PDF《2018年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项...》

? 公司营业收入及毛利润对土地开发整理业务的依赖较 大,易受房地产市场及土地出让等因素影响而出现明显 波动;

? 公司流动资产中变现能力较弱的存货和其他应收款占 比较大,资产流动性较差. 专项债券信用评级报告 Http://www.dfratings.com

3 主体概况 建德市城市建设发展投资有限公司(以下简称 建德城投 或 公司 )前身 为建德市东区城市建设开发有限公司, 是经浙江省建德市人民政府批准, 由建德市 房地产管理处、 建德市新安江自来水厂和建德市建筑设计所于

1999 年12 月共同出 资设立的国有独资公司,初始注册资本为人民币 1000.00 万元.2007 年6月,公 司名称变更为建德市城市建设开发有限公司,2014 年10 月14 日公司更名为现名. 经过数次增资和股权变更,截至

2018 年9月末,公司注册资本及实收资本均为人 民币 20000.00 万元;

建德市国有资产经营有限公司(以下简称 建德国资 )为 公司的唯一股东,建德市财政局为公司的实际控制人. 公司是建德市重要的基础设施建设主体,主要从事建德市范围内的保障房建 设、土地开发整理及市政公建设施建设,以及公用事业运营等业务. 截至

2018 年9月末,公司拥有

9 家二级子公司. 表1:截至

2018 年9月末公司下属二级子公司基本情况 单位:万元、% 公司名称 简称 注册资本 持股比例 成立年份 并表时间 取得方式 建德市客运中心有限公司 建德客运 3000.00 100.00 2010-12-22

2013 年 投资设立 建德市城建勘察测绘有限公司 建德勘察 900.00 100.00 1995-11-01

2013 年 无偿划拨 建德市新园园林绿化工程有限公司 建德园林 500.00 100.00 2004-09-30

2013 年 无偿划拨 建德市新安城市照明管理有限公司 建德照明 50.00 100.00 2009-04-14

2013 年 无偿划拨 建德市水务有限公司

1 建德水务 12481.00 100.00 2013-11-13

2014 年 无偿划拨 杭州杭新固体废物处置有限公司 杭州杭新 3000.00 100.00 2014-04-15

2015 年 无偿划拨 建德市万居经济适用房开发有限公司 万居房开 20000.00 100.00 2001-07-23

2014 年 无偿划拨 建德市城兴城防工程建设有限公司

2 城兴城防 8700.00 100.00 2003-09-25

2014 年 无偿划拨 建德市垃圾处理有限公司 建德垃圾处理 17500.47 100.00 2013-08-16

2015 年 无偿划拨 资料来源:公司提供,东方金诚整理 本期债券主要条款及募集资金用途 本期债券主要条款 建德城投拟发行总额不超过 10.00 亿元(含10.00 亿元)的

2018 年建德市 城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券 (以下简称 本期债券 ). 本期债券为

7 年期固定利率债券,面值

100 元,按面值平价发行.本期债券设置本 金提前偿还条款, 即公司将在本期债券存续期的第

3 年末至第

7 年末分别按照本期 债券发行总额的 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券采用单利按年计息,不计 复利,每年付息一次,逾期不另计利息,后五期利息随本金一起支付.

1 建德水务于

2013 年11 月由建德市新安江自来水厂、建德市新安江污水处理厂及建德市寿昌自来水厂三 家单位合并成立,主要负责建德市供水生产与生活用水等业务.

2 2017 年4月,城兴城防股东变为方正证券股份有限公司(以下简称 方正证券 )和建德城投,其中方 正证券持股 86.76%,建德城投持股 13.24%.由于方正证券持股部分为名股实债,因而建德城投仍对公司有 控制权. 专项债券信用评级报告 Http://www.dfratings.com