PDF《长城久润保本混合型证券投资基金》

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务.

23、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构.基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接 受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

29、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过

3 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同

6 个月

31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、保本周期:指基金管理人提供保本的期限,在本基金合同中如无特别指明即为当期 保本周期.本基金的保本周期一般每

3 年为一个周期.第一个保本周期自《基金合同》生效 之日起至保本周期到期日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日;

本基金第一 个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至保本周期到期日止, 如 该日为非工作日, 则保本周期到期日顺延至下一个工作日. 基金管理人将在保本周期到期前 公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间

33、 保本周期目标收益率: 指本基金在每一保本周期内所设置的该保本周期的目标收益 率,在运作期间,如本基金份额累计净值收益率连续

15 个工作日达到或超过预设目标收益 率,则管理人将在满足条件之日起

10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提前 到期日为过渡期前一个工作日,距离满足条件之日起不超过

20 个工作日) ,并进入过渡期

34、 保本周期到期日: 指本基金保本周期 (如无特别指明, 保本周期即为当期保本周期) 届满的最后一日.本基金的第一个保本周期一般为

3 年,自《基金合同》生效之日起最长至

3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日.在 保本周期内,如果基金份额累计净值收益率连续

15 个工作日达到或超过保本周期目标收益 率,则管理人将在基金份额累计净值收益率连续达到或超过保本周期目标收益率的第