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2014 年年度报告

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114 公司代码:600764 公司简称:中电广通 中电广通股份有限公司

2014 年年度报告

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114 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人(会计主管人员)阎瑾声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2015】第1-00719号《审计报告》 ,2014年度公司实现净利润18,187,861.63元,其中归属于母公司所有者的净利润5,219,200.84 元,2014年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益608,032,349.30元,未分配 利润187,755,083.21元. 本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟以2014年末总股本 329,726,984股为基数,向全体股东每10股派送现金0.10元(含税),总计需支付现金为 3,297,269.84元.本年度不送红股,不进行资本公积转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中涉及未来计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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114 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

第八节 公司治理.30

第九节 内部控制.33

第十节 财务报告.34 第十一节 备查文件目录.114

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 中电融创 指 北京中电融创科技有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中国有线 指 中国有线电视网络有限责任公司 银证信通 指 北京银证信通智能卡有限公司 华大智宝 指 北京华大智宝电子系统有限公司

二、 重大风险提示 公司已在年报中描述存在的风险因素,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险因素.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李建军

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘宝楠 联系地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯 时代中心C座21层 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯 时代中心C座21层 电话 010-88578860 010-88578860 传真 010-88578825 010-88578825 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼(韦伯时代中心C座)21层2104-2108室 公司注册地址的邮政编码

100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 公司办公地址的邮政编码

100081 公司网址 www.cecgt.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通

600764 三星石化

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

1996 年年度报告公司基本情况.

(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司

1996 年在上海证券交易所挂牌上市, 公司属石化行业, 主营业务是石油化工产品的生产 与销售.公司主营产品有沥青、石蜡、润滑油、合成油、白油、油品添加剂等.

2003 年,公司控股股东中国石油天然气股份有限公司(简称:中国石油)与中国电子完成了 股权转让、产权过户后,公司的主营业务从原来单一的石化类产业,逐步转向为通信设备研发、 生产及系统集成的通信类业务与生产及销售石油化工产品并行阶段.

2004 年至

2005 年期间,公司通过股权投资和设立新公司,完成向通信电子类高科技企业的 转型和整合.企业转型后经营基础网络产品,广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电 路(IC)卡和模块封装等业务. 截止报告期,公司主营业务仍以集成电路制造业、计算机系统集成与分销等业务为主.

(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司

1996 年在上海证券交易所挂牌上市.控股股东为中国石油天然气股份有限公司.

2002 年, 中国石油将其持有本公司国有法人股全部转让给中国电子.

2003 年公司完成股权转 让、产权过户,控股股东变更为中国电子信息产业集团有限公司.截止本报告期末,公司控股股 东未发生变化.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 楼 签字会计师姓名 于曙光 肖姝

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年调整前 2012年调整后 营业收入 718,950,384.45 808,015,375.65 -11.02 1,331,929,019.11 1,331,929,019.11 归属于上市公司股 东的净利润 5,219,200.84 4,657,035.34 12.07 54,444,150.73 52,783,326.13 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,984,917.43 4,492,370.67 -33.56 12,968,004.27 11,307,179.67 经营活动产生的现 金流量净额 -29,616,046.47 -76,513,926.66 不适用 6,286,409.17 6,286,409.17 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2012年末调整前 2012年末调整后 归属于上市公司股 东的净资产 608,032,349.30 605,032,975.46 0.50 615,465,875.07 615,465,875.07 总资产 1,444,628,864.11 1,488,759,026.54 -2.96 1,355,476,215.99 1,355,476,215.99

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 调整前 2012年 调整后 基本每股收益(元/股) 0.016 0.014 14.29 0.165 0.160 稀释每股收益(元/股) 0.016 0.014 14.29 0.165 0.160 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.009 0.014 -35.71 0.039 0.034 加权平均净资产收益率(%) 0.86 0.76 增加0.10 个 百分点 9.13 8.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.49 0.74 减少0.25 个 百分点 2.17 1.90

二、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 -7,433,856.13 4,952,950.36 -474,619.89 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,466,888.81 3,122,623.13 10,332,347.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,698,958.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,552,036.42 -1,967,295.50 2,199,000.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,424,739.63 少数股东权益影响额 476,910.15 -4,269,856.37 -3,338,407.13 所得税影响额 172,304.16 -1,673,756.95 -1,516,392.94 合计 2,234,283.41 164,664.67 41,476,146.46

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,世界经济复苏疲软,中国经济面临下行压力,面对纷繁复杂的市场环境和变幻难 测的竞争形势,公司立足主营业务,坚持科技创新,开展资本运作,推动业务转型,强化管理提 升,保证了公司经营平稳,管理有序. 1. 公司集成电路(IC)卡和模块封装业务始终坚持科技创新,挖掘潜力降本增效,保证了公 司收入及利润的稳定;

并在报告期内积极利用上市公司融资平台基于现有业务向智能卡产业链纵 向延伸,开展并购重组,以期进一步优化业务结构,提升公司核心竞争力,但由于本次重大资产 重组构成借壳上市,导致本次重组程序性工作复杂度增加,盈利预测时间延长,交易各方对于业 绩补偿中的股份回购事项未达成一致意见,公司决定终止筹划本次重组事项. 2.受政策和市场影响,IBM 公司服务器市场规模剧减,客户需求大幅萎缩.广通科技作为 IBM 传统高端服务器、存储、软件产品的长期分销商,计算机系统集成与分销业务大幅下滑,正不断 努力向其他业务转型,培育新的业务增长点. 3. 清理低效无效资产, 压缩管理层级. 报告期内, 已全面完成对控股子公司中电融创的工商、 税务及产权注销工作;

公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部完成, 金杜律师事务所出具了法律意见书,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2014 年度财务审计报 告中进行了账务处理,2015 年将上报国资委进行账销案存. 4.不断深化内部控制体系建设,实现了公司系统内控建设体系全覆盖,并将内部控制体系建 设、管理提升、全面风险管理工作有机结合,有效防范各项........