PDF《安徽梦舟实业股份有限公司 关于上交所 2018 年年报问询函的...》

1 证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2019-049 安徽梦舟实业股份有限公司 关于上交所

2018 年年报问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年5月12 日,安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称 公司 )收到 上海证券交易所(以下简称 上交所 )下发的《关于安徽梦舟实业股份有限公 司2018 年年度报告的事后问询函》 (上证公函【2019】0638 号,以下简称 《问 询函》 ).公司收到问询函后高度重视,立即组织相关部门及中介机构对问询 函中的问题进行逐项落实,现回复如下:

1、关于大额资金往来.年报披露,公司年审会计师对公司年报出具了保留 意见的审计报告.形成保留意见的基础之一,公司及全资子公司鑫科铜业、鑫 晟电工报告期内与上海誉洲、上海昱太、东莞科虹等

7 家公司存在大额资金往 来,资金流出累计人民币 8.56 亿元.请补充披露: (1)公司及全资子公司鑫科 铜业、鑫晟电工与上述

7 家公司大额资金往来的交易背景、交易目的、交易发 生时间、往来款项明细、款项性质及会计处理;

(2)公司内部关于相关资金流 出的决策人、审批流程、相关时点,公司内部关于相关事项的责任人认定情况 及拟追责措施;

(3)上述大额资金往来是否属于资金拆借,如是,披露拆出资 金的实际对象、金额、拆出时间、期限、利率等情况,并说明对方是否与公司、 控股股东、前任及现任实际控制人冯青青、李非列家族存在关联关系;

(4)请 控股股东、前任及现任实际控制人分别核查并明确说明是否存在直接或间接占 用上市公司资金的情形, 请独立董事、 年审会计师认真核查并审慎发表意见;

(5) 以前年度是否存在相同情形,并请自查公司资金管理制度的有效性、内控机制 是否健全,是否做到独立于控股股东、实际控制人,并说明拟采取哪些措施或

2 制度安排,杜绝此类事件再次发生. 回复:

(一)公司及全资子公司鑫科铜业、鑫晟电工与上述

7 家公司大额资金往 来的交易背景、交易目的、交易发生时间、往来款项明细、款项性质及会计处 理;

1、大额资金往来的交易背景、交易目的 1)提供财务支持的资金往来: 交易涉及对象:东莞市科虹金属有限公司(以下简称 东莞科虹 )、安徽 鑫旭新材料有限公司 (以下简称 安徽鑫旭 )和丹阳市鑫宏金属材料有限公司 (以下简称 丹阳鑫宏 ). 交易背景:2018 年在流动性紧张的大环境下,公司下游客户出现了不同程 度的资金问题,导致自身的银行倒贷无法完成,将面临停产甚至破产的局面,直 接影响公司应收账款安全收回. 交易目的: 为保障公司应收账款安全,公司在没有更好的手段立即收回款项 的情况下,通过向其提供财务支持,帮助其完成银行倒贷,从而维持其生产经营 正常运行,确保公司应收账款的暂时安全. 2)采购业务的资金往来: 交易涉及对象:泰和县尚泰贸易有限公司(以下简称 泰和尚泰 )、泰和 远诚实业发展有限公司 (以下简称 泰和远诚 )和上海昱太金属材料有限公司 (以下简称 上海昱太 ). 交易背景:铜加工系我公司一项主营业务,主要产品成本为铜料成本,同类 产品市场竟争激烈,通过降低公司铜料采购成本,可提高公司盈利能力.因全国 各地所能争取到的税收优惠政策差别较大,导致各地铜料价格差异较大.故寻找 稳定且低成本铜料是公司长期以来的重要工作之一. 交易目的: 考虑到江西泰和县对废旧物资回收企业的税收优惠政策较好,泰 和尚泰及泰和远诚其废杂铜交易价格较市场价格略低, 上海昱太提出的铜料交易 价格也较市场价格略低,从降费增效角度出发与上述公司展开业务合作. 3)为获取资金收益的资金往来: 交易涉及对象:上海誉洲金属材料有限公司(以下简称 上海誉洲 )