PDF《之回复》

1 《关于对安徽江南化工股份有限公司

2018 年年报的问询函》 之回复 深圳证券交易所: 安徽江南化工股份有限公司(以下简称 江南化工 、 上市公司 、 公司 )于2019 年4月3日收到贵所下发的《关于对安徽江南化工股份有限公司

2018 年年报的问询函》 (中小板年报问询函【2019】第34 号),以下简称 《问 询函》 ).

公司收到《问询函》后,立即协同

2018 年年报审计机构,就《问 询函》所提到的问题进行了认真讨论分析.但由于《问询函》涉及事项较多,公 司需对部分问题做进一步分析,同时部分内容需要年审会计师发表意见,无法在 规定期限内予以回复并公告,经向贵所申请,公司将完成《问询函》回复工作延 期至

2019 年4月20 日之前,并履行信息披露义务. 现对《问询函》相关问题回复说明如下,请贵所予以审核. 问题

一、2018 年末,你公司账面货币资金为 13.78 亿元,比期初减少 6.24 亿元,短期借款和长期借款共 38.06 亿元,2018 年财务费用为 2.26 亿元,同比 增长 11.29%,请你公司补充披露: (1)请以列表方式说明你公司货币资金存放地点、存放类型、利率水平及 是否存在抵押/质押/冻结等权利限制. 回复:

1、截至

2018 年12 月31 日,公司货币资金存放地点、存放类型及是否存在 抵押/质押/冻结等权利限制见下表:

2 单位:万元 类型/地点 境内 境外 合计

2018 年12 月31 日是否存在抵 押/质押/冻结等权利限制 库存现金 63.05 63.05 否 其中:民爆产业 53.70 53.70 新能源产业 9.35 9.35 银行存款 136,146.52 136,146.52 是,详见下述文字说明 其中:民爆产业 93,277.56 93,277.56 新能源产业 42,868.96 42,868.96 其他货币资金 1,622.48 1,622.48 是,详见下述文字说明 其中:民爆产业 436.97 436.97 新能源产业 1,185.51 1,185.51 合计 137,832.05 137,832.05 银行存款中 26,300.00 万元系质押定期存款,150.00 万元系定期存款;

其 他货币资金中 1,000.00 万元系贷款保证金,331.69 万元系保函保证金,290.79 万元系开具银行承兑汇票的保证金存款.除上述资金外,公司货币资金不存在抵 押、质押或冻结等受限情况.

2、公司货币资金利率水平 项目 年化利率(%) 江南化工 人民银行基准 利率 人民银行基准 利率上浮 50% 三年期定期存款 2.75 2.75 4.125 一年期定期存款 1.5-1.95 1.5 2.25

3 个月定期存款 / 1.1 1.65 七天通知存款 1.1-1.7 1.35 2.025 活期存款 0.35 0.35 0.525 协定存款 1.15-1.61 1.15 1.725 一年以内贷款(含一年) 4.35-5.655 4.35 6.525 一至五年贷款 4.75 4.75 7.125 数据来源: 上述货币资金市场平均利率数据来自中国人民银行货币政策司- 金融机构人民币存款基准利率调整表(2015 年10 月24 日),公司货币资金年 化利率数据来自公司财务管理中心统计. 从上表可以看出,公司货币资金利率水平与市场平均利率水平相比是合理 的.

3 (2)请详细说明你公司期末货币资金大幅减少的原因,财务费用增长的原 因及对公司的影响. 回复:

1、期末货币资金大幅减少的原因 (1)截至

2018 年12 月31 日,公司期末货币资金构成如下: 单位:万元 产业名称 期初 期末 差异 民爆产业 133,761.92 93,768.23 -39,993.69 新能源产业 66,489.45 44,063.82 -22,425.63 合计 200,251.37 137,832.05 -62,419.32 公司货币资金期末较期初减少 62,419.32 万元,其中:民爆产业减少 39,993.69 万元,新能源产业减少 22,425.63 万元. (2)2018 年度货币资金减少的原因如下: ①民爆产业方面:公司重点项目新疆易泰建材砂石骨料矿建设项目,累计 支付采矿权款及草场补偿款等 11,191.52 万元;