PDF《长城久润保本混合型证券投资基金》

15 个 工作日当日起

10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期. 如果保本周期提前到期的, 保本周期到期日为管理人公告的保本周期提前到期日,但不得晚于《基金合同》生效之日起

3 个公历年后的对应日(如为非工作日,则顺延至下一工作日)

35、 过渡期: 指基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定的当期保 本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下一保本周期开始之前不超过

30 个工作日的 一段期间

36、过渡期申购:指依据基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则,投资 人在过渡期的限定期限内申请购买本基金基金份额的行为, 投资人进行过渡期申购的, 按其 申购的基金份额在折算日所代表的资产净值确认为下一保本周期的投资金额并适用下一保 本周期的保本条款

37、过渡期赎回:指本基金在达到目标收益,并且保本周期提前到期的情况下,依据基 金管理人在届时公告的到期处理规则, 投资人在过渡期的限定期限内申请赎回本基金基金份 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同

7 额的行为

38、 持有到期的基金份额的可赎回金额: 指根据基金保本周期到期日基金份额净值计算 的可赎回金额, 即基金份额持有人认购、 或过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入 当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积 (过渡期申购并 持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额不适用于第一个保 本周期)

39、认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费 用及募集期间的利息收入之和

40、 过渡期申购的保本金额: 基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份 额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和

41、 从上一保本周期转入的保本金额: 基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周 期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值

42、保本赔付差额:保本周期到期发生赔付时,赔付给基金份额持有人的赔付金额.对 于第一个保本周期, 保本赔付差额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金 额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分;

第 二个保本周期起的后续各保本周期, 保本赔付差额为过渡期申购或从上一保本周期转入当期 保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额的累计分红款项 之和低于其保本金额的差额部分

43、保本:在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的 可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额 (差额 部分即为保本赔付差额) ,基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日 内将该差额支付给基金份额持有人;

第二个保本周期起的后续各保本周期到期日, 如基金份 额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金 份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于 其保本金额,由基金管理人根据当期有效的《基金合同》或基金管理人与保本义务人签署的 《保证合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人