PDF《赤峰富龙热电股份有限公司 2009 年第三季度季告全文》

赤峰富龙热电股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

1 赤峰富龙热电股份有限公司

2009 年第三季度季告全文 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任. 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司董事长兼总经理景树森先生、副总经理兼总会计师史淑琴女士、副总会计师兼 财务部经理肖凤敏女士声明:保证公司

2009 年第三季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位: (人民币)元2009.9.30 2008.12.31 增减幅度 (%) 总资产(元) 1,624,520,201.87 2,380,955,733.35 -31.77% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,181,601,462.03 1,183,497,798.31 -0.16% 股本(股) 380,676,518.00 380,676,518.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.10 3.11 -0.32%

2009 年7-9 月 比上年同期 增减(%)

2009 年1-9 月 比上年同期 增减(%) 营业总收入(元) 3,702,755.68 -88.66% 194,114,190.8

6 -16.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) -21,233,710.6

0 -6,530.06% 91,697,591.44 2,969.15% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 10,664,212.64 -96.57% 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) - - 0.03 -96.32% 基本每股收益(元/股) -0.06 -61.00% 0.24 2,300.00% 稀释每股收益(元/股) -0.06 -61.00% 0.24 2,300.00% 净资产收益率(%) -1.80% -1.83% 7.76% 7.35% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率(%) -1.81% -1.20% -5.53% -4.48% 赤峰富龙热电股份有限公司

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2 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -21,294,858.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 179,330,386.87 少数股东权益影响额 -942,251.09 所得税影响额 -56,404.82 合计 157,036,872.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 38,696 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任 公司 8,160,000 人民币普通股 程芳 2,337,398 人民币普通股 王祥福 1,600,643 人民币普通股 戴永录 1,100,000 人民币普通股 李玉兰 833,100 人民币普通股 张人尹 811,500 人民币普通股 叶在富 771,400 人民币普通股 周代玲 769,800 人民币普通股 王登广 700,000 人民币普通股 宋奕霏 700,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 1.固定资产比期初减少 77,216 万元, 主要是公司于

2009 年5月转让持有赤峰富龙路桥有 限责任公司 94..66%股权,本期该公司的资产负债表不再纳入合并范围,致使固定资产减少. 2.短期借款比期初增加 1,100 万元,主要是公司偿还中行贷款

900 万元,子公司赤峰富龙 热力有限责任公司在工行赤峰市红山支行借款 2,200 万元. 3.应付票据比期初增加 5,000 万元, 是子公司赤峰富龙热力有限责任公司在华夏银行股份 有限公司呼和浩特分行办理银行承兑汇票 5,000 万元. 4.应付利息比期初减少

725 万元,主要是本期支付了赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 资金占用费. 赤峰富龙热电股份有限公司

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3 5.长期借款比期初减少 49,256 万元, 主要是公司于

2009 年5月转让持有赤峰富龙路桥有 限责任公司 94..66%股权,该公司的资产负债表不再纳入合并范围,致使长期借款减少. 6.长期应付比期初减少 20,622 万元,主要是公司本期偿还对赤峰富龙公用(集团)有限 责任公司借款,使长期应付款减少. 7.资本公积比期初减少 9,359.39 万元, 主要是公司于

2009 年5月转让持有赤峰富龙路桥 有限责任公司 94..66%股权,该公司的资产负债表不再纳入合并范围,致使资本公积减少. 8.未分配利润比期初增加 9,169.76 万元,主要是本期实现的净利润. 9.本报告期营业收入、 营业成本、 营业税金及附加、 财务费用项目与去年同期比变动幅度较大, 主要原因是本期合并范围发生了变化,由于公司

2009 年5月转让持有赤峰富龙路桥有限责任 公司 94..66%股权,子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司转让持有赤峰富龙化工 94.74%的股权,所以本报告期不再将以上公司的损益纳入合并范围. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √适用不适用 业绩预告情况 扭亏 年初至下一报告期期末 上年度 增减变动(%) 累计净利润的预计数 (万元) 7,500.00―9000.00 -13,374.00 增长 156.08―167.29 基本每股收益 (元/股) 0.20―0.24 -0.35 增长 157.14-168.57 业绩预告的说明 因公司在本报告期内出售了公司控股子公司赤峰富龙化工有限责任公 司及赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司的全部股权,获得投资收益, 使公司本报告期业绩大幅上升. 3.5 其他需说明的重大事项 公司

