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大连金牛股份有限公司 DALIAN JINNIU CO.

,LTD 二五年度报告 二六年四月 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议. 公司董事刘伟先生、 董学东先生因公务出差委托董事周建平 先生出席会议并代为行使表决权,董事刘宇先生缺席本次会议. 董事会审议通过了公司

2005 年度报告正文. 公司董事长赵明远先生、总经理孙启先生、财务总监刘月鹏 先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整.

1 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………9

五、公司治理结构…15

六、股东大会情况简介…16

七、董事会报告…17

八、监事会报告…26

九、重要事项…27

十、财务会计报告…33 十

一、备查文件目录…63

2 大连金牛股份有限公司 二五年度报告

一、公司基本情况简介

(一)公司的法定中文名称:大连金牛股份有限公司 中文缩写:大连金牛 公司的法定英文名称:Dalian jinniu Co.,Ltd

(二)公司法定代表人:赵明远

(三)公司董事会秘书:刘月鹏 联系

电话:0411-86672112-3010 联系地址:大连市甘井子区工兴路

4 号 董秘授权代表:王永杰 联系地址:大连市甘井子区工兴路

4 号 联系

电话:0411-

86676868、86672112-

2198、2188 传真:0411-86678899 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路

4 号 办公地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路

4 号 邮政编码:116031

网址:http://www.dljn.com

(五)公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地:大连金牛股份有限公司证券部

(六)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:大连金牛 股票代码:000961

(七)其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2002 年4月12 日 公司变更注册登记地点:大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: (大工商企法字)21020011035276 税务登记号码:210211711341725 公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所 办公地点:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层3大连金牛股份有限公司 二五年度报告

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 项目金额利润总额 26,688,971.19 净利润 13,810,647.35 扣除非经常性损益后的净利润 13,634,012.16 主营业务利润 199,134,950.65 其它业务利润 5,510,667.79 营业利润 26,425,336.58 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 263,634.61 经营活动产生的现金流量净额 29,033,123.41 现金及现金等价物净增加额 -132,116,299.67 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 单位:人民币元 项目金额处理固定资产净损益 115,645.85 罚款收入 147,988.76 合计 263,634.61

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 主营业务收入 3,020,456,174.28 2,972,246,373.95 1,784,204,156.20 净利润 13,810,647.35 21,355,599.50 23,717,699.38 总资产 3,649,298, 800.72 3,551,745,680.32 3,200,052,657.03 股东权益 1,097,672,371.68 1,082,375,063.95 1,061,712,062.41 每股收益(元/股) 0.05 0.07 0.08 每股收益(元/股) (加权) 0.05 0.07 0.08 每股收益(元/股) (扣除非经常性损益) 0.05 0.06 0.08 每股净资产(元) 3.65 3.60 3.53 调整后的每股净资产 3.61 3.52 3.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.19 0.32 净资产收益率(%) 1.26 1.97 2.23 净资产收益率(%) (加权) 1.27 1.99 2.24 扣除非经常性损益的净资产收益率(%) (加权) 1.25 1.80 2.23

4 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 利润表附表(根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号》 的要求计算的净资产收益率和每股收益) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.14 18.27 0.66 0.66 营业利润 2.41 2.42 0.09 0.09 净利润 1.26 1.27 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 1.24 1.25 0.05 0.05

(三)报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 其中:法定公 益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 300,530,000.00 580,750,075.79 34,987,993.25 11,662,664.43 166,106,994.91 1,082,375,063.95 本期增加 7,497,260.38 2,071,597.11 690,532.37 13,810,647.35 23,379,504.84 本期减少 8,082,197.11 8,082,197.11 期末数 300,530,000.00 588,247,336.17 37,059,590.36 12,353,196.80 171,835,445.15 1,097,672,371.68 变动原因:

1、报告期内股东权益增加 1,530 万元.

2、报告期内盈余公积增加

207 万元.(其中:法定公益金增加

69 万元)

3、报告期内未分配利润增加

573 万元.

4、报告期内资本公积增加

750 万元.

5 大连金牛股份有限公司 二五年度报告

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 数量单位:股 本次 变动前 本次变动增减(+,-) 本次 变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 170,530,000 169,230,000 1,300,000 130,000,000 56.74% 56.31% 0.43% 43.26% 170,530,000 169,230,000 1,300,000 130,000,000 56.74% 56.31% 0.43% 43.26%

三、股份总数 300,530,000 100% 300,530,000 100%

2、股票发行及上市情况 截止到报告期末为止的前三年内,公司未发行过股票.

3、报告期内股份总数及结构变动情况 公司在报告期内没有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、

6 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构变动 的情况.

4、现存的内部职工股情况 报告期内公司没有内部职工股.

(二)股东情况介绍

1、股东持股情况 股东总数 59,957 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份 数量 东北特殊钢集团有 限责任公司 国有股东 54.90 165,000,000 165,000,000 165,000,000 兰州炭素集团有限 责任公司 国有股东 0.43 1,300,000 1,300,000 未知 瓦房店轴承集团有 限责任公司 国有股东 0.43 1,300,000 1,300,000 未知 北京祥恒科技有限 公司 其他 0.43 1,300,000 1,300,000 未知 大连华信信托投资 股份有限公司 国........