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A 中国航空集团有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 中国航空集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 中国航空集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 无 中国航空集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人

6

三、 信息披露网址及置备地

6

四、 控股股东、实际控制人及董监高情况

7

五、 中介机构情况.9

六、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.10

三、 跟踪资信评级情况.11

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

11

五、 持有人会议召开情况

12

六、 受托管理人履职情况

12

第三节 业务和公司治理情况.13

一、 公司业务情况.13

二、 公司治理、内部控制情况

16

三、 公司独立性情况.16

四、 公司经营情况分析.16

五、 公司本年度新增重大投资状况.18

六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.18

七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等

18

第四节 财务情况.18

一、 审计情况

18

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.18

三、 主要会计数据和财务指标

19

四、 资产情况

20

五、 负债情况

21

六、 对外担保情况.22

七、 利润与其他损益来源情况

23

八、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.23

第五节 重大事项.23

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

23

二、 关于破产相关事项.24

三、 关于司法机关调查事项

24

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

24

五、 其他重大事项的信息披露

24

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

25

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

25

第八节 备查文件目录

26 附件 财务报表

28 合并资产负债表

29 母公司资产负债表

31 合并利润表.33 母公司利润表

34 合并现金流量表

35 中国航空集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 母公司现金流量表

37 合并所有者权益变动表.39 母公司所有者权益变动表.43 担保人财务报表

46 释义 中航集团公司/公司/本公司 指 中国航空集团有限公司 实际控制人/国务院国资委/ 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 报告期/本年度/本期 指2017 年度(2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日) 本期债券/16 中航

01 指 根据

2016 年4月18 日和

6 月15 日召开的公司

2016 年第

9 次和第

13 次总经理办公会通过的有 关决议及

2016 年8月31 日国务院国资委的有关 批复,经中国证监会批准,向合格投资者公开发 行的面值总额人民币

20 亿元的 中国航空集团公 司公开发行

2016 年公司债券(第一期) 广发证券/受托管理人 指 广发证券股份有限公司 中国国航 指 中国国际航空股份有限公司 运输总周转量 指 一定时间内空运企业运输生产的总产量,是运输 量和运输距离的复合指标,综合反映航空运输生 产的总任务和总规模.包括旅客周转量和货邮周 转量 收入客公里 指 飞行公里乘以收费旅客人数 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《中国航空集团有限公司章程》 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区的法定节假日和/或休息日) 元/万元/亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元 我国/中国 指 中华人民共和国 本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异 是由于四舍五入造成的. 中国航空集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)