PDF《东软集团股份有限公司 关于向东软熙康控股有限公司及其子公...》

2 年, 即自

2015 年7月15 日至

2017 年7月14 日止, 总额度仍为不超过

6 亿元人民币, 每笔财务资助的年利率均参照当地中央银行规 定的同期贷款基准利率,每笔财务资助的期限均不超过

2 年.提供资金公司将根 据自身资金状况,以及需求资金公司的实际需要,为其提供财务资助. 鉴于熙康开曼作为本公司间接控股子公司,系公司与斯迈威共同投资公司, 本次本公司和东软香港为熙康开曼及其子公司提供财务资助额度延期, 斯迈威没 有提供财务资助,东软控股为熙康开曼全资子公司―东软熙康健康科技有限公司 提供 5,000 万元人民币的委托贷款以及 9,000 万元人民币的银行借款担保额度. 根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次提供财务 资助额度构成了上市公司的关联交易. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.本事项尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案 回避表决.

二、熙康开曼基本情况

1、公司名称:东软熙康控股有限公司(简称:熙康开曼)

2、英文名称:Neusoft Xikang Holdings Inc.

3、注册地:开曼群岛

4、成立时间:2011 年5月12 日

5、已发行股份:5,100 万股

6、地址:Clifton House,

75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands

7、董事:刘积仁、卢朝霞、Klaus Michael Zimmer

8、出资总额:400 万美元

9、股东情况: 股东名称 出资额 比例 东软(香港)有限公司

280 万美元 70% 斯迈威控股有限公司

120 万美元 30% 斯迈威控股有限公司为 Neusoft Holdings International Inc.的全资子公 司,Neusoft Holdings International Inc.为大连东软控股有限公司的全资子 公司,大连东软控股有限公司的控股股东为大连康睿道投资有限公司.大连康睿 道投资有限公司成立于

2011 年9月,该公司注册资本为 7,500 万元人民币,主 要从事项目投资、投资咨询、受托资产管理(以上项目涉及行政许可的,凭许可 经营) ,法定代表人/董事长为刘积仁.本公司董事刘积仁、王勇峰兼任该公司董

3 事.该公司股东由

20 余名自然人组成,其中包括本公司董事刘积仁、王勇峰、 陈锡民等.该公司各股东持股相对分散,不存在控股股东和实际控制人.根据上 海证券交易所的相关规定,大连康睿道投资有限公司为本公司关联法人.

10、经营范围:IT 及相关服务

11、与本公司的关系:熙康开曼为本公司间接控股子公司.

12、2014 年度主要财务数据: (经审计,币种:人民币)总资产 34,640 万元,归属于母公司的所有者权益-29,004 万元,营业收入 9,807 万元,归属于母 公司所有者的净利润-16,518 万元.

三、关联交易的主要内容

1、交易的名称和类别:向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或 投资比例的财务资助.

2、资金提供方:本公司和东软香港

3、资金需求方:熙康开曼及其子公司

4、财务资助额度和期限: 本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助额度延期

2 年, 即自

2015 年7月15 日至

2017 年7月14 日止,总额度不超过

6 亿元人民币,每笔财 务资助的年利率均参照当地中央银行规定的同期贷款基准利率, 每笔财务资助的 期限均不超过

2 年. 提供资金公司将根据自身资金状况,以及需求资金公司的实际需要,为其提 供财务资助.