PDF《江苏连云港港口股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

2、审慎实施固定资产项目投资,重点项目工作扎实推进.2015 年公司依据实际生产经营情况, 完成基础固定资产投资 8,574.74 万元,包括购置生产用设备和机械、码头现场土建项目、信息化 系统购建和运行、办公管理及后勤服务电子设备等;

完成重点项目投资

412 万元,主要是 连云 港港 61#泊位散化肥装卸工艺改造工程 部分前期准备工作.灌河国际和石化港务两家控股子公 司共完成投资 18,302.01 万元,其中石化港务完成投资 17,494.75 万元,主营液体化工品装卸业 务,计划于

2016 年下半年试投产.58#、59#等泊位通过省交通厅竣工验收;

61#-66#泊位完成设 计变更、通航安全核查、竣工决算及财务审计等工作;

81#-82#泊位通过环保、档案、码头试运行 等各专项验收;

81#-82#泊位配套铁路线建成验收并开通;

灌河港区九队作业区一期工程补充完善 了前期设计审查、开工备案、质量鉴定等手续,完成消防、通航安全、码头试运行等各专项验收 工作.

3、充分利用融资工具开展成本节流,递进参控股公司的新设与清算工作.2015 年,公司先后于

3 月份和

12 月份面向合格投资者发行了

5 年期 6.45 亿元和 6.60 亿元规模的公司债券,共募集资 金13.05 亿元,票面利率分别为 4.94%和3.93%,均低于同期银行贷款利率,节约财务费用约

900 万元.开展存量机器设备资产售后回租业务,取得

4 亿元资金,优化了债务结构.结合公司资金 情况及融资市场行情,启动 6.5 亿元的短期融资券发行工作,于8月份首次在银行间市场发行了 短期融资券,规模为 3.5 亿元,置换了部分利率较高的银行贷款,节约财务费用

400 多万元.公 司充分利用年内

5 次降息带来的银行贷款置换契机,在总授信额度内,以较低利率的贷款滚动置 换较高利率贷款,收到了很好的节流效果. 公司积极配合财务公司的筹备设立工作,报告期内重新编制设立财务公司的可行性研究报告,并 履行相应决策和申报程序.江苏银监局在对港口集团和公司进行充分现场工作基础上,对申报材 料进行了多次反馈和修改.截至报告期末,申报材料已上报中国银监会,等待审核批复. 报告期内完成了新东润公司清算的实质性工作,于2016 年2月完成了工商注销登记.

4、不断提升基础管理工作水平,保证公司持续稳定健康发展.报告期公司聘请上海视野价值管 理软件有限公司,谋划确定全面预算管理及精细化管理方案.完成了各分公司、控参股公司财务 收支和其他专项审计,完善年度、季度经营业绩考核评价机制.投资管理系统得到进一步优化, 实现资产项目申报、立项、招投标、合同、实施验收、总结评价、资产调拨的全过程管控.承办 了2015 年度江苏省港口危险化学品泄漏事故应急救援暨港口设施保安演习, 顺利通过保安年度核 验.档案工作顺利通过江苏省三星级档案管理复查.东联港务分公司持续完善模拟市场,试点推 行利润和职工奖金........