PDF《百大集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》

2007 年半年度报告摘要 第5页共23 页6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 不适用 序号股票代 码 简称 持股数量 (股) 占该公司股权比例 (%) 初始投资成本 (元) 会计核算科 目1601628 中国人寿 90,000 0.0003 1,699,200 交易性金融 资产

2 601318 中国平安 40,000 0.0005 1,352,000 交易性金融 资产

3 601919 中国远洋 80,000 0.0009 678,400 交易性金融 资产

4 601328 交通银行 130,000 0.0003 1,027,000 交易性金融 资产

5 601998 中信银行 30,000 0.0001 174,000 交易性金融 资产 期末持有的其他证券投资 -- -- -- 合计 -- -- 4,930,600 -- 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本 (元) 持股数量 (股) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 (元) 杭州市商业银行 5,000,000 5,000,000 0.378 5,000,000 小计 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 √不适用 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 审计 百大集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第6页共23 页7.2 财务报表 合并资产负债表

2007 年06 月30 日 编制单位: 百大集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 482,295,265.89 526,939,823.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,725,800.00 2,351,280.00 应收票据 应收账款 46,345,494.75 33,512,292.05 预付款项 17,608,729.92 25,272,698.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 4,030,392.12 3,630,507.01 买入返售金融资产 存货 18,217,853.37 20,799,973.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 578,223,536.05 612,506,573.97 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,403,897.53 21,403,897.53 投资性房地产 74,651,701.83 76,160,135.87 固定资产 264,684,649.14 271,792,148.73 在建工程 614,405.10 748,210.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,457,264.41 26,016,818.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,970,406.99 9,867,334.45 递延所得税资产 11,905,211.62 13,901,870.15 其他非流动资产 100,000.00 100,000.00 非流动资产合计 407,787,536.62 419,990,415.20 资产总计 986,011,072.67 1,032,496,989.17 百大集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第7页共23 页 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,650,000.00 38,089,956.00 应付账款 92,944,612.93 120,130,153.01 预收款项 61,035,338.24 68,087,963.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,835,851.57 47,028,896.14 应交税费 8,004,351.73 17,344,875.84 应付利息 应付股利 6,202,304.99 2,985,942.90 其他应付款 18,036,283.32 22,132,448.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 251,708,742.78 315,800,235.38 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,880,000.00 1,880,000.00 预计负债 递延所得税负债 1,582,416.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,462,416.00 1,880,000.00 负债合计 255,171,158.78 317,680,235.38 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本........