PDF《山东丰源生物质发电股份公司 关于投资设立控股子公司的公告》

山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2016-046

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4 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与山东宏达城市发展投资有限公司共同出资设立控股 子公司枣庄丰源光伏发电有限公司(名称最终以工商核准为准) ,注 册地为山东省枣庄市峄城区,注册资本为人民币 45,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 22,950,000.00 元,占注册资本的 51.00%, 山东宏达城市发展投资有限公司出资人民币 22,050,000.00 元,占注 册资本的 49.00%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于对外投资设立 控股子公司的公告》 .议案表决结果:5 票同意;

0 票反对;

0 票弃权. 本次公司出资人民币 22,950,000.00 元,占最近一期经审计净资产 174,289,211.79 元的 13.17%,根据《公司章程》规定,本次投资事 项在董事会的审批权限内, 故公司本次出资设立控股子公司事项不需 提交股东大会审议批准.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续. 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2016-046

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(四)本次对外投资将使公司进入光伏发电新领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方 交易对手名称:山东宏达城市发展投资有限公司 注册地址:枣庄市峄城经济开发区科达路 主要办公地点:枣庄市峄城经济开发区科达路 法定代表人姓名:徐海 注册资本币种:人民币 注册资本金额:3,000.00 万元 营业执照号:913704007939348737 主营业务:政府授权范围内的城市国有资产投资、经营及国有资 产收益收缴;

城市基础设施投资、建设、经营(经营范围涉及行政许 可的,凭许可证经营).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金. 本次对外投资的出资说明: 本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资 产、股权出资等出资方式. 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2016-046

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(二)投资标的基本情况 投资标的名称:枣庄丰源光伏发电有限公司 注册地:山东省枣庄市峄城区 经营范围:光伏发电. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 山东丰源生物质发电股份公司 人民币 22,950,000.00 51.00% 山东宏达城市发展投资有限公司 人民币 22,050,000.00 49.00% 以上信息以工商登记机关核准为准.

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资使公司进入了太阳能发电的新领域, 有利于公司拓 展发电业务类型,提高公司盈利能力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定, 可能存在 一定的经营风险和管理风险. 公司将进一步健全和完善内部控制机制 及对外投资的管理机制,积极防范上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利 影响,不存在损害公司及股东利益的情形.本次对外投资可进一步提 升公司的综合实力和核心竞争力,对公司发展具有积极意义.

四、备查文件目录 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2016-046

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4 《山东丰源生物质发电股份公司第一届董事会第十八次会议决 议》 特此公告. 山东丰源生物质发电股份公司 董事会 2016年12月16日