PDF《航天工业发展股份有限公司董事会》

证券代码:

000547 证券简称: 航天发展 公告编号: 2018-065 航天工业发展股份有限公司董事会 关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定,航天工业发展股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事 会编制了截至

2018 年6月30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报 告.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》 (证监许可[2010]1774 号)核准,本公司于

2011 年5月16 日非公开发行人民币普通股(A 股)64,367,816 股在深圳证券交易所上市,股票 每股面值人民币

1 元,发行价格为每股人民币 8.70 元,共募集资金人民币 559,999,999.20 元,扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元,实际募集资金净 额为人民币 547,219,999.20 元.以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师 事务所有限公司审验并出具闽华兴所(2011)验字 C-002 号《验资报告》 .

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中 国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监 许可[2015]1004 号)核准,本公司于

2015 年7月24 日非公开发行人民币普通 股(A 股)103,944,032 股在深圳证券交易所上市,股票每股面值人民币

1 元, 发行价格为每股人民币 5.20 元,共募集资金人民币 540,508,966.40 元,扣除发 行费用人民币 9,280,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 531,228,966.40 元. 以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出 具闽华兴所(2015)验字 C-012 号《验资报告》 .

(二)本报告期内使用金额及当前余额 单位: 万元 实际募集资 金2017 年末 余额

2018 年1-6 月支出

2018 年1-6 月 因变更归还的 募集资金

2018 年1-6 月利 息收入及理财收 益2018 年1-6 月新增募集 资金 实际募集资

2018 年6月30 日余额 募集资金投入 其他使用 80,292.29 12,271.80 0.54 324.72 无68,344.67

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理 符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于

2017 年4月20 日召 开2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》 , 制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、 使用、 变更、 监督和责任追究等内容进行了明确规定, 以保证募集资金专款专用, 提高资金使用效率,保证资金使用安全.

2、为规范募集资金的管理和使用,2011 年公司在中国建设银行股份有限公 司福州城东支行、 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金 专项账户,并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资 金专户三方监管协议》 .在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手 续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督.