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锦化化工集团氯碱股份有限公司 二OO六年年度报告 (正文) 二OO七年三月编制

1 目录

一、公司基本情况简介…2

二、会计数据和业务数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………

7

五、 公司治理结构…11

六、 股东大会情况简介…12

七、董事会报告…12

八、监事会报告…20

九、重要事项…21

十、财务报告…23 十

一、 备查文件…85

2 锦化化工集团氯碱股份有限公司 二OO六年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 全体董事均出席本次董事会议. 本公司董事长陈世杰、财务总监李胜泽、财务部长李晓光声明:保证本年度 报告中的财务报告真实、完整.

一、公司基本情况简介

1、公司名称 中文名称:锦化化工集团氯碱股份有限公司 英文名称:JIN HUA GROUP CHLOR-ALKALICO,LTD 英文名称缩写:JHC

2、公司法定代表人:陈世杰

3、公司董事会秘书:赵志鹏 证券事务代表: 李士君 联系地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 联系

电话:0429-2901152 传真:0429-2901152 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 公司办公地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 邮政编码:125001 电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露的报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 刊登年度报告的中国证监会指定网站的

网址:

3 http/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:锦化氯碱 股票代码:000818

7、其他有关情况 公司首次注册登记日期:1997 年9月16 日 变更注册登记日期:2003 年11 月12 日 企业法人营业执照注册号:2100001049099 税务登记号码:211402123728536 聘请的会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路

16 号

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 利润总额: 56,589,537.43 净利润 40,605,719.63 扣除非经常性损益后的净利润 31,049,024.97 主营业务利润 287,145,836.24 其他业务利润 -34,413,877.85 营业利润 41,626,366.24 投资收益 -5,096,526.19 营业外收支净额 20,059,697.38 经营活动产生的现金流量净额 -19,007,376.19 现金及现金等价物净增加额 35,156,211.33 注:非经常性损益项目涉及金额: 收取资金占用费 7,919,502.36 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损失 -2,122,594.14 短期投资损失 73,879.99 营业外收入 512,924.99 营业外支出 -22,993,913.89 以前年度计提资产减值准备转回 1,590,642.94 资产置换损益 41,406,710.39 非经常性损益的所得税影响金额 16,830,457.98

4 非经常性损益项目金额合计 26,387,152.64 扣除非经常性损益后的净利润 31,049,024.97

2、公司三年来主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项目2006 年2005 年2004 年 调整前 调整后 主营业务收入 2,609,531,599.64 2,952,726,789.36 2,952,726,789.36 2,490,258,170.49 净利润 40,605,719.63 30,771,495.35 35,583,613.85 8,992,611.73 总资产 3,413,685,293.09 3,329,991,635.73 3,329,991,635.73 3,224,812,171.41 股东权益 1,207,106,131.04 1,178,688,292.51 1,183,500,411.41 1,163,912,087.56 每股收益 0.1194 0.0905 0.1046 0.0264 每股净资产 3.550 3.467 3.481 3.432 调整后的每股净资产 3.459 3.312 3.380 3.246 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.056 1.723 1.723 0.520 净资产收益率(%) 3.363 2.611 3.006 0.773 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 2.572 3.012 3.406 0.335

3、报告期内股东权益变动情况及变动原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 340,000,000.00 771,815,708.14 26,585,704.37 8,861,901.47 45,098,998.90 1,183,500,411.41 本期增加 4,665,736.52 40,605,719.63 本期减少 8,861,901.47 17,000,000.00 期末 340,000,000.00 771,815,708.14 31,241,440.89 0.00 64,048,982.01 1,207,106,131.04 变动原因:未分配利润增加是因为本期公司实现的净利润40,605,719.63 元;

以前年度多缴所得税,本期经税务部门同意,调整以前年 度损益4,812,118.90元;

本期分配股利17,000,000元三项原因共同作用所致.

