PDF《关于青岛黄海橡胶股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资...》

关于青岛黄海橡胶股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 大信核字(2008)第0199 号 青岛黄海橡胶股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了青岛黄海橡胶股份 有限公司(以下简称"贵公司")

2007 年12 月31 日的资产负债表,2007 年度的利润表,2007 年度的股东权益变动表,2007 年度的现金流量表以及 财务报表附注,并于

2008 年4月2日签发了大信审字(2008)第0624 号的 无保留意见审计报告.

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会 《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号文)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录

2006 年第

2 号》规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了列示于本函 附件所附的截至

2007 年12 月31 日止年度贵公司控股股东及其他关联方占 用资金情况表(以下简称"情况表"). 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责 任.我们对情况表所载资料与我所审计贵公司

2007 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没 有发现不一致之处. 为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资 金情况,后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读. 本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得 用作任何其他目的. 附件: 青岛黄海橡胶股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况表 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:陈修俭 中国・武汉中国注册会计师:林盛2008 年4月2日青岛黄海橡胶股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 资金占用方 类别资金占用方 名称占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2007 年期初 占用资金余额

2007 年度占用累计发生金 额(不含占用资金利息)

2007 年度占用 资金的利息

2007 年度 偿还累计发生金额

2007 年 期末占用资金余额 占用 形成原因 占用 性质 控股股东、 实际控制 人及其附属企业 青岛黄海橡胶集团劳动服 务公司 控股股东其附属企业 应收账款 3,822,689.53 19,619,880.24 19,177,469.32 4,265,100.45 货款 经营性占用 中车(北京)汽修连锁销 售公司 母公司之股东其附属企业 应收账款 1,854,679.55 20,668,571.70 23,427,190.00 货款 经营性占用 中车(青岛)橡胶有限公 司 母公司之股东附其属企业 应收账款 1,475,120.09 78,088,217.36 65,852,288.02 13,711,049.43 货款 经营性占用 青岛黄海橡胶集团轮胎福 利厂 母公司之股东其附属企业 应收账款 - 7,099,747.14 3,226,644.50 2,867,961.00 货款 经营性占用 中国化工青岛橡胶公司 实际控制人其附属企业 预付账款 588,432.05 606,231,060.90 590,087,153.63 16,732,339.32 货款 经营性占用 小计7,740,921.22 731,707,477.34 701,770,745.47 37,576,450.20 货款 经营性占用 上市公司的子公司 及其附属企业 小计关联自然人及其控 制的法人 小计其他关联人及其附 属企业 青岛密炼胶有限责任公司 联营公司 应收账款 84,354,941.31 2,760,728.73 87,115,670.04 货款 经营性占用 小计 总计 92,095,862.53 734,468,206.07 788,886,415.51 37,576,450.20 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: