PDF《江南模塑科技股份有限公司》

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 江江江南 南 南模 模 模塑 塑 塑科 科 科技 技 技股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司JIANGNAN MOULD &

PLASTIC TECHNOLOGY CO.

,LTD

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4 年年年年度度报报告告正正文文二二OOO O 五 五年 年四 四月 月二 二日 日 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD &

PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

1 江南模塑科技股份有限公司

2004 年年度报告正文

第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建 芬女士声明:保证

2004 年年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、 重要提示

1

二、 公司简介

2

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………8

六、 公司治理结构

11

七、 股东大会情况简介

14

八、 董事会报告

16

九、 监事会报告

23

十、 重要事项

24 十

一、财务报告

26 十

二、备查文件目录

69 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD &

PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

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第二节 公司简介

1、 公司法定名称 中文名称:江南模塑科技股份有限公司 缩写:模塑科技 英文名称:JIANGNAN MOULD &

PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

2、 公司法定代表人:陶炜先生

3、 公司董事会秘书:许剑先生 联系地址:江苏省江阴市周庄镇长青路

8 号 联系

电话:0510-6242802 传真:0510-6242818 电子信箱:[email protected]

4、 公司注册地址:江苏省江阴市周庄镇长青路

8 号 公司办公地址:江苏省江阴市周庄镇长青路

8 号邮政编码:214423 公司国际互联网

网址:http://www.000700.com 电子信箱:[email protected]

5、 信息披露报纸名称:证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室

6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:模塑科技 股票代码:000700

7、 其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2003 年7月31 日 注册登记地点:江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3200001103379 税务登记号码:320281142233627 公司聘请的会计师事务所名称:江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址:江苏・无锡梁溪路

28 号 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD &

PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

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第三节 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 项目金额利润总额 76108416.28 净利润 58445900.62 扣除非经常性损益后的净利润 57859119.36 主营业务利润 152587889.13 其他业务利润 3887523.88 营业利润 71624775.10 投资收益 5158879.06 补贴收入 240000.00 营业外支出 915237.88 经营活动产生的现金流量净额 134842142.74 现金及现金等价物净增加额 -145949456.81 注:非经常性损益项目和涉及金额: 补贴收入 240000.00 资产减值准备冲回 1384399.72 处置固定资产损益 -888182.91 债务重组损失 -27000.00 其他营业外收支 -54.97 处置长期股权投资损失 -345209.08 合计363952.76

2、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 项目2004 年2003 年2002 年(调整后)

2002 年 (调整前) 主营业务收入 569427482.22 532869136.77 374798441.66 374798441.66 净利润 58445900.62 77367314.98 61135000.81 61207803.39 总资产 1726854618.05 1615748927.86 1218911579.07 1218911579.07 股东权益 911375741.40 908679275.93 862249607.02 831345247.02 每股收益 0.1891 0.25 0.40 0.40 每股收益(加权) 0.1891 0.25 0.46 0.46 每股收益(扣除非经常 性损益后) 0.1872 0.25 0.37 0.37 每股净资产 2.95 2.94 5.58 5.38 调整后的每股净资产 2.94 2.94 5.58 5.38 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.44 1.04 0.94 0.94 净资产收益率% 6.41 8.51 7.09 7.36 净资产收益率(加权)% 6.42 8.79 11.06 10.96 扣除非经常性损益后净资产 收益率(加权)% 6.35 8.84 11.05 10.32 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD &

PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

4 注:根据财政部关于印发《企业会计准则――资产负债表日后事项》的要求, 对涉及现金股利分配的项目――股东权益、净资产收益率、扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资产收益率、每股净资产、调整后的每股净资产等指标进行了 追溯调整. 按照 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第

1 号―非经常性损益》 的要求, 确定和计算非经常性损益.

3、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润

2004 年2003 年2004 年2003 年2004 年2003 年2004 年2003 年 主营业务利润 16.74 20.45 16.77 21.11 0.4937 0.60 0.4937 0.60 营业利润 7.86 11.96 7.87 12.35 0.2318 0.35 0.2318 0.35 净利润 6.41 8.51 6.42 8.79 0.1891 0.25 0.1891 0.25 扣除非经常性 损益后的净利润 6.35 8.56 6.36 8.84 0.1872 0.25 0.1872 0.25 该指标的计算方法参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定.

4、报告期内股东权益变动情况及说明 股东权益变动情况 (单位:元) 项目股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

309043600 357933159.95 130798076.42 25088733.31 110904439.56 908679275.93 本期增加 - - 10539929.67 3428198.88 - 2696465.47 本期减少 - - 4332314.62 45819.87 3511149.58 - 期末数

309043600 357933159.95 137005691.47 28471112.32 107393289.98 911375741.40 变动原因 - - 计提 计提 本年利润 及利润分配 本年利润 及利润分配 江南 模塑科技 股份有限公司 JIANGNAN MOULD &

PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

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第四节 股本变动及股东情况

1、 股份变动情况表 (1)报告期内公司股本变动及期末股本结构如下: 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 本次 变动后

一、未上市流通股份

171986100 171986100

1、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、定向境内法人股

171986100 171986100

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

171986100 171986100

二、已上市流通股份

137057500 137057500

1、 人民币普通股

137057500 137057500

2、境内上市的外资股

3、 外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

137057500 137057500

三、股份总数

309043600 309043600 (2)股票发行与上市情况 ①本公司属于历史遗留问题上市公司,于1997 年2月28 日经批准在深圳证 券交易所挂牌上市. ②1999 年度公司以

1998 年末总股本 11192.75 万股为基数........