2008 年推进的股权转让及资产重组事项,因重组方内蒙古兴业集团股份有限公司受 有色金属市场价格大幅下跌的影响,于2008 年11 月13 日被迫中止.根据有色金属市场情况, 赤峰市政府正与内蒙古兴业集团股份有限公司就何时重新启动公司资产重组事项进行洽谈、 协商,该重组方案何时推出目前尚无法确定. 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询. 赤峰富龙热电股份有限公司

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4 3.6 衍生品投资情况 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:赤峰富龙热电股份有限公司

2009 年09 月30 日 单位: (人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 94,443,036.80 16,521,970.18 46,437,867.33 4,248,259.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 130,739,326.16 2,093,935.95 137,667,776.61 2,048,683.54 预付款项 87,139,216.92 16,536,448.11 99,391,826.75 10,272,252.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 119,414,366.39 133,451,398.14 59,667,282.09 103,991,815.53 买入返售金融资产 存货 21,204,226.48 3,989,077.50 32,090,125.48 13,378,217.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,495,078.47 2,495,078.47 流动资产合计 455,435,251.22 175,087,908.35 375,254,878.26 133,939,228.37 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,450,339.38 493,979,339.66 90,070,125.06 719,779,339.66 投资性房地产 固定资产 626,904,098.82 355,619,222.73 1,399,068,768.32 360,567,487.07 在建工程 44,553,117.40 22,112,072.90 55,785,931.96 36,450,160.29 工程物资 赤峰富龙热电股份有限公司

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5 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 405,383,865.71 381,123,981.29 459,156,876.27 388,283,276.90 开发支出 商誉 170,142.39 170,142.39 长期待摊费用 10,656.97 25,820.53 递延所得税资产 1,612,729.98 1,423,190.56 其他非流动资产 非流动资产合计 1,169,084,950.65 1,252,834,616.58 2,005,700,855.09 1,505,080,263.92 资产总计 1,624,520,201.87 1,427,922,524.93 2,380,955,733.35 1,639,019,492.29 流动负债: 短期借款 22,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 应付账款 57,354,352.58 41,128,917.11 67,792,716.79 26,176,329.98 预收款项 61,083,081.03 13,682,302.75 86,559,541.93 23,117,149.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 907,081.32 237,587.86 3,052,161.81 198,155.23 应交税费 4,471,706.09 1,252,550.72 5,278,221.68 534,806.59 应付利息 292,050.00 7,543,059.06 7,543,059.06 应付股利 其他应付款 86,136,271.13 154,215,840.82 143,305,129.64 166,651,189.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 282,244,542.15 210,517,199.26 322,530,830.91 233,220,690.18 非流动负债: 长期借款 142,400,000.00 142,400,000.00 634,960,000.00 146,500,000.00 应付债券 长期应付款 206,220,757.05 206,220,757.05 专项应付款 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 赤峰富龙热电股份有限公司

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6 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 142,850,000.00 142,850,000.00 841,630,757.05 353,170,757.05 负债合计 425,094,542.15 353,367,199.26 1,164,161,587.96 586,391,447.23 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00 资本公积 433,038,058.91 430,689,347.29 526,631,986.63 430,689,347.29 减:库存股 专项储备 盈余公积 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06 一般风险准备 未分配利润 280,117,821.06 175,420,396.32 188,420,229.62 153,493,115.71 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,181,601,462.03 1,074,555,325.67 1,183,497,798.31 1,052,628,045.06 少数股东权益 17,824,197.69 33,296,347.08 所有者权益合计 1,199,425,659.72 1,074,555,325.67 1,216,794,145.39 1,052,628,045.06 负债和所有者权益总计 1,624,520,201.87 1,427,922,524.93 2,380,955,733.35 1,639,019,492.29 4.2 本报告期利润表 编制单位:赤峰富龙热电股份有限公司

2009 年7-9 月 单位: (人民币)元 本期........