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

5

1、公司股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售 条件股份

250000000 73.53% -32400000 -32400000

217600000 64%

1、国家持 股

2、国有法 人持股

237875654 69.96% -30828685 -30828685

207046969 60.9%

3、其他内 资持股

12124346 3.57% -1571315 -1571315

10553031 3.103% 其中: 境内法 人持股

12124346 3.57% -1571315 -1571315

10553031 3.103% 境内自 然人持股

4、外资持 股 其中: 境外法 人持股 境外自 然人持股

二、 无限售 条件股份

90000000 26.47

32400000 32400000

122400000 36%

1、人民币 普通股

90000000 26.47

32400000 32400000

122400000 36%

2、境内上 市的外资 股

3、境外上 市的外资 股

4、其他

三、 股份总 数340000000 100%

340000000 100%

2、股票发行与上市情况 (1)报告期前三年公司无股票及衍生证券的发行. (2)报告期公司股份结构变动的原因是股改支付对价所致.

6 (3)报告期公司无内部职工股.

(二)股东情况介绍

1、2006 年年末,公司共有股东

28000 户.

2、主要股东持股情况 单位:股 股东总数 27,201 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 锦化化工(集团)有限责 任公司 国有股东 60.90% 207,046,969 207,046,969 207,046,969 阜新封闭母线有限责任 公司 其他 3.10% 10,553,031 10,553,031

0 中国平安人寿保险股份 有限公司 其他 1.22% 4,167,871

0 0 郑承源 其他 0.27% 940,128

0 0 李旭华 其他 0.14% 484,455

0 0 陈焕锐 其他 0.13% 446,580

0 0 李冠丘 其他 0.11% 375,360

0 0 梁镇城 其他 0.10% 356,583

0 0 易方芳 其他 0.10% 333,989

0 0 黄雪芳 其他 0.09% 320,000

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安人寿保险股份有限公司 4,167,871 人民币普通股 郑承源 940,128 人民币普通股 李旭华 484,455 人民币普通股 陈焕锐 446,580 人民币普通股 李冠丘 375,360 人民币普通股 梁镇城 356,583 人民币普通股 易方芳 333,989 人民币普通股 黄雪芳 330,000 人民币普通股 黄志平 320,000 人民币普通股 梁锡江 313,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 第一大股东锦化化工(集团)有限责任公司及阜新封闭母线有限责任公司与流通 股股东不存在关联关系或一致行动关系,流通股股东之间是否存在关联关系未知. 公司前

10 名股东中,已知法人股东锦化化工(集团)有限责任公司与其他 股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人的情况.公司未知其他流通股东是否存在关联关系或属于《上市公司

7 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 公司前

10 名股东中,锦化化工(集团)有限责任公司代表国家持股,经股改 报告期该股份为有限售条件的流通股.

3、锦化化工(集团)有限责任公司是本公司的第一大股东,代表国家控股本 公司.公司法定代表人:陈世杰,注册资本

101379 万元,主要业务范围:环已酮、 水泥等产品制造及建筑安装、机械加工、运输、资本投资等.与本公司存在产品、 劳务、运输等方面的关联关系.锦化化工(集团)有限责任公司的性质为国有独资 公司.其所持股份的质押和冻结情况如下: 股份持有人 质押或冻结机构 数量 性质 冻结日期 解冻日期 锦化化工(集团 有限责任公司 中国银行股份有限公 司葫芦岛分行 70,000,000 质押 2006.06.05 申请终止日时止 锦化化工(集团 有限责任公司 华夏银行股份有限公 司沈阳中山广场支行 30,000,000 质押 2006.08.24 申请终止日时止 锦化化工(集团 有限责任公司 湘潭市中级人民法院 32,000,000 司法冻结 2006.09.08 2007.09.07 锦化化工(集团 有限责任公司 辽宁省葫芦岛市中级 人民法院 75,046,969 司法冻结 2006.09.27 2007.09.26

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: 100% 73.53% 60.9% 公司未知前

10 名已流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司持变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人.

