PDF《荣盛房地产发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

2015 年 公开发行公司债券(第二期)

15 荣盛

02 112257

2019 年07 月28 日44,546.74 5.10% 荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年 公开发行公司债券(第二期)

15 荣盛

03 112258

2020 年07 月28 日6,621.51 6.80% 报告期内公司债券的付息兑付 情况

2015 年6月24 日公司发行的荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券 (第一期) (简称

15 荣盛

01 、债券代码 112253)至2018 年6月24 日已满

3 年.

2018 年6月23 日,公司严格按照

15 荣盛

01 《公开发行公司债券募集说明书》 、 《公司债券上市公告书》 、 《荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券(第一 期)票面利率公告》的有关规定,

15 荣盛

01 的票面利率为 5.78%,向每手

15 荣盛

01 (面值 1,000 元)派发利息为人民币:57.80 元(含税.扣税后个人、证 券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:46.24 元;

扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:52.02 元) .

2015 年7月28 日公司发行的荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券 (第二期) (本期债券有两个品种:品种一

15 荣盛

02 、品种二

15 荣盛

03 , 债券代码分别为

112257、112258)至2018 年7月28 日已满

3 年.2018 年7月27 日,公司严格按照

15 荣盛

02 、

15 荣盛

03 《公开发行公司债券(第二期)募集 说明书》 、 《公司债券(第二期)上市公告书》 、 《荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券 (第二期) 票面利率公告》 有关规定,

15 荣盛

02 的票面利率为 5.10%, 向每手

15 荣盛

02 (面值 1,000 元)派发利息为人民币:51.00 元(含税.扣税 后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:40.80 元;

扣税后非居民 企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:45.90 元) ;

15 荣盛

03 的票面利率为 5.30%,向每手

15 荣盛

03 (面值 1,000 元)派发利息为人民币: 53.00 元 (含税. 扣税后个人、 证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为: 42.40 元;

扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:47.70 元) . (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 因公司2015年公开发行公司债券15荣盛

01、15荣盛

02、15荣盛03及2017年发行中期票据 17荣盛MTN

001、 17荣盛MTN

002、 17荣盛MTN003, 大公国际资信评估有限公司对公司出具了 《荣 盛房地产发展股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD[2018]114 号),本次公司债券信用等级为AA+,具体内容详见2018年6月11日在巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪 评级报告》. 大公国际资信评估有限公司预计在2019年6月底之前出具最新的跟踪评级报告, 公司将在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行相应的披露. (3)截至报告期末公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目

2018 年2017 年 同期变动率 资产负债率 84.05% 84.68% 下降 0.63 个百分点 EBITDA 全部债务比 0.19% 0.15% 26.67% 利息保障倍数 2.72

2 36.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:是;

属于房地产业. 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第