PDF《D507》

2019 年3月13 日, 有关财务 数据和净值表现截止日为

2018 年12 月31 日.( 财务数据未经审计)

一、基金管理人 ( 一)基金管理人概况 名称:中加基金管理有限公司 注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街

65 号317 室 办公地址:北京市西城区南纬路

35 号 成立时间:2013 年3月27 日 法定代表人:夏英

电话:400-00-95526 注册资本:4.65 亿元人民币 存续期限:持续经营 股权结构: 中加基金管理有限公司股权比例为: 北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰业银行 28%、北京乾融投资 ( 集团)有限公司 12%、中 地种业 ( 集团)有限公司 6%、有研科技集团有限公司 5%、绍兴越华 开发经营有限公司 5%. 基金管理情况: 目前基金管理人旗下管理二十九只基金, 分别 是中加货币市场基金 ( A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投 资基金 ( A/C)、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配 置混合型证券投资基金、 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 (A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金 ( 原中加心安保本混合型证券 投资基金)、中加丰润纯债债券型证券投资基金 ( A/C)、中加丰尚纯 债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加 丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券 投资基金 ( A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债 债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定 期开放债券型证券投资基金 ( A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 ( A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资 基金 ( A/C)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 ( A/C)、中加颐 兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券 投资基金 ( A/C)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金 ( A/C)、中加转 型动力灵活配置混合型证券投资基金 ( A/C)、中加颐合纯债债券型 证券投资基金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债 定期开放债券型证券投资基金 ( A/C)、中加颐智纯债债券型证券投 资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金 ( A/C)、中加瑞鑫纯债债 券型证券投资基金. ( 二)主要人员情况

1、董事会成员 夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996 年加入北 京银行,历任办公室副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金 交易部副总经理等职务. 夏先生具有丰富的金融业工作经验,于2013 年5月加入中加基金管理有限公司. 冯丽华女士,副董事长,管理学硕士. 自1985 年始,冯女士历任 工商银行东城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调 研员、北京银行资金计划部、公司金融部、个人银行部、财富管理部 等部门总经理. 现任北京银行股份有限公司副行长. 张少明先生,董事,工学博士,现任中国钢研科技集团有限公司 党委书记、董事长. 自1984 年始,张先生先后在北京有色金属研究 总院

208 室、复合材料研究中心、开发经营处、投资经营部等部门担 任副主任、常务副主任、处长、主任、副院长等职务,2013 年3月至

2018 年9月任有研总院院长 ( 改制后任董事长)、书记. 施礼安先生 ( Peter Slan),董事,现任职丰业国际财富管理高级 副总裁,负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理,保险,养老金及 资产管理业务. 施礼安先生在丰业银行已工作了