PDF《长城货币市场证券投资基金》

15 个工作日的时间开始办 理 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理 人卖出基金份额的行为.本基金的日常赎回自基金合同生 效后不超过

15 个工作日的时间开始办理 转托管 指投资者将其持有的基金份额从某一交易账户转入同一基 金账户下的另一交易账户的业务;

为本条定义之目的, 交 易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销 售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况 的账户 基金转换 指投资者向本基金管理人申请将其所持有的本基金管理人 管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份 额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入 长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)

6 基金)的基金份额的行为 销售服务费用 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用.本 基金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,该 笔费用从各级基金份额的基金资产中扣除,属于基金的营 运费用 基金份额等级 指本基金根据投资者持有本基金的份额数量,对投资者持 有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成 的不同的基金份额等级. 各级基金份额单独设置基金代码, 并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率 基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额达到上一 级基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动 将投资者在该基金账户保留的该级基金份额全部升级为上 一级基金份额 基金份额的降级 指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额不能满足 该级基金份额最低份额要求时,基金的注册登记机构自动 将投资者在该基金账户保留的该级基金份额全部降级为下 一级基金份额 摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每 日计提收益 基金日收益: 指每万份基金份额的日收益 基金七日收益率: 指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投 资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种 投资方式 基金收益 指基金投资所得债券利息、 票据投资收益、 买卖证券差价、 银行存款利息以及其他收益 基金账户 指基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者 持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证 长城基金管理有限公司 长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)

7 基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总 数 基金资产计价 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网 站 不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合 同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合 同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事 件,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或 其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易