PDF《山东中瑞电子股份有限公司 2015年年度报告摘要》

(四)公司的股权结构及控制关系

三、管理层讨论与分析 高启龙 山东恒华投资 有限公司 谢真周兴建 临沂高新创业 投资有限公司 山东中瑞电子股份有限公司 71.66% 3.58% 1.79% 8.96% 3.26% 10.75% 高启龙 谢真周兴建 21.05% 68.42% 10.53% 陆明岳

(一)公司总体经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 11,286 万元,较上年同期上升 5.45%,2015 年度实现净利润-277.37 万元,较上年同期下降 42.60%.截至

2015 年12 月31 日,公司净资产 2,994.51 万元,总资产 21,365.57 万元,资产负债率为 85.56%.

(二)报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内, 公司按照年初的经营计划, 一方面积极的开拓新市场、 新客户、 开发新产品、巩固老客户;

同时加大研发创新的力度,保持技术的竞争力;

另一 方面全面完善公司的管理体系,包括内控制度、绩效考核等,使得公司的管理更 上一个台阶;

为保证完成年初的经营计划打一个坚实的基础. 2015年,公司主要客户包括光宝贸易有限公司、群光电能科技(重庆)有限 公司、青岛海信电器股份有限公司、根茂电子(苏州)有限公司、青岛云路新能 源科技有限公司等.其中光宝贸易有限公司、群光电能科技(重庆)有限公司的 年交易额占公司营业收入的70%左右,根茂电子(苏州)有限公司年交易额占公 司营业收入的10%左右.公司的客户比较集中,存在着一定的客户依赖风险.为 了解决这一问题,公司一直着力拓展新市场、发展新客户,以减少公司对单一客 户的依赖性.2015年新增加了客户韩国LG公司,并且已经开始交易,交易额在 逐步的增加. 报告期内,本公司业务、产品、服务等无重大变化.

(三)报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

1、根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司磁性材料和电子元 器件制造业务所属行业为 C38 电气机械和器材制造业.根据《国民经济行业分 类》,公司所属行业为 C38 电气机械和器材制造业下 C3824 电力电子元器件制 造行业. 报告期内,公司主要收入来源为器件产品及软磁产品的销售收入,占营业收 入的比重分别为 97.78%、1.37%. 公司业务所依赖的关键资源主要为专利技术及核心技术人才.自成立以来, 公司致力于软磁铁氧体材料、 铁硅铝材料的研究开发和产业化,逐步打造了一支 较为稳定的研发团队, 积累了较为成熟的核心技术并形成了专利,其中包括材料 理化特性控制技术、特殊材料配方技术、纳米掺杂技术、成分偏离补偿技术等, 逐渐形成以技术为核心的竞争力.此外,公司还建立了高效的管理团队、稳定的 营销渠道.利用系统的研、产、供、销体系,公司向下游知名客户提供磁性材料 及相关电器元器件产品,光宝贸易有限公司、群光电能科技(重庆)有限公司、 青岛海信电器股份有限公司、根茂电子(苏州)有限公司、青岛云路新能源科技 有限公司等. 公司还引进了销售人才, 从产品供应商提升为产品及服务提供商,根据客户 要求,改进生产工艺、提升产品质量,并为客户提供良好的售后跟踪服务. 受到行业特点影响, 公司产品主要为定制化非标准产品,在与客户签订框架 合同后,公司根据客户订单组织生产.因此,公司主要采取直接销售模式,由销 售部和台湾、苏州、重庆、青岛等地办事处负责销售.同时,由于主要客户类型 为台企,公司采取内销外销相结合的模式.外销模式下,在报关后,客户实际验 收领用数量与销售部门对账,根据对账结果确认收入.内销模式下,经客户验收 合格并与公司销售部门对账一致后,财务人员根据对账结果,对符合收入确认条 件的确认收入. 报告期内公司的商业模式无重大变化.