PDF《大亚科技股份有限公司》

5 2,204,794,514.97 519,425,645.52 497,427,270.25 在建工程 5-9 232,341,249.18 532,360,094.00 48,082,136.59 41,759,979.25 工程物资 5-10 7,641,761.60 5,317,232.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5-11 765,177,640.16 499,974,986.38 407,329,636.46 121,505,371.18 开发支出 商誉 5-12 900,966.00 长期待摊费用 5-13 4,843,791.99 16,502,223.39 递延所得税资产 5-14 12,407,274.08 2,197,256.74 3,396,177.84 2,197,256.74 其他非流动资产 非流动资产合计 3,740,508,830.5

3 3,433,310,215.17 2,095,382,673.19 1,676,257,622.22 资产总计 7,897,100,830.9

3 5,961,484,149.42 4,437,876,638.40 2,810,282,456.51

5 公司负责人:陈兴康 主管会计工作负责人:赵丹辰 会计机构负责人:李锁良 资产负债表

(二) 编制单位:大亚科技股份有限公司

2007 年12 月31 日 单位:人民币元 合并数 母公司数 项目注释 年末余额 年初余额 注释 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 5-16 2,017,067,110.00 1,567,874,979.30 1,058,500,000.00 969,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 5-17 1,080,504,867.99 920,104,338.70 767,438,931.74 566,604,338.70 应付账款 5-18 458,285,481.87 382,030,764.30 80,602,522.89 47,767,977.68 预收款项 5-19 165,107,877.21 71,252,887.44 1,644,094.14 3,040,303.22 应付职工薪酬 5-20 26,455,929.75 23,043,933.45 5,817,969.86 7,397,062.26 应交税费 5-21 55,321,765.87 6,752,705.36 20,168,531.97 19,783,931.54 应付利息 5-22 11,992,812.11 1,492,537.03 9,828,762.33 应付股利 5-23 12,789,845.82 其他应付款 5-24 114,454,520.18 69,454,526.84 418,791,868.12 110,788,759.28 一年内到期的非流 动负债 5-25 228,669,700.00 78,891,997.77 其他流动负债 5-26 481,950,000.00 13,250,000.00 481,950,000.00 11,250,000.00 流动负债合计 4,652,599,910.80 3,134,148,670.19 2,844,742,681.05 1,735,932,372.68 非流动负债: 长期借款 5-27 775,314,999.00 1,045,769,900.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 775,314,999.00 1,045,769,900.00 负债合计 5,427,914,909.80 4,179,918,570.19 2,844,742,681.05 1,735,932,372.68 所有者权益 实收资本 5-28 527,500,000.00 462,500,000.00 527,500,000.00 462,500,000.00 资本公积 5-29 593,693,950.57 209,840,243.05 593,442,975.54 209,589,268.02 减:库存股 盈余公积 5-30 103,706,441.52 96,713,424.92 103,706,441.52 96,713,424.92 未分配利润 5-31 608,717,101.44 400,086,252.34 368,484,540.29 305,547,390.89 归属于母公司所有 者权益合计 1,833,617,493.53 1,169,139,920.31 1,593,133,957.35 1,074,350,083.83 少数股东权益 635,568,427.60 612,425,658.92 所有者权益合计 2,469,185,921.13 1,781,565,579.23 1,593,133,957.35 1,074,350,083.83

6 负债和所有者权益总计 7,897,100,830.93 5,961,484,149.42 4,437,876,638.40 2,810,282,456.51 公司负责人:陈兴康 主管会计工作负责人:赵丹辰 会计机构负责人:李锁良 利润表2007 年度 编制单位:大亚科技股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司数 项目注释 本年金额 上年金额 注释 本年金额 上年金额

一、营业收入 5-32 5,805,551,983.42 4,219,124,423.30 6-4 1,262,114,901.84 1,162,901,944.32 其中:主营业务收入 5-32 5,663,740,868.46 4,054,678,333.33 6-4 1,164,006,982.39 1,076,996,907.19 其他业务收入5-32 141,811,114.96 164,446,089.97 6-4 98,107,919.45 85,905,037.13 减:营业成本 5-32 4,533,105,343.82 3,348,635,406.31 6-4 1,029,154,302.45 973,404,598.31 其中:主营业务成本 5-32 4,418,871,214.98 3,210,853,858.22 6-4 936,046,368.73 895,515,964.79 其他业务成本5-32 114,234,128.84 137,781,548.09 6-4 93,107,933.72 77,888,633.52 营业税金及附加 5-33 33,633,396.82 15,714,266.84 5,965,913.07 4,356,953.40 销售费用 5-34 425,603,493.55 283,492,223.10 57,025,558.37 28,481,348.73 管理费用 5-35 334,032,462.29 213,136,054.38 83,912,155.60 27,620,722.38 财务费用 5-36 217,946,811.59 136,294,042.06 59,361,480.40 53,174,143.07 资产减值损失 5-37 24,963,925.29 -194,735.52 10,038,979.00 1,994,199.74 加:公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列) 5-38 -1,220,422.61 -727,843.09 6-5 63,983,551.86 101,447,971.73 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 4,997,676.22 2,396,962.47 5,145,659.20 2,585,842.75 汇兑收益 (损失以 - 号填列)