PDF《关于对三明陆港物流有限公司增资的公告》

1 证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2012-25 厦门港务发展股份有限公司 关于对三明陆港物流有限公司增资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、增资情况概述

2012 年8月15 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 对三明陆港物流有限公司增资的议案》 ,公司决定对三明陆港物流有限公司(以 下简称三明陆港公司)增资

4800 万元人民币.根据《公司章程》和《深圳证券 交易所股票上市规则》 有关规定,本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审 议.本次增资事项不涉及关联交易.

二、增资主体介绍 三明陆港公司为本公司控股子公司,公司拥有其 80%股权,福建省三明现 代物流产业开发建设有限公司拥有其 20%股权.法定代表:蔡立群;

公司注册资 本:人民币

1000 万元;

住所:三明市沙县凤凰路虬江街道办事处三楼 ;

公司经 营范围: 三明陆港建设和经营;

国际、国内货运代理;

仓储服务;

包装加工;

物 流配送;

物流信息服务.

三、增资的基本情况 三明陆港公司成立于

2011 年1月27 日;

是公司控股子公司,公司拥有其 80%股权,福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拥有其 20%股权.本公司 计划增资

4800 万元,本次增资以现金方式出资,资金来源为自有资金.股东福 建省三明现代物流产业开发建设有限公司计划增资

1200 万元.增资后,三明陆 港公司注册资本将变更为

7000 万元,其中:本公司出资

5600 万元,持股 80%;

福建省三明现代物流产业开发建设有限公司出资

1400 万元,持股 20%. 截止

2011 年12 月31 日,三明陆港公司资产总额为 1089.36 万元人民币, 负债总额为 110.14 万元人民币,净资产为 979.22 万元人民币,营业收入为

0 万元人民币,净利润-20.78 万元人民币(经审计数据) 截止

2012 年6月30 日,三明陆港公司资产总额为 4833.64 万元人民币,

2 负债总额为 3887.04 万元人民币,净资产为 946.59 万元人民币,营业收入为

0 万元人民币,净利润-32.63 万元人民币(未经审计数据)

四、本次增资的目的及可能存在风险 随着陆地港项目建设的推进,为了补充三明陆港公司的流动资金,保障项 目的建设顺利进行, 本公司拟对三明陆港公司进行增资.三明陆港公司为本公司 控股子公司, 本公司能够实际控制该公司的经营运作,且该公司拟开展的业务相 对稳定,因此公司本次增资的风险较小.

五、备查文件目录 第四届董事会第二十二次会议决议. 特此公告. 厦门港务发展股份有限公司董事会

2012 年8月15 日