四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况 葫芦岛市国有资产管理委员会 锦化化工(集团)有限责任公司 锦化化工集团氯碱股份有限

8 姓名 本公司职务 性别 年龄 任期起止时间 年初持股数 年末持股数 股东单位职务 股东单位职务任期 陈世杰 董事长 男52 2003.10-2006.10

0 0 锦化集团董事长

2003、8 月起 党委书记 霍学东 董事 男43 2004.11-2006.10

0 0 锦化集团总经理

2006、3 月起 孟建华 董事 男51 2004.11-2006.10

0 0 锦化集团副总经理

2005、10 月起 龙守春 董事 男49 2004.11-2006.10

0 0 锦化集团工会主席

2005、10 月起 党委副书记 王铁山 董事 男39 2003.10-2006.10

0 0 李建华 董事 男53 2006.5-2006.10

0 0 孙琦 独立董事 男39 2003.10-2006.10

0 0 张春林 独立董事 男40 2003.10-2006.10

0 0 侯志红 独立董事 女42 2003.10-2006.10

0 0 刘长坤 监事会主席 男50 2004.11-2006.10

0 0 锦化集团监事会主席

2005、10 月起 王依安 监事 男57 2003.10-2006.10

0 0 锦化集团工程部部长

2002、1 月起 李玉友 监事 男46 2003.10-2006.10

0 0 姚宝吉 监事 男47 2003.10-2006.10

0 0 李春玉 副总经理 男46 2003.10-2006.10

0 0 薛之化 副总经理 男51 2003.10-2006.10

0 0 宋春林 副总经理 男39 2006.4-2006.10

0 0 张继明 副总经理 男44 2006.4-2006.10

0 0 李德徽 副总经理 男39 2006.4-2006.10

0 0 李国文 副总经理 男36 2006.4-2006.10

0 0 张旭 副总经理 男42 2006.4-2006.10

0 0 李胜泽 财务总监 男45 2003.10-2006.10

0 0 李晓光 财务部长 男41 2003.10-2006.10

0 0 赵志鹏 董事会秘书 男54 2003.10-2006.10

4080 5549

2、主要工作经历 陈世杰

1971 年参加工作.历任锦西天然气化工有限责任公司总经理、党委 书记;

葫芦岛市经贸委主任、党组书记、市政府副秘书长;

锦化集团董事长、总 经理、党委书记;

2003 年10 月当选本公司董事长. 兼任锦化集团控股的葫芦岛锦晖石油化工储运有限公司董事长、葫芦岛锦丰 乙烯有限公司董事长. 霍学东

1981 年参加工作.历任锦化集团总经理助理、锦化集团副总经理、 总经理;

2004 年11 月当选本公司董事. 孟建华

1969 年参加工作.历任锦化氯碱财务部长;

锦化集团改革办主任;

锦化集团总经理助理、副总经理;

2004 年11 月当选本公司董事. 龙守春

1976 年参加工作.历任锦化集团工程公司副经理、经理;

锦化集团 总经理助理;

锦化集团工会主席、党委副书记;

2004 年11 月当选本公司董事.

9 王铁山

1989 年参加工作.历任锦化氯碱销售公司经理;

锦化集团总经理助 理、副总经理;

2003 年10 月当选本公司董事,2006 年3月担任本公司总经理. 李建华

1970 年参加工作.历任本公司聚醚厂主任、副厂长、厂长;

本公司 副总经理.2005 年5月当选本公司董事. 刘长坤

1974 年参加工作.历任锦化集团总经理助理;

锦化集团纪委书记、 监事会主席;

2004 年11 月当选本公司监事、监事会主席. 王依安

1968 年参加工作.历任锦化集团计划处副处长、企管处副处长、资 产部部长、工程项目部部长;

2003 年10 月当选本公司监事. 李玉友

1980 年参加工作.历任树脂厂政工办副主任、工会主席;

2003 年10 月当选本公司职工代表监事. 姚宝吉

1978 年参加工作.历任锦化氯碱盐水车间班长、工段长;

2003 年10 月当选本公司职工代表监事. 李春玉

1983 年参加工作.历任锦化集团树脂厂副厂长;

锦化集团副总工程 师、科协主席、总经理助理、副总经理;

2003 年10 月任职本公司副总经理. 薛之化

1974 年参加工作.历任锦化集团副总工程师兼技术中心主任;

锦化 集团........