PDF《安钢自动化软件股份有限公司 2018 年年度报告 公》

安钢自动化软件股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-009

1 2018 年度报告 安钢软件 NEEQ :

870730 安钢自动化软件股份有限公司 AnGang Automation Software Co.

,Ltd. 安钢自动化软件股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-009

2 公司年度大事记

2018 年3月,由公司开发打造的安钢 车辆运输智能监管软件平台正式上 线, 有效提升安钢智能物流管理水平.

2018 年4月,公司与深圳零壹移动互 联系统有限公司签约成为智慧城市郑 州合伙人,提升智能化产品竞争力.

2018 年12 月,公司通过高新技术企 业复审,有效期三年.2018 年至

2020 年继续按 15%的税率计缴企业所得税.

2018 年,公司新获得 企业采购业务 全程管控系统 等5项计算机软件著 作权登记证书. 安钢自动化软件股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.36 安钢自动化软件股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、安钢软件 指 安钢自动化软件股份有限公司 控股股东、母公司、安钢集团 指 安阳钢铁集团有限责任公司 安钢国贸 指 安钢集团国际贸易有限责任公司 安阳钢铁 指 安阳钢铁股份有限公司 股东大会 指 安钢自动化软件股份有限公司股东大会 董事会 指 安钢自动化软件股份有限公司董事会 监事会 指 安钢自动化软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 公司章程 指 安钢自动化软件股份有限公司章程 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 安钢自动化软件股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郜海明、主管会计工作负责人郜海明及会计机构负责人(会计主管人员)侯丽保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理和内部控制风险 公司改制为股份公司后,建立了法人治理结构,制定了适 应公司现阶段发展的内部控制体系.但是由于股份公司成立时 间较短,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后, 新的制度对公司治理提出了更高的要求.随着公司的快速发展, 经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公 司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中可能存在 因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展 的风险. 控股股东控制风险 安钢集团现持有本公司 90%的股权,为公司的控股股东, 对公司的董事人选、经营决策、投资方针、公司章程及股利分 配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响.虽然本公司已 经建立了规范的法人治理结构和决策机制,但由于安钢集团的 部分利益可能与其他股东的利益不完全一致,因而可能会促使 本公司做出的决策不能最大程度的满足所有股东的利益,从而 有可能引发控股股东控制的风险. 关联交易及对单一客户存在重大依赖 的风险 本年度公司对关联方的销售额为 14,554.23 万元,占当期 营业收入的比重为 88.25%.公司对关联方的销售占公司营业收 入的比例较高,关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显. 虽然报告期内的关联销售价格公允,但由于公司的关联方众多, 且经常性关联交易占比较大,所以公司发生关联交易较频繁, 且预计在未来较长一段时间,关联交易会继续存在. 安钢自动化软件股份有限公司