日的公司股本总数120,820,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人 民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币14,498,400元(含税),剩余未分配利润结转至下 一年度;

资本公积金不转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺 ,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅

第四节 三 公司 关于公司未来发展的讨论与分析中关于可能面对的风险部分的内容.敬请投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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161 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54

第九节 公司治理.60

第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.160

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、神力股份 指 常州神力电机股份有限公司 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 工业和信息化部 审计机构、众华所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 神力小微 指 常州神力小微电机有限公司,系公司全资子公司 神力贸易 指 常州神力贸易有限公司,系公司全资子公司 常州长海 指 常州长海投资中心(有限合伙),公司之股东,受公司控股 股东及实际控制人陈忠渭先生近亲属陈睿先生实际控制 《公司章程》、公司章程 指 《常州神力电机股份有限公司章程》 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 电机 指 机械能与电能之间转换装置的统称.能量转换是双向的,大 部分应用电磁感应原理.由机械能转换成电能的电机,通常 称作 发电机 ;

把电能转换成机械能的电机,被称作 电 动机 定子 指 电动机静止不动的部分.定子由定子铁芯、定子绕组和机座 三部分组成,其主要作用是产生旋转磁场 转子 指 由轴承支撑的旋转体称为转子,多为动力机械中的主要旋转 部件 冲片 指 电机定转子铁芯生产过程中, 硅/矽钢片经过落料和冲压等工 艺后形成的部件 铁芯 指 电机定转子铁芯生产过程中,冲片经过叠装等工艺后形成的 部件 硅/矽钢 指 含硅 1.0-4.5%,成品含碳量低于 0.03%的硅合金钢,其具有 导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特殊性能,为电力、电 子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,主要用于电机和变 压器的铁芯.在行业中也普遍被称为 矽钢 ,例如 矽钢 冲压行业 宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司,由宝钢和武钢两家企业联合重 组后成立.

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 常州神力电机股份有限公司 公司的中文简称 神力股份 公司的外文名称 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company 公司的外文名称缩写 Shenli 公司的法定代表人 陈忠渭

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋国峰 鞠晓波 联系地址 江苏省常州市经开区东城路88号 江苏省常州市经开区东城路88号 电话 0519-88998758 0519-88998758 传真 0519-88404914 0519-88404914 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市经开区东城路88号 公司注册地址的邮政编码

213013 公司办公地址 江苏省常州市经开区东城路88号 公司办公地址的邮政编码

213013 公司网址 www.czshenli.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神力股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区中山南路

100 号金外滩国际广 场5-6 层 签字会计师姓名 孙立倩、周婷 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦

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161 26 层 签字的保荐代表 人姓名 先卫国、周益聪 持续督导的期间

2016 年11 月25 日-2018 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 717,931,419.83 555,230,431.98 29.30 573,459,802.76 归属于上市公司股东的 净利润 30,763,428.21 45,646,983.29 -32.61 45,798,730.21 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 28,423,368.85 42,523,437.81 -33.16 46,045,271.95 经营活动产生的现金流 量净额 -54,819,334.62 -57,302,165.50 不适用 77,905,276.80 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 743,657,186.35 727,105,158.14 2.28 464,589,974.92 总资产 901,474,639.77 777,171,637.08 15.99 541,040,647.96

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.26 0.49 -46.94 0.51 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.49 -46.94 0.51 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.24 0.46 -47.83 0.51 加权平均净资产收益率(%) 4.19 9.13 减少4.94个 百分点 10.29 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.87 8.50 减少4.63个 百分点 10.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润下滑主要是由于:1)受供给侧改革和主要供应商合并影响,本 期硅钢市场价格整体上扬,材料成本上涨.公司售价虽然也有所提高,但调整频率、幅度滞后于 材料成本上涨的幅度;

2)由于下游客户景气程度不同,产品结构发生变化,本期毛利率相对较低 的柴油冲片销售占比较上期增长,而毛利率相对较高的风电冲片销售占比较上期下降;

3)部分新 接产品加工难度较大,单品毛利率低.综合受前述因素影响,本期毛利率较上期下滑,导致归属 于上市公司净利润下降.

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161 主要财务指标下降的主要原因是:1)材料成本上涨,导致净利润下滑;

2)2016 年末首发上 市收到募集资金,股份数和净资产大幅增长,而募投项目至本期末尚在建设期,尚未能带来增量 收入和利润.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 145,434,789.96 176,728,064.95 194,557,590.11 201,210,974.81 归属于上市公司股东 的净利润 10,894,166.57 10,681,298.73 4,123,543.39 5,064,419.52 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 10,804,778.48 8,994,553.84 2,934,021.68 5,690,014.85 经营活动产生的现金 流量净额 -35,359,719.60 -7,227,272.40 -27,240,655.28 15,008,312.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如适 用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 2,782,764.92 - 43,658.99 -9,239.44 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 - - - - 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 373,999.72 - 4,519,418.64 234,105.26

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161 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 - - - - 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 - - - - 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 - - - - 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 - - - - 单独进行........