PDF《东方策略成长股票型开放式证券投资基金》

5 27.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 28.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构.基金的注册登记机构为东 方基金管理有限责任公司或接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理注册 登记业务的机构 29.基金账户:指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30.基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构买卖本基金份额的变动及结余情况的账户 31.基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件,基 金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日 期32.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33.基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过

3 个月 34.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35.日/天:指公历日 36.月:指公历月 37.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38.T 日:指本基金在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日 期39.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 40.开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体时 间见基金份额发售公告 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 招募说明书

6 42.《开放式基金业务规则》 :指《东方基金管理有限责任公司开放式基金业 务规则》 ,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务 规则,由基金管理人和投资者共同遵守 43.认购:指在基金募集期间,投资者申请购买基金份额的行为 44.申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 基金管理人购回基金份额的行为 46.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的 公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 47.转托管:指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持 基金份额销售机构变更的操作 48.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10% 49.元:指人民币元 50.定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 51.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入、证券持有期间产生的公允价值变动及因运 用基金财产带来的成本和费用的节约 52.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 53.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 54.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额 总数 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 招募